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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8556 |
0.0037 |
0.04% |
3.09% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.8556 |
0.04% |
2025/07/24 |
9.7721 |
-0.15% |
| 2025/08/06 |
9.8519 |
-0.06% |
2025/07/23 |
9.7867 |
-0.14% |
| 2025/08/05 |
9.8577 |
0.08% |
2025/07/22 |
9.8000 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
9.8495 |
0.16% |
2025/07/21 |
9.7790 |
0.42% |
| 2025/08/01 |
9.8335 |
0.38% |
2025/07/18 |
9.7384 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
9.7958 |
0.07% |
2025/07/17 |
9.7326 |
-0.03% |
| 2025/07/30 |
9.7891 |
-0.17% |
2025/07/16 |
9.7355 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
9.8061 |
0.28% |
2025/07/15 |
9.7340 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
9.7785 |
-0.04% |
2025/07/14 |
9.7524 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
9.7825 |
0.11% |
2025/07/11 |
9.7531 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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