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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1802 |
-0.0348 |
-0.34% |
0.79% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.1802 |
-0.34% |
2025/01/23 |
10.0946 |
-0.24% |
| 2025/02/11 |
10.2150 |
-0.22% |
2025/01/22 |
10.1190 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
10.2375 |
0.11% |
2025/01/21 |
10.1185 |
0.26% |
| 2025/02/08 |
10.2261 |
0.05% |
2025/01/20 |
10.0923 |
-0.24% |
| 2025/02/07 |
10.2215 |
-0.39% |
2025/01/17 |
10.1163 |
0.09% |
| 2025/02/06 |
10.2615 |
-0.06% |
2025/01/16 |
10.1075 |
-0.00% |
| 2025/02/05 |
10.2679 |
0.30% |
2025/01/15 |
10.1080 |
0.94% |
| 2025/02/04 |
10.2368 |
0.28% |
2025/01/14 |
10.0141 |
-0.22% |
| 2025/02/03 |
10.2078 |
1.17% |
2025/01/13 |
10.0357 |
0.09% |
| 2025/01/24 |
10.0896 |
-0.05% |
2025/01/10 |
10.0264 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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