柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9919 0.0169 0.17% -1.07% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.35% -12.45% 3.55% 5.86%

柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9919 0.17% 2025/08/14 9.8918 -0.20%
2025/08/27 9.9750 0.07% 2025/08/13 9.9117 0.34%
2025/08/26 9.9685 0.10% 2025/08/12 9.8783 0.03%
2025/08/25 9.9586 -0.18% 2025/08/11 9.8758 0.15%
2025/08/22 9.9770 0.40% 2025/08/08 9.8615 -0.14%
2025/08/21 9.9377 0.06% 2025/08/07 9.8753 -0.19%
2025/08/20 9.9320 0.28% 2025/08/06 9.8945 0.03%
2025/08/19 9.9043 0.27% 2025/08/05 9.8912 0.07%
2025/08/18 9.8772 0.02% 2025/08/04 9.8838 0.07%
2025/08/15 9.8751 -0.17% 2025/08/01 9.8769 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息/台幣 0.17% 0.55% 2.55% 3.52% -3.24% -0.35% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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