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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3844 |
-0.0119 |
-0.13% |
1.10% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.02% |
-16.18% |
2.88% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.3844 |
-0.13% |
2025/04/18 |
9.3489 |
-0.08% |
| 2025/05/02 |
9.3963 |
-0.46% |
2025/04/17 |
9.3564 |
0.07% |
| 2025/04/30 |
9.4394 |
-0.08% |
2025/04/16 |
9.3501 |
0.24% |
| 2025/04/29 |
9.4474 |
0.10% |
2025/04/15 |
9.3273 |
0.19% |
| 2025/04/28 |
9.4376 |
0.21% |
2025/04/14 |
9.3095 |
0.39% |
| 2025/04/25 |
9.4177 |
0.21% |
2025/04/11 |
9.2730 |
-0.24% |
| 2025/04/24 |
9.3975 |
0.48% |
2025/04/10 |
9.2957 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
9.3529 |
0.15% |
2025/04/09 |
9.2899 |
-0.53% |
| 2025/04/22 |
9.3392 |
0.23% |
2025/04/08 |
9.3396 |
-0.32% |
| 2025/04/21 |
9.3180 |
-0.33% |
2025/04/07 |
9.3692 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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