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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.12 |
0.07 |
0.50% |
9.88% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
30.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
14.12 |
0.50% |
2026/07/08 |
14.12 |
-0.98% |
| 2026/07/22 |
14.05 |
-0.43% |
2026/07/07 |
14.26 |
-1.45% |
| 2026/07/21 |
14.11 |
3.22% |
2026/07/06 |
14.47 |
-0.07% |
| 2026/07/20 |
13.67 |
1.33% |
2026/07/03 |
14.48 |
0.91% |
| 2026/07/17 |
13.49 |
-3.92% |
2026/07/02 |
14.35 |
-3.24% |
| 2026/07/16 |
14.04 |
-1.89% |
2026/06/30 |
14.83 |
1.02% |
| 2026/07/15 |
14.31 |
0.28% |
2026/06/29 |
14.68 |
1.24% |
| 2026/07/14 |
14.27 |
2.88% |
2026/06/26 |
14.50 |
-3.01% |
| 2026/07/13 |
13.87 |
-3.95% |
2026/06/25 |
14.95 |
1.49% |
| 2026/07/09 |
14.44 |
2.27% |
2026/06/24 |
14.73 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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