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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6963 |
-0.1960 |
-1.98% |
-4.00% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.6963 |
-1.98% |
2025/04/18 |
10.1534 |
0.13% |
| 2025/05/02 |
9.8923 |
-2.34% |
2025/04/17 |
10.1401 |
0.08% |
| 2025/04/30 |
10.1289 |
-0.58% |
2025/04/16 |
10.1316 |
0.23% |
| 2025/04/29 |
10.1884 |
-0.29% |
2025/04/15 |
10.1082 |
0.25% |
| 2025/04/28 |
10.2177 |
0.05% |
2025/04/14 |
10.0826 |
0.13% |
| 2025/04/25 |
10.2128 |
0.23% |
2025/04/11 |
10.0699 |
-0.48% |
| 2025/04/24 |
10.1893 |
0.50% |
2025/04/10 |
10.1185 |
-0.01% |
| 2025/04/23 |
10.1387 |
0.13% |
2025/04/09 |
10.1195 |
-0.60% |
| 2025/04/22 |
10.1259 |
0.27% |
2025/04/08 |
10.1807 |
-0.35% |
| 2025/04/21 |
10.0986 |
-0.54% |
2025/04/07 |
10.2164 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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