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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7063 |
-0.0384 |
-0.39% |
0.71% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
9.7063 |
-0.39% |
2025/01/23 |
9.6409 |
-0.21% |
| 2025/02/11 |
9.7447 |
-0.20% |
2025/01/22 |
9.6613 |
-0.02% |
| 2025/02/10 |
9.7646 |
-0.01% |
2025/01/21 |
9.6630 |
0.36% |
| 2025/02/08 |
9.7653 |
-0.01% |
2025/01/20 |
9.6279 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
9.7661 |
-0.24% |
2025/01/17 |
9.6286 |
0.09% |
| 2025/02/06 |
9.7896 |
-0.03% |
2025/01/16 |
9.6204 |
0.29% |
| 2025/02/05 |
9.7925 |
0.60% |
2025/01/15 |
9.5928 |
0.74% |
| 2025/02/04 |
9.7345 |
0.25% |
2025/01/14 |
9.5225 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
9.7103 |
0.59% |
2025/01/13 |
9.5148 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
9.6537 |
0.13% |
2025/01/10 |
9.5351 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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