柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5553 0.0161 0.17% -1.30% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.69% -12.75% 3.19% 5.49%

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.5553 0.17% 2025/08/14 9.4609 -0.20%
2025/08/27 9.5392 0.06% 2025/08/13 9.4799 0.34%
2025/08/26 9.5332 0.10% 2025/08/12 9.4481 0.02%
2025/08/25 9.5237 -0.19% 2025/08/11 9.4458 0.14%
2025/08/22 9.5416 0.39% 2025/08/08 9.4324 -0.14%
2025/08/21 9.5042 0.06% 2025/08/07 9.4457 -0.20%
2025/08/20 9.4988 0.28% 2025/08/06 9.4642 0.03%
2025/08/19 9.4724 0.27% 2025/08/05 9.4611 0.07%
2025/08/18 9.4466 0.02% 2025/08/04 9.4542 0.07%
2025/08/15 9.4448 -0.17% 2025/08/01 9.4478 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/台幣 0.17% 0.54% 2.51% 3.43% -3.41% -0.70% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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