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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.95 |
0.28 |
2.40% |
14.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-18.64% |
-8.74% |
15.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.95 |
2.40% |
2025/08/14 |
10.84 |
-0.18% |
| 2025/08/27 |
11.67 |
-1.10% |
2025/08/13 |
10.86 |
1.21% |
| 2025/08/26 |
11.80 |
-0.34% |
2025/08/12 |
10.73 |
0.94% |
| 2025/08/25 |
11.84 |
2.33% |
2025/08/11 |
10.63 |
0.66% |
| 2025/08/22 |
11.57 |
2.12% |
2025/08/08 |
10.56 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
11.33 |
0.71% |
2025/08/07 |
10.56 |
-0.56% |
| 2025/08/20 |
11.25 |
1.99% |
2025/08/06 |
10.62 |
0.57% |
| 2025/08/19 |
11.03 |
-0.09% |
2025/08/05 |
10.56 |
0.76% |
| 2025/08/18 |
11.04 |
0.91% |
2025/08/04 |
10.48 |
0.67% |
| 2025/08/15 |
10.94 |
0.92% |
2025/08/01 |
10.41 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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