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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.95 |
-0.02 |
-0.20% |
1.12% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.95 |
-0.20% |
2025/03/18 |
10.27 |
0.79% |
| 2025/03/31 |
9.97 |
-0.40% |
2025/03/17 |
10.19 |
-0.29% |
| 2025/03/28 |
10.01 |
-0.40% |
2025/03/14 |
10.22 |
2.30% |
| 2025/03/27 |
10.05 |
0.30% |
2025/03/13 |
9.99 |
-0.40% |
| 2025/03/26 |
10.02 |
-0.40% |
2025/03/12 |
10.03 |
-0.40% |
| 2025/03/25 |
10.06 |
-0.40% |
2025/03/11 |
10.07 |
0.70% |
| 2025/03/24 |
10.10 |
0.70% |
2025/03/10 |
10.00 |
-0.50% |
| 2025/03/21 |
10.03 |
-1.57% |
2025/03/07 |
10.05 |
-0.30% |
| 2025/03/20 |
10.19 |
-0.68% |
2025/03/06 |
10.08 |
1.41% |
| 2025/03/19 |
10.26 |
-0.10% |
2025/03/05 |
9.94 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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