柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.6363 0.0095 0.10% 3.81% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.02% -16.18% 2.88% 2.94%

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.6363 0.10% 2025/08/14 9.6290 -0.20%
2025/08/27 9.6268 0.01% 2025/08/13 9.6484 0.35%
2025/08/26 9.6254 -0.04% 2025/08/12 9.6152 -0.13%
2025/08/25 9.6291 -0.13% 2025/08/11 9.6279 0.08%
2025/08/22 9.6418 0.27% 2025/08/08 9.6200 -0.17%
2025/08/21 9.6154 -0.23% 2025/08/07 9.6364 -0.01%
2025/08/20 9.6371 0.07% 2025/08/06 9.6373 -0.14%
2025/08/19 9.6304 0.22% 2025/08/05 9.6512 0.10%
2025/08/18 9.6088 -0.05% 2025/08/04 9.6414 0.15%
2025/08/15 9.6133 -0.16% 2025/08/01 9.6272 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/澳幣 0.10% 0.22% 0.83% 2.55% 1.73% 4.32% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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