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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5561 |
0.0161 |
0.17% |
-1.30% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.5561 |
0.17% |
2025/08/14 |
9.4617 |
-0.20% |
| 2025/08/27 |
9.5400 |
0.06% |
2025/08/13 |
9.4807 |
0.34% |
| 2025/08/26 |
9.5339 |
0.10% |
2025/08/12 |
9.4489 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
9.5245 |
-0.19% |
2025/08/11 |
9.4466 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
9.5424 |
0.39% |
2025/08/08 |
9.4332 |
-0.14% |
| 2025/08/21 |
9.5049 |
0.06% |
2025/08/07 |
9.4465 |
-0.20% |
| 2025/08/20 |
9.4996 |
0.28% |
2025/08/06 |
9.4650 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
9.4732 |
0.27% |
2025/08/05 |
9.4619 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
9.4473 |
0.02% |
2025/08/04 |
9.4549 |
0.07% |
| 2025/08/15 |
9.4456 |
-0.17% |
2025/08/01 |
9.4485 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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