|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8017 |
-0.0131 |
-0.13% |
1.70% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.8017 |
-0.13% |
2025/05/14 |
9.7617 |
-0.08% |
| 2025/05/27 |
9.8148 |
0.50% |
2025/05/13 |
9.7691 |
-0.10% |
| 2025/05/26 |
9.7660 |
0.01% |
2025/05/12 |
9.7791 |
-0.19% |
| 2025/05/23 |
9.7646 |
0.22% |
2025/05/09 |
9.7978 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
9.7434 |
0.10% |
2025/05/08 |
9.7993 |
-0.30% |
| 2025/05/21 |
9.7335 |
-0.57% |
2025/05/07 |
9.8285 |
0.31% |
| 2025/05/20 |
9.7889 |
-0.06% |
2025/05/06 |
9.7982 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
9.7951 |
-0.11% |
2025/05/05 |
9.7916 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
9.8054 |
0.17% |
2025/05/02 |
9.7967 |
-0.42% |
| 2025/05/15 |
9.7887 |
0.28% |
2025/04/30 |
9.8378 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
