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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3763 |
0.0396 |
0.38% |
2.74% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.3763 |
0.38% |
2025/03/18 |
10.3088 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
10.3367 |
0.12% |
2025/03/17 |
10.3001 |
0.29% |
| 2025/03/28 |
10.3239 |
0.29% |
2025/03/14 |
10.2700 |
-0.06% |
| 2025/03/27 |
10.2937 |
-0.17% |
2025/03/13 |
10.2761 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
10.3112 |
-0.10% |
2025/03/12 |
10.2808 |
-0.02% |
| 2025/03/25 |
10.3211 |
0.10% |
2025/03/11 |
10.2826 |
-0.52% |
| 2025/03/24 |
10.3105 |
-0.09% |
2025/03/10 |
10.3365 |
0.51% |
| 2025/03/21 |
10.3197 |
-0.20% |
2025/03/07 |
10.2841 |
-0.10% |
| 2025/03/20 |
10.3399 |
0.03% |
2025/03/06 |
10.2942 |
-0.09% |
| 2025/03/19 |
10.3364 |
0.27% |
2025/03/05 |
10.3034 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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