柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.2735 0.0094 0.10% -0.10% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.03% -16.18% 2.87% 2.94%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 9.2735 0.10% 2025/01/03 9.2683 -0.17%
2025/01/16 9.2641 0.26% 2025/01/02 9.2844 0.01%
2025/01/15 9.2401 0.77% 2024/12/31 9.2832 -0.05%
2025/01/14 9.1697 -0.04% 2024/12/30 9.2876 0.26%
2025/01/13 9.1730 -0.11% 2024/12/27 9.2634 -0.15%
2025/01/10 9.1835 -0.42% 2024/12/26 9.2774 0.05%
2025/01/09 9.2222 0.14% 2024/12/25 9.2731 0.01%
2025/01/08 9.2090 -0.03% 2024/12/24 9.2718 0.11%
2025/01/07 9.2115 -0.43% 2024/12/23 9.2617 -0.34%
2025/01/06 9.2515 -0.18% 2024/12/20 9.2929 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣 0.10% 0.98% -0.84% -0.56% 1.61% 3.53% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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