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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6375 |
-0.0115 |
-0.12% |
-1.14% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.6375 |
-0.12% |
2026/07/16 |
9.6780 |
-0.09% |
| 2026/07/29 |
9.6490 |
-0.19% |
2026/07/15 |
9.6863 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
9.6676 |
0.20% |
2026/07/14 |
9.6795 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
9.6487 |
0.27% |
2026/07/13 |
9.6781 |
-0.33% |
| 2026/07/24 |
9.6231 |
0.15% |
2026/07/09 |
9.7100 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
9.6091 |
-0.30% |
2026/07/08 |
9.6889 |
-0.43% |
| 2026/07/22 |
9.6377 |
-0.12% |
2026/07/07 |
9.7306 |
-0.27% |
| 2026/07/21 |
9.6489 |
-0.11% |
2026/07/06 |
9.7574 |
0.10% |
| 2026/07/20 |
9.6600 |
-0.24% |
2026/07/03 |
9.7479 |
-0.10% |
| 2026/07/17 |
9.6829 |
0.05% |
2026/07/02 |
9.7572 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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