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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.22 |
0.06 |
0.42% |
6.36% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
24.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
14.22 |
0.42% |
2026/07/08 |
14.28 |
-1.04% |
| 2026/07/22 |
14.16 |
-0.28% |
2026/07/07 |
14.43 |
-1.30% |
| 2026/07/21 |
14.20 |
3.12% |
2026/07/06 |
14.62 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
13.77 |
1.25% |
2026/07/03 |
14.61 |
0.76% |
| 2026/07/17 |
13.60 |
-3.82% |
2026/07/02 |
14.50 |
-3.20% |
| 2026/07/16 |
14.14 |
-1.94% |
2026/06/30 |
14.98 |
0.94% |
| 2026/07/15 |
14.42 |
0.14% |
2026/06/29 |
14.84 |
1.09% |
| 2026/07/14 |
14.40 |
2.86% |
2026/06/26 |
14.68 |
-3.04% |
| 2026/07/13 |
14.00 |
-4.18% |
2026/06/25 |
15.14 |
1.47% |
| 2026/07/09 |
14.61 |
2.31% |
2026/06/24 |
14.92 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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