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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9379 |
0.0378 |
0.38% |
2.65% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.9379 |
0.38% |
2025/03/18 |
9.8746 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
9.9001 |
0.12% |
2025/03/17 |
9.8663 |
0.29% |
| 2025/03/28 |
9.8881 |
0.29% |
2025/03/14 |
9.8378 |
-0.06% |
| 2025/03/27 |
9.8593 |
-0.17% |
2025/03/13 |
9.8437 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
9.8761 |
-0.10% |
2025/03/12 |
9.8484 |
-0.02% |
| 2025/03/25 |
9.8858 |
0.10% |
2025/03/11 |
9.8501 |
-0.52% |
| 2025/03/24 |
9.8756 |
-0.09% |
2025/03/10 |
9.9019 |
0.51% |
| 2025/03/21 |
9.8847 |
-0.20% |
2025/03/07 |
9.8519 |
-0.10% |
| 2025/03/20 |
9.9042 |
0.03% |
2025/03/06 |
9.8617 |
-0.09% |
| 2025/03/19 |
9.9010 |
0.27% |
2025/03/05 |
9.8706 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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