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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.79 |
0.26 |
2.08% |
19.31% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.79 |
2.08% |
2025/08/14 |
11.90 |
-0.25% |
| 2025/08/27 |
12.53 |
-1.18% |
2025/08/13 |
11.93 |
1.19% |
| 2025/08/26 |
12.68 |
-0.55% |
2025/08/12 |
11.79 |
0.68% |
| 2025/08/25 |
12.75 |
2.33% |
2025/08/11 |
11.71 |
0.43% |
| 2025/08/22 |
12.46 |
1.88% |
2025/08/08 |
11.66 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
12.23 |
0.00% |
2025/08/07 |
11.66 |
-0.17% |
| 2025/08/20 |
12.23 |
1.33% |
2025/08/06 |
11.68 |
0.43% |
| 2025/08/19 |
12.07 |
-0.25% |
2025/08/05 |
11.63 |
0.87% |
| 2025/08/18 |
12.10 |
0.67% |
2025/08/04 |
11.53 |
0.52% |
| 2025/08/15 |
12.02 |
1.01% |
2025/08/01 |
11.47 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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