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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0782 |
0.0083 |
0.08% |
4.57% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0782 |
0.08% |
2025/07/24 |
9.9912 |
-0.09% |
| 2025/08/06 |
10.0699 |
-0.07% |
2025/07/23 |
10.0007 |
-0.09% |
| 2025/08/05 |
10.0766 |
0.07% |
2025/07/22 |
10.0098 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
10.0699 |
0.25% |
2025/07/21 |
9.9883 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
10.0450 |
0.37% |
2025/07/18 |
9.9458 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
10.0083 |
0.06% |
2025/07/17 |
9.9362 |
-0.03% |
| 2025/07/30 |
10.0027 |
-0.17% |
2025/07/16 |
9.9388 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
10.0196 |
0.28% |
2025/07/15 |
9.9379 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
9.9918 |
-0.06% |
2025/07/14 |
9.9576 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
9.9981 |
0.07% |
2025/07/11 |
9.9572 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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