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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.2671 |
0.0136 |
0.15% |
-1.43% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
9.2671 |
0.15% |
2024/04/09 |
9.3846 |
0.36% |
2024/04/22 |
9.2535 |
0.14% |
2024/04/08 |
9.3510 |
-0.13% |
2024/04/19 |
9.2407 |
0.13% |
2024/04/03 |
9.3633 |
0.13% |
2024/04/18 |
9.2290 |
-0.20% |
2024/04/02 |
9.3508 |
-0.29% |
2024/04/17 |
9.2479 |
0.31% |
2024/04/01 |
9.3779 |
-0.52% |
2024/04/16 |
9.2189 |
-0.38% |
2024/03/29 |
9.4266 |
-0.02% |
2024/04/15 |
9.2537 |
-0.74% |
2024/03/28 |
9.4284 |
0.07% |
2024/04/12 |
9.3230 |
0.39% |
2024/03/27 |
9.4217 |
0.24% |
2024/04/11 |
9.2871 |
-0.21% |
2024/03/26 |
9.3987 |
0.09% |
2024/04/10 |
9.3063 |
-0.83% |
2024/03/25 |
9.3899 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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