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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7791 |
0.0137 |
0.14% |
5.34% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
9.7791 |
0.14% |
2025/11/19 |
9.7335 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
9.7654 |
0.06% |
2025/11/18 |
9.7390 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
9.7598 |
-0.41% |
2025/11/17 |
9.7405 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
9.7999 |
-0.02% |
2025/11/14 |
9.7354 |
-0.19% |
| 2025/11/27 |
9.8020 |
-0.04% |
2025/11/13 |
9.7542 |
-0.30% |
| 2025/11/26 |
9.8059 |
0.08% |
2025/11/12 |
9.7834 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
9.7978 |
0.21% |
2025/11/11 |
9.7775 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
9.7774 |
0.16% |
2025/11/10 |
9.7607 |
0.02% |
| 2025/11/21 |
9.7621 |
0.14% |
2025/11/07 |
9.7592 |
-0.06% |
| 2025/11/20 |
9.7481 |
0.15% |
2025/11/06 |
9.7651 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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