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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2743 |
0.0029 |
0.03% |
0.09% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.2743 |
0.03% |
2025/04/17 |
11.1828 |
0.35% |
| 2025/05/02 |
11.2714 |
-0.05% |
2025/04/16 |
11.1433 |
0.05% |
| 2025/04/30 |
11.2776 |
-0.11% |
2025/04/15 |
11.1381 |
0.47% |
| 2025/04/29 |
11.2901 |
-0.22% |
2025/04/14 |
11.0856 |
0.83% |
| 2025/04/28 |
11.3153 |
0.24% |
2025/04/11 |
10.9947 |
-0.04% |
| 2025/04/25 |
11.2886 |
0.33% |
2025/04/10 |
10.9991 |
1.31% |
| 2025/04/24 |
11.2519 |
0.13% |
2025/04/09 |
10.8571 |
-1.30% |
| 2025/04/23 |
11.2369 |
0.51% |
2025/04/08 |
11.0000 |
-0.00% |
| 2025/04/22 |
11.1798 |
0.03% |
2025/04/07 |
11.0001 |
-3.47% |
| 2025/04/21 |
11.1766 |
-0.06% |
2025/04/02 |
11.3951 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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