柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4101 0.0425 0.45% 2.54% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.69% -12.75% 3.19%

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.4101 0.45% 2024/03/13 9.2818 0.07%
2024/03/26 9.3676 0.15% 2024/03/12 9.2751 -0.08%
2024/03/25 9.3532 -0.40% 2024/03/11 9.2826 -0.12%
2024/03/22 9.3905 0.54% 2024/03/08 9.2935 -0.03%
2024/03/21 9.3396 0.12% 2024/03/07 9.2963 0.03%
2024/03/20 9.3286 0.21% 2024/03/06 9.2933 0.14%
2024/03/19 9.3095 0.56% 2024/03/05 9.2800 0.49%
2024/03/18 9.2572 0.02% 2024/03/04 9.2349 -0.28%
2024/03/15 9.2550 0.13% 2024/03/01 9.2608 0.36%
2024/03/14 9.2429 -0.42% 2024/02/29 9.2274 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/台幣 0.45% 0.87% 2.28% 1.99% 5.97% 5.36% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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