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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7258 |
0.0365 |
0.38% |
1.73% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.7258 |
0.38% |
2025/03/18 |
9.7010 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
9.6893 |
-0.07% |
2025/03/17 |
9.6930 |
0.18% |
| 2025/03/28 |
9.6962 |
0.30% |
2025/03/14 |
9.6754 |
-0.08% |
| 2025/03/27 |
9.6670 |
-0.20% |
2025/03/13 |
9.6835 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
9.6859 |
-0.13% |
2025/03/12 |
9.6874 |
-0.15% |
| 2025/03/25 |
9.6985 |
0.03% |
2025/03/11 |
9.7021 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
9.6955 |
-0.19% |
2025/03/10 |
9.7507 |
0.37% |
| 2025/03/21 |
9.7139 |
-0.15% |
2025/03/07 |
9.7152 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
9.7283 |
0.09% |
2025/03/06 |
9.7210 |
-0.19% |
| 2025/03/19 |
9.7194 |
0.19% |
2025/03/05 |
9.7397 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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