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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4465 |
-0.0185 |
-0.20% |
-2.43% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.4465 |
-0.20% |
2025/07/24 |
9.3025 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
9.4650 |
0.03% |
2025/07/23 |
9.3062 |
-0.25% |
| 2025/08/05 |
9.4619 |
0.07% |
2025/07/22 |
9.3292 |
0.27% |
| 2025/08/04 |
9.4549 |
0.07% |
2025/07/21 |
9.3037 |
0.44% |
| 2025/08/01 |
9.4485 |
0.54% |
2025/07/18 |
9.2634 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
9.3976 |
0.37% |
2025/07/17 |
9.2560 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
9.3629 |
-0.15% |
2025/07/16 |
9.2575 |
0.20% |
| 2025/07/29 |
9.3768 |
0.59% |
2025/07/15 |
9.2390 |
-0.18% |
| 2025/07/28 |
9.3217 |
0.03% |
2025/07/14 |
9.2558 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
9.3192 |
0.18% |
2025/07/11 |
9.2410 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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