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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.56 |
-0.06 |
-0.57% |
0.86% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-18.64% |
-8.74% |
15.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.56 |
-0.56% |
2025/07/24 |
10.41 |
0.87% |
| 2025/08/06 |
10.62 |
0.57% |
2025/07/23 |
10.32 |
-0.19% |
| 2025/08/05 |
10.56 |
0.76% |
2025/07/22 |
10.34 |
0.98% |
| 2025/08/04 |
10.48 |
0.67% |
2025/07/21 |
10.24 |
0.89% |
| 2025/08/01 |
10.41 |
-0.29% |
2025/07/18 |
10.15 |
0.59% |
| 2025/07/31 |
10.44 |
-1.23% |
2025/07/17 |
10.09 |
0.50% |
| 2025/07/30 |
10.57 |
0.09% |
2025/07/16 |
10.04 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
10.56 |
1.05% |
2025/07/15 |
10.04 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
10.45 |
0.48% |
2025/07/14 |
10.04 |
0.50% |
| 2025/07/25 |
10.40 |
-0.10% |
2025/07/11 |
9.99 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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