柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8557 0.0037 0.04% 3.09% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.52% -14.99% 2.52% 0.83%

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.8557 0.04% 2025/07/24 9.7722 -0.15%
2025/08/06 9.8520 -0.06% 2025/07/23 9.7868 -0.13%
2025/08/05 9.8577 0.08% 2025/07/22 9.8000 0.21%
2025/08/04 9.8495 0.16% 2025/07/21 9.7790 0.42%
2025/08/01 9.8335 0.38% 2025/07/18 9.7384 0.06%
2025/07/31 9.7958 0.07% 2025/07/17 9.7327 -0.03%
2025/07/30 9.7892 -0.17% 2025/07/16 9.7356 0.02%
2025/07/29 9.8062 0.28% 2025/07/15 9.7341 -0.19%
2025/07/28 9.7786 -0.04% 2025/07/14 9.7524 -0.01%
2025/07/25 9.7825 0.11% 2025/07/11 9.7531 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.04% 0.61% 0.80% 1.75% 1.82% 2.52% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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