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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7919 |
-0.0051 |
-0.05% |
1.60% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.7919 |
-0.05% |
2025/04/18 |
9.7420 |
-0.01% |
| 2025/05/02 |
9.7970 |
-0.42% |
2025/04/17 |
9.7432 |
0.08% |
| 2025/04/30 |
9.8382 |
-0.14% |
2025/04/16 |
9.7357 |
0.22% |
| 2025/04/29 |
9.8521 |
0.20% |
2025/04/15 |
9.7142 |
0.25% |
| 2025/04/28 |
9.8322 |
0.17% |
2025/04/14 |
9.6900 |
0.53% |
| 2025/04/25 |
9.8154 |
0.24% |
2025/04/11 |
9.6390 |
-0.16% |
| 2025/04/24 |
9.7921 |
0.43% |
2025/04/10 |
9.6548 |
0.26% |
| 2025/04/23 |
9.7497 |
0.14% |
2025/04/09 |
9.6301 |
-0.57% |
| 2025/04/22 |
9.7356 |
0.20% |
2025/04/08 |
9.6856 |
-0.24% |
| 2025/04/21 |
9.7163 |
-0.26% |
2025/04/07 |
9.7091 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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