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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6245 |
-0.0385 |
-0.40% |
0.67% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
9.6245 |
-0.40% |
2025/01/23 |
9.5696 |
-0.18% |
| 2025/02/11 |
9.6630 |
-0.17% |
2025/01/22 |
9.5871 |
-0.04% |
| 2025/02/10 |
9.6794 |
0.01% |
2025/01/21 |
9.5905 |
0.37% |
| 2025/02/08 |
9.6781 |
-0.01% |
2025/01/20 |
9.5554 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
9.6791 |
-0.24% |
2025/01/17 |
9.5539 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
9.7019 |
0.00% |
2025/01/16 |
9.5482 |
0.29% |
| 2025/02/05 |
9.7015 |
0.53% |
2025/01/15 |
9.5202 |
0.74% |
| 2025/02/04 |
9.6502 |
0.22% |
2025/01/14 |
9.4498 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
9.6291 |
0.60% |
2025/01/13 |
9.4423 |
-0.22% |
| 2025/01/24 |
9.5716 |
0.02% |
2025/01/10 |
9.4635 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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