|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0766 |
0.0178 |
0.18% |
4.56% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.0766 |
0.18% |
2025/08/14 |
10.0701 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
10.0588 |
0.02% |
2025/08/13 |
10.0941 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
10.0563 |
-0.07% |
2025/08/12 |
10.0490 |
-0.16% |
| 2025/08/25 |
10.0630 |
0.00% |
2025/08/11 |
10.0647 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
10.0625 |
0.28% |
2025/08/08 |
10.0594 |
-0.18% |
| 2025/08/21 |
10.0348 |
-0.25% |
2025/08/07 |
10.0779 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
10.0597 |
-0.03% |
2025/08/06 |
10.0696 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
10.0624 |
0.17% |
2025/08/05 |
10.0763 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
10.0453 |
-0.05% |
2025/08/04 |
10.0696 |
0.25% |
| 2025/08/15 |
10.0501 |
-0.20% |
2025/08/01 |
10.0447 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
