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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7549 |
-0.0195 |
-0.20% |
-1.35% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
9.7549 |
-0.20% |
2026/04/09 |
9.7507 |
-0.19% |
| 2026/04/22 |
9.7744 |
-0.03% |
2026/04/08 |
9.7689 |
0.94% |
| 2026/04/21 |
9.7773 |
-0.19% |
2026/04/07 |
9.6779 |
-0.25% |
| 2026/04/20 |
9.7962 |
-0.14% |
2026/04/02 |
9.7018 |
-0.00% |
| 2026/04/17 |
9.8099 |
0.47% |
2026/04/01 |
9.7019 |
0.26% |
| 2026/04/16 |
9.7642 |
-0.13% |
2026/03/31 |
9.6763 |
0.24% |
| 2026/04/15 |
9.7769 |
-0.06% |
2026/03/30 |
9.6535 |
0.38% |
| 2026/04/14 |
9.7829 |
0.46% |
2026/03/27 |
9.6169 |
-0.32% |
| 2026/04/13 |
9.7381 |
-0.07% |
2026/03/26 |
9.6475 |
-0.57% |
| 2026/04/10 |
9.7445 |
-0.06% |
2026/03/25 |
9.7030 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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