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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.4612 |
0.0076 |
0.08% |
-0.22% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
9.4612 |
0.08% |
2024/03/12 |
9.4591 |
-0.09% |
2024/03/25 |
9.4536 |
-0.23% |
2024/03/11 |
9.4679 |
-0.06% |
2024/03/22 |
9.4754 |
0.32% |
2024/03/08 |
9.4735 |
0.15% |
2024/03/21 |
9.4455 |
0.19% |
2024/03/07 |
9.4594 |
0.10% |
2024/03/20 |
9.4276 |
0.01% |
2024/03/06 |
9.4499 |
0.14% |
2024/03/19 |
9.4267 |
0.34% |
2024/03/05 |
9.4365 |
0.44% |
2024/03/18 |
9.3950 |
-0.11% |
2024/03/04 |
9.3949 |
-0.14% |
2024/03/15 |
9.4050 |
-0.07% |
2024/03/01 |
9.4082 |
0.31% |
2024/03/14 |
9.4112 |
-0.50% |
2024/02/29 |
9.3787 |
0.24% |
2024/03/13 |
9.4582 |
-0.01% |
2024/02/27 |
9.3562 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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