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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.37 |
-0.02 |
-0.16% |
25.71% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.37 |
-0.16% |
2025/11/19 |
12.37 |
0.57% |
| 2025/12/02 |
12.39 |
-0.40% |
2025/11/18 |
12.30 |
-0.97% |
| 2025/12/01 |
12.44 |
1.22% |
2025/11/17 |
12.42 |
-1.04% |
| 2025/11/28 |
12.29 |
0.33% |
2025/11/14 |
12.55 |
-1.57% |
| 2025/11/27 |
12.25 |
0.08% |
2025/11/13 |
12.75 |
1.51% |
| 2025/11/26 |
12.24 |
0.91% |
2025/11/12 |
12.56 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
12.13 |
1.34% |
2025/11/11 |
12.54 |
-1.03% |
| 2025/11/24 |
11.97 |
-0.08% |
2025/11/10 |
12.67 |
0.16% |
| 2025/11/21 |
11.98 |
-2.60% |
2025/11/07 |
12.65 |
-0.47% |
| 2025/11/20 |
12.30 |
-0.57% |
2025/11/06 |
12.71 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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