|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4573 |
0.0365 |
0.39% |
1.88% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.02% |
-16.18% |
2.88% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.4573 |
0.39% |
2025/03/18 |
9.4100 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
9.4208 |
-0.00% |
2025/03/17 |
9.4083 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
9.4212 |
0.32% |
2025/03/14 |
9.3966 |
-0.06% |
| 2025/03/27 |
9.3907 |
-0.14% |
2025/03/13 |
9.4025 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
9.4041 |
-0.18% |
2025/03/12 |
9.4069 |
-0.18% |
| 2025/03/25 |
9.4213 |
0.02% |
2025/03/11 |
9.4238 |
-0.37% |
| 2025/03/24 |
9.4196 |
-0.19% |
2025/03/10 |
9.4592 |
0.31% |
| 2025/03/21 |
9.4375 |
-0.10% |
2025/03/07 |
9.4303 |
-0.01% |
| 2025/03/20 |
9.4472 |
0.14% |
2025/03/06 |
9.4312 |
-0.28% |
| 2025/03/19 |
9.4343 |
0.26% |
2025/03/05 |
9.4575 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
