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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9129 |
-0.0161 |
-0.16% |
3.69% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.9129 |
-0.16% |
2025/11/20 |
9.8943 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
9.9290 |
0.17% |
2025/11/19 |
9.8813 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
9.9118 |
0.05% |
2025/11/18 |
9.8872 |
-0.08% |
| 2025/12/01 |
9.9066 |
-0.38% |
2025/11/17 |
9.8956 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
9.9440 |
-0.04% |
2025/11/14 |
9.8888 |
-0.27% |
| 2025/11/27 |
9.9477 |
-0.00% |
2025/11/13 |
9.9154 |
-0.30% |
| 2025/11/26 |
9.9478 |
0.14% |
2025/11/12 |
9.9452 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
9.9338 |
0.15% |
2025/11/11 |
9.9375 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
9.9189 |
0.18% |
2025/11/10 |
9.9219 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
9.9009 |
0.07% |
2025/11/07 |
9.9140 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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