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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8345 |
0.0352 |
0.36% |
2.05% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.8345 |
0.36% |
2025/03/18 |
9.8067 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
9.7993 |
-0.04% |
2025/03/17 |
9.7971 |
0.19% |
| 2025/03/28 |
9.8035 |
0.31% |
2025/03/14 |
9.7789 |
-0.04% |
| 2025/03/27 |
9.7733 |
-0.17% |
2025/03/13 |
9.7833 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
9.7895 |
-0.12% |
2025/03/12 |
9.7864 |
-0.17% |
| 2025/03/25 |
9.8014 |
0.01% |
2025/03/11 |
9.8034 |
-0.45% |
| 2025/03/24 |
9.8007 |
-0.20% |
2025/03/10 |
9.8474 |
0.33% |
| 2025/03/21 |
9.8202 |
-0.15% |
2025/03/07 |
9.8147 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
9.8352 |
0.12% |
2025/03/06 |
9.8203 |
-0.16% |
| 2025/03/19 |
9.8239 |
0.18% |
2025/03/05 |
9.8361 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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