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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2829 |
-0.1879 |
-1.98% |
-4.11% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.2829 |
-1.98% |
2025/04/18 |
9.7221 |
0.13% |
| 2025/05/02 |
9.4708 |
-2.34% |
2025/04/17 |
9.7095 |
0.08% |
| 2025/04/30 |
9.6975 |
-0.59% |
2025/04/16 |
9.7014 |
0.23% |
| 2025/04/29 |
9.7546 |
-0.29% |
2025/04/15 |
9.6791 |
0.25% |
| 2025/04/28 |
9.7827 |
0.04% |
2025/04/14 |
9.6547 |
0.12% |
| 2025/04/25 |
9.7783 |
0.23% |
2025/04/11 |
9.6428 |
-0.48% |
| 2025/04/24 |
9.7559 |
0.50% |
2025/04/10 |
9.6894 |
-0.01% |
| 2025/04/23 |
9.7076 |
0.13% |
2025/04/09 |
9.6904 |
-0.60% |
| 2025/04/22 |
9.6954 |
0.27% |
2025/04/08 |
9.7492 |
-0.35% |
| 2025/04/21 |
9.6693 |
-0.54% |
2025/04/07 |
9.7834 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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