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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6919 |
-0.0036 |
-0.04% |
-1.99% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
9.6919 |
-0.04% |
2026/04/28 |
9.7294 |
-0.18% |
| 2026/05/12 |
9.6955 |
-0.36% |
2026/04/27 |
9.7470 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
9.7308 |
-0.28% |
2026/04/24 |
9.7564 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
9.7577 |
0.09% |
2026/04/23 |
9.7549 |
-0.20% |
| 2026/05/07 |
9.7489 |
-0.09% |
2026/04/22 |
9.7744 |
-0.03% |
| 2026/05/06 |
9.7578 |
0.58% |
2026/04/21 |
9.7773 |
-0.19% |
| 2026/05/05 |
9.7013 |
0.13% |
2026/04/20 |
9.7963 |
-0.14% |
| 2026/05/04 |
9.6887 |
-0.19% |
2026/04/17 |
9.8099 |
0.47% |
| 2026/04/30 |
9.7069 |
0.17% |
2026/04/16 |
9.7643 |
-0.13% |
| 2026/04/29 |
9.6908 |
-0.40% |
2026/04/15 |
9.7769 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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