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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.82 |
0.07 |
0.65% |
0.93% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.82 |
0.65% |
2025/01/20 |
10.65 |
0.47% |
| 2025/02/11 |
10.75 |
-0.19% |
2025/01/17 |
10.60 |
0.76% |
| 2025/02/10 |
10.77 |
-0.09% |
2025/01/16 |
10.52 |
0.38% |
| 2025/02/07 |
10.78 |
1.22% |
2025/01/15 |
10.48 |
-0.76% |
| 2025/02/06 |
10.65 |
1.04% |
2025/01/14 |
10.56 |
2.72% |
| 2025/02/05 |
10.54 |
-1.50% |
2025/01/13 |
10.28 |
-0.39% |
| 2025/01/24 |
10.70 |
0.85% |
2025/01/10 |
10.32 |
-1.15% |
| 2025/01/23 |
10.61 |
0.09% |
2025/01/09 |
10.44 |
-0.38% |
| 2025/01/22 |
10.60 |
-0.75% |
2025/01/08 |
10.48 |
0.29% |
| 2025/01/21 |
10.68 |
0.28% |
2025/01/07 |
10.45 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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