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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6427 |
-0.0119 |
-0.12% |
0.86% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.6427 |
-0.12% |
2025/04/18 |
9.6244 |
-0.07% |
| 2025/05/02 |
9.6546 |
-0.47% |
2025/04/17 |
9.6309 |
0.03% |
| 2025/04/30 |
9.7004 |
-0.12% |
2025/04/16 |
9.6277 |
0.21% |
| 2025/04/29 |
9.7124 |
0.08% |
2025/04/15 |
9.6071 |
0.26% |
| 2025/04/28 |
9.7048 |
0.18% |
2025/04/14 |
9.5820 |
0.51% |
| 2025/04/25 |
9.6878 |
0.21% |
2025/04/11 |
9.5335 |
-0.21% |
| 2025/04/24 |
9.6673 |
0.41% |
2025/04/10 |
9.5536 |
0.22% |
| 2025/04/23 |
9.6283 |
0.13% |
2025/04/09 |
9.5327 |
-0.57% |
| 2025/04/22 |
9.6160 |
0.20% |
2025/04/08 |
9.5871 |
-0.19% |
| 2025/04/21 |
9.5967 |
-0.29% |
2025/04/07 |
9.6052 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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