|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0779 |
0.0083 |
0.08% |
4.57% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0779 |
0.08% |
2025/07/24 |
9.9909 |
-0.09% |
| 2025/08/06 |
10.0696 |
-0.07% |
2025/07/23 |
10.0004 |
-0.09% |
| 2025/08/05 |
10.0763 |
0.07% |
2025/07/22 |
10.0095 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
10.0696 |
0.25% |
2025/07/21 |
9.9880 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
10.0447 |
0.37% |
2025/07/18 |
9.9455 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
10.0080 |
0.06% |
2025/07/17 |
9.9359 |
-0.03% |
| 2025/07/30 |
10.0024 |
-0.17% |
2025/07/16 |
9.9385 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
10.0193 |
0.28% |
2025/07/15 |
9.9376 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
9.9915 |
-0.06% |
2025/07/14 |
9.9572 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
9.9978 |
0.07% |
2025/07/11 |
9.9569 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
