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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2203 |
-0.0139 |
-0.14% |
-0.53% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
1.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
10.2203 |
-0.14% |
2026/04/09 |
10.2434 |
-0.28% |
| 2026/04/22 |
10.2342 |
0.06% |
2026/04/08 |
10.2718 |
0.68% |
| 2026/04/21 |
10.2278 |
-0.27% |
2026/04/07 |
10.2029 |
-0.23% |
| 2026/04/20 |
10.2551 |
-0.23% |
2026/04/02 |
10.2265 |
0.03% |
| 2026/04/17 |
10.2786 |
0.53% |
2026/04/01 |
10.2232 |
0.28% |
| 2026/04/16 |
10.2241 |
-0.31% |
2026/03/31 |
10.1949 |
0.21% |
| 2026/04/15 |
10.2561 |
-0.12% |
2026/03/30 |
10.1734 |
0.61% |
| 2026/04/14 |
10.2685 |
0.31% |
2026/03/27 |
10.1113 |
-0.40% |
| 2026/04/13 |
10.2368 |
0.05% |
2026/03/26 |
10.1521 |
-0.67% |
| 2026/04/10 |
10.2317 |
-0.11% |
2026/03/25 |
10.2201 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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