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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2774 |
0.0028 |
0.03% |
1.76% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.2774 |
0.03% |
2025/11/19 |
10.1974 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
10.2746 |
0.10% |
2025/11/18 |
10.1952 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
10.2646 |
-0.34% |
2025/11/17 |
10.1989 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
10.2998 |
0.08% |
2025/11/14 |
10.1856 |
-0.16% |
| 2025/11/27 |
10.2912 |
-0.02% |
2025/11/13 |
10.2017 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
10.2928 |
0.03% |
2025/11/12 |
10.2245 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
10.2896 |
0.16% |
2025/11/11 |
10.2122 |
0.23% |
| 2025/11/24 |
10.2729 |
0.25% |
2025/11/10 |
10.1887 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
10.2473 |
0.30% |
2025/11/07 |
10.1854 |
0.05% |
| 2025/11/20 |
10.2165 |
0.19% |
2025/11/06 |
10.1803 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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