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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7260 |
0.0364 |
0.38% |
1.74% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.7260 |
0.38% |
2025/03/18 |
9.7006 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
9.6896 |
-0.07% |
2025/03/17 |
9.6927 |
0.18% |
| 2025/03/28 |
9.6964 |
0.30% |
2025/03/14 |
9.6750 |
-0.08% |
| 2025/03/27 |
9.6672 |
-0.20% |
2025/03/13 |
9.6831 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
9.6862 |
-0.13% |
2025/03/12 |
9.6870 |
-0.15% |
| 2025/03/25 |
9.6988 |
0.03% |
2025/03/11 |
9.7018 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
9.6958 |
-0.18% |
2025/03/10 |
9.7503 |
0.37% |
| 2025/03/21 |
9.7135 |
-0.15% |
2025/03/07 |
9.7148 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
9.7279 |
0.09% |
2025/03/06 |
9.7206 |
-0.19% |
| 2025/03/19 |
9.7190 |
0.19% |
2025/03/05 |
9.7393 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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