柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.66 -0.02 -0.17% 8.77% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.49% -19.83% -7.05% 11.43%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.66 -0.17% 2025/07/24 11.62 0.61%
2025/08/06 11.68 0.43% 2025/07/23 11.55 -0.09%
2025/08/05 11.63 0.87% 2025/07/22 11.56 0.87%
2025/08/04 11.53 0.52% 2025/07/21 11.46 0.79%
2025/08/01 11.47 -0.43% 2025/07/18 11.37 0.53%
2025/07/31 11.52 -1.71% 2025/07/17 11.31 0.62%
2025/07/30 11.72 0.09% 2025/07/16 11.24 -0.35%
2025/07/29 11.71 0.52% 2025/07/15 11.28 0.09%
2025/07/28 11.65 0.43% 2025/07/14 11.27 0.18%
2025/07/25 11.60 -0.17% 2025/07/11 11.25 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/人民幣 -0.17% 1.22% 4.95% 10.94% 8.16% 26.33% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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