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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2371 |
-0.0160 |
-0.16% |
6.22% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.2371 |
-0.16% |
2025/11/20 |
10.1988 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
10.2531 |
0.19% |
2025/11/19 |
10.1863 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
10.2332 |
0.07% |
2025/11/18 |
10.1907 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
10.2264 |
-0.36% |
2025/11/17 |
10.2008 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
10.2636 |
-0.03% |
2025/11/14 |
10.1942 |
-0.27% |
| 2025/11/27 |
10.2670 |
0.01% |
2025/11/13 |
10.2221 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
10.2657 |
0.17% |
2025/11/12 |
10.2463 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
10.2478 |
0.20% |
2025/11/11 |
10.2370 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
10.2275 |
0.20% |
2025/11/10 |
10.2208 |
0.09% |
| 2025/11/21 |
10.2068 |
0.08% |
2025/11/07 |
10.2116 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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