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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6372 |
-0.0009 |
-0.01% |
3.81% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6372 |
-0.01% |
2025/07/24 |
9.5408 |
-0.17% |
| 2025/08/06 |
9.6381 |
-0.14% |
2025/07/23 |
9.5566 |
-0.24% |
| 2025/08/05 |
9.6520 |
0.10% |
2025/07/22 |
9.5799 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
9.6421 |
0.15% |
2025/07/21 |
9.5587 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
9.6280 |
0.45% |
2025/07/18 |
9.5178 |
-0.00% |
| 2025/07/31 |
9.5852 |
0.13% |
2025/07/17 |
9.5179 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
9.5726 |
-0.17% |
2025/07/16 |
9.5085 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
9.5885 |
0.32% |
2025/07/15 |
9.4993 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
9.5575 |
0.03% |
2025/07/14 |
9.5173 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
9.5547 |
0.15% |
2025/07/11 |
9.5153 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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