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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7103 |
0.0071 |
0.07% |
-0.39% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
9.7103 |
0.07% |
2026/05/29 |
9.6933 |
0.06% |
| 2026/06/11 |
9.7032 |
0.42% |
2026/05/28 |
9.6871 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
9.6627 |
-0.06% |
2026/05/27 |
9.6693 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
9.6683 |
0.15% |
2026/05/26 |
9.6561 |
0.30% |
| 2026/06/08 |
9.6537 |
-0.09% |
2026/05/25 |
9.6271 |
0.13% |
| 2026/06/05 |
9.6623 |
-0.19% |
2026/05/22 |
9.6149 |
0.21% |
| 2026/06/04 |
9.6810 |
0.12% |
2026/05/21 |
9.5950 |
0.03% |
| 2026/06/03 |
9.6693 |
-0.22% |
2026/05/20 |
9.5922 |
0.53% |
| 2026/06/02 |
9.6911 |
0.17% |
2026/05/19 |
9.5413 |
-0.15% |
| 2026/06/01 |
9.6746 |
-0.19% |
2026/05/18 |
9.5560 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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