柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8308 0.0098 0.10% 2.83% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.52% -14.99% 2.52% 0.83%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.8308 0.10% 2025/08/14 9.8422 -0.26%
2025/08/27 9.8210 0.01% 2025/08/13 9.8680 0.39%
2025/08/26 9.8202 -0.04% 2025/08/12 9.8295 -0.14%
2025/08/25 9.8241 -0.07% 2025/08/11 9.8437 0.05%
2025/08/22 9.8310 0.27% 2025/08/08 9.8386 -0.17%
2025/08/21 9.8042 -0.26% 2025/08/07 9.8556 0.04%
2025/08/20 9.8298 -0.04% 2025/08/06 9.8519 -0.06%
2025/08/19 9.8341 0.17% 2025/08/05 9.8577 0.08%
2025/08/18 9.8171 -0.07% 2025/08/04 9.8495 0.16%
2025/08/15 9.8242 -0.18% 2025/08/01 9.8335 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.10% 0.27% 0.53% 2.01% 0.69% 1.45% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)