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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6517 |
-0.0222 |
-0.23% |
-4.44% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.6517 |
-0.23% |
2025/05/14 |
9.6926 |
-0.43% |
| 2025/05/27 |
9.6739 |
0.52% |
2025/05/13 |
9.7344 |
0.19% |
| 2025/05/26 |
9.6234 |
-0.17% |
2025/05/12 |
9.7158 |
-0.17% |
| 2025/05/23 |
9.6397 |
0.11% |
2025/05/09 |
9.7326 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
9.6293 |
-0.10% |
2025/05/08 |
9.7336 |
-0.28% |
| 2025/05/21 |
9.6385 |
-0.60% |
2025/05/07 |
9.7609 |
0.33% |
| 2025/05/20 |
9.6971 |
-0.13% |
2025/05/06 |
9.7290 |
0.34% |
| 2025/05/19 |
9.7096 |
-0.02% |
2025/05/05 |
9.6963 |
-1.98% |
| 2025/05/16 |
9.7119 |
0.14% |
2025/05/02 |
9.8923 |
-2.34% |
| 2025/05/15 |
9.6986 |
0.06% |
2025/04/30 |
10.1289 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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