柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.5173 0.0020 0.02% 2.52% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.03% -16.18% 2.87% 2.94%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 9.5173 0.02% 2025/06/30 9.5754 0.50%
2025/07/11 9.5153 -0.47% 2025/06/27 9.5274 -0.21%
2025/07/10 9.5601 0.00% 2025/06/26 9.5473 0.24%
2025/07/09 9.5600 0.29% 2025/06/25 9.5247 -0.22%
2025/07/08 9.5319 -0.16% 2025/06/24 9.5459 0.16%
2025/07/07 9.5472 -0.20% 2025/06/23 9.5306 0.28%
2025/07/04 9.5667 0.02% 2025/06/20 9.5043 0.14%
2025/07/03 9.5645 0.19% 2025/06/19 9.4907 -0.09%
2025/07/02 9.5462 -0.24% 2025/06/18 9.4988 0.07%
2025/07/01 9.5688 -0.07% 2025/06/17 9.4926 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣 0.02% -0.31% 0.33% 2.22% 3.79% 4.53% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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