|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5179 |
0.0094 |
0.10% |
2.53% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.5179 |
0.10% |
2025/07/03 |
9.5645 |
0.19% |
| 2025/07/16 |
9.5085 |
0.10% |
2025/07/02 |
9.5462 |
-0.24% |
| 2025/07/15 |
9.4993 |
-0.19% |
2025/07/01 |
9.5688 |
-0.07% |
| 2025/07/14 |
9.5173 |
0.02% |
2025/06/30 |
9.5754 |
0.50% |
| 2025/07/11 |
9.5153 |
-0.47% |
2025/06/27 |
9.5274 |
-0.21% |
| 2025/07/10 |
9.5601 |
0.00% |
2025/06/26 |
9.5473 |
0.24% |
| 2025/07/09 |
9.5600 |
0.29% |
2025/06/25 |
9.5247 |
-0.22% |
| 2025/07/08 |
9.5319 |
-0.16% |
2025/06/24 |
9.5459 |
0.16% |
| 2025/07/07 |
9.5472 |
-0.20% |
2025/06/23 |
9.5306 |
0.28% |
| 2025/07/04 |
9.5667 |
0.02% |
2025/06/20 |
9.5043 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
