柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4612 0.0076 0.08% -0.22% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.52% -14.99% 2.52%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.4612 0.08% 2024/03/12 9.4591 -0.09%
2024/03/25 9.4536 -0.23% 2024/03/11 9.4679 -0.06%
2024/03/22 9.4754 0.32% 2024/03/08 9.4735 0.15%
2024/03/21 9.4455 0.19% 2024/03/07 9.4594 0.10%
2024/03/20 9.4276 0.01% 2024/03/06 9.4499 0.14%
2024/03/19 9.4267 0.34% 2024/03/05 9.4365 0.44%
2024/03/18 9.3950 -0.11% 2024/03/04 9.3949 -0.14%
2024/03/15 9.4050 -0.07% 2024/03/01 9.4082 0.31%
2024/03/14 9.4112 -0.50% 2024/02/29 9.3787 0.24%
2024/03/13 9.4582 -0.01% 2024/02/27 9.3562 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.08% 0.37% 0.97% -0.10% 5.71% 0.85% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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