|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6132 |
-0.0303 |
-0.31% |
-2.78% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
9.6132 |
-0.31% |
2026/07/08 |
9.7000 |
-0.42% |
| 2026/07/22 |
9.6435 |
-0.15% |
2026/07/07 |
9.7412 |
-0.27% |
| 2026/07/21 |
9.6576 |
-0.10% |
2026/07/06 |
9.7677 |
0.09% |
| 2026/07/20 |
9.6675 |
-0.26% |
2026/07/03 |
9.7594 |
-0.04% |
| 2026/07/17 |
9.6926 |
0.04% |
2026/07/02 |
9.7630 |
-0.08% |
| 2026/07/16 |
9.6885 |
-0.09% |
2026/07/01 |
9.7710 |
-0.16% |
| 2026/07/15 |
9.6968 |
0.13% |
2026/06/30 |
9.7871 |
-0.15% |
| 2026/07/14 |
9.6843 |
0.01% |
2026/06/29 |
9.8020 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
9.6833 |
-0.35% |
2026/06/26 |
9.8019 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
9.7171 |
0.18% |
2026/06/25 |
9.8002 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
