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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8888 |
-0.0266 |
-0.27% |
3.43% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
9.8888 |
-0.27% |
2025/10/31 |
9.9431 |
-0.11% |
| 2025/11/13 |
9.9154 |
-0.30% |
2025/10/30 |
9.9536 |
-0.20% |
| 2025/11/12 |
9.9452 |
0.08% |
2025/10/29 |
9.9737 |
-0.23% |
| 2025/11/11 |
9.9375 |
0.16% |
2025/10/28 |
9.9969 |
0.05% |
| 2025/11/10 |
9.9219 |
0.08% |
2025/10/27 |
9.9919 |
0.08% |
| 2025/11/07 |
9.9140 |
-0.11% |
2025/10/23 |
9.9843 |
-0.14% |
| 2025/11/06 |
9.9251 |
0.21% |
2025/10/22 |
9.9979 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
9.9045 |
-0.25% |
2025/10/21 |
9.9945 |
0.11% |
| 2025/11/04 |
9.9292 |
-0.00% |
2025/10/20 |
9.9839 |
0.10% |
| 2025/11/03 |
9.9293 |
-0.14% |
2025/10/17 |
9.9739 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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