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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.4101 |
0.0425 |
0.45% |
2.54% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.4101 |
0.45% |
2024/03/13 |
9.2818 |
0.07% |
2024/03/26 |
9.3676 |
0.15% |
2024/03/12 |
9.2751 |
-0.08% |
2024/03/25 |
9.3532 |
-0.40% |
2024/03/11 |
9.2826 |
-0.12% |
2024/03/22 |
9.3905 |
0.54% |
2024/03/08 |
9.2935 |
-0.03% |
2024/03/21 |
9.3396 |
0.12% |
2024/03/07 |
9.2963 |
0.03% |
2024/03/20 |
9.3286 |
0.21% |
2024/03/06 |
9.2933 |
0.14% |
2024/03/19 |
9.3095 |
0.56% |
2024/03/05 |
9.2800 |
0.49% |
2024/03/18 |
9.2572 |
0.02% |
2024/03/04 |
9.2349 |
-0.28% |
2024/03/15 |
9.2550 |
0.13% |
2024/03/01 |
9.2608 |
0.36% |
2024/03/14 |
9.2429 |
-0.42% |
2024/02/29 |
9.2274 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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