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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0769 |
0.0177 |
0.18% |
4.56% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.0769 |
0.18% |
2025/08/14 |
10.0705 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
10.0592 |
0.03% |
2025/08/13 |
10.0944 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
10.0566 |
-0.07% |
2025/08/12 |
10.0493 |
-0.16% |
| 2025/08/25 |
10.0633 |
0.00% |
2025/08/11 |
10.0650 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
10.0629 |
0.28% |
2025/08/08 |
10.0597 |
-0.18% |
| 2025/08/21 |
10.0352 |
-0.25% |
2025/08/07 |
10.0782 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
10.0600 |
-0.03% |
2025/08/06 |
10.0699 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
10.0628 |
0.17% |
2025/08/05 |
10.0766 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
10.0456 |
-0.05% |
2025/08/04 |
10.0699 |
0.25% |
| 2025/08/15 |
10.0504 |
-0.20% |
2025/08/01 |
10.0450 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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