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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4117 |
-0.0328 |
-0.29% |
1.31% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.4117 |
-0.29% |
2025/03/17 |
11.4793 |
-0.00% |
| 2025/03/28 |
11.4445 |
0.02% |
2025/03/14 |
11.4794 |
-0.15% |
| 2025/03/27 |
11.4425 |
-0.15% |
2025/03/13 |
11.4966 |
-0.09% |
| 2025/03/26 |
11.4598 |
-0.10% |
2025/03/12 |
11.5069 |
0.14% |
| 2025/03/25 |
11.4716 |
-0.04% |
2025/03/11 |
11.4907 |
-0.20% |
| 2025/03/24 |
11.4760 |
-0.05% |
2025/03/10 |
11.5141 |
0.11% |
| 2025/03/21 |
11.4823 |
-0.09% |
2025/03/07 |
11.5013 |
0.06% |
| 2025/03/20 |
11.4922 |
0.04% |
2025/03/06 |
11.4941 |
0.14% |
| 2025/03/19 |
11.4873 |
0.07% |
2025/03/05 |
11.4778 |
-0.04% |
| 2025/03/18 |
11.4792 |
-0.00% |
2025/03/04 |
11.4827 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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