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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.04 |
0.04 |
0.31% |
21.64% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
13.04 |
0.31% |
2025/11/20 |
13.03 |
-0.46% |
| 2025/12/03 |
13.00 |
-0.15% |
2025/11/19 |
13.09 |
0.54% |
| 2025/12/02 |
13.02 |
-0.46% |
2025/11/18 |
13.02 |
-0.84% |
| 2025/12/01 |
13.08 |
1.08% |
2025/11/17 |
13.13 |
-0.98% |
| 2025/11/28 |
12.94 |
0.31% |
2025/11/14 |
13.26 |
-1.49% |
| 2025/11/27 |
12.90 |
0.08% |
2025/11/13 |
13.46 |
1.20% |
| 2025/11/26 |
12.89 |
0.70% |
2025/11/12 |
13.30 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
12.80 |
1.11% |
2025/11/11 |
13.29 |
-0.97% |
| 2025/11/24 |
12.66 |
-0.16% |
2025/11/10 |
13.42 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
12.68 |
-2.69% |
2025/11/07 |
13.42 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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