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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2990 |
0.0157 |
0.14% |
0.31% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.2990 |
0.14% |
2025/01/23 |
11.1328 |
-0.02% |
| 2025/02/12 |
11.2833 |
-0.01% |
2025/01/22 |
11.1352 |
-0.15% |
| 2025/02/11 |
11.2846 |
0.24% |
2025/01/21 |
11.1514 |
-0.45% |
| 2025/02/10 |
11.2580 |
0.16% |
2025/01/20 |
11.2023 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
11.2404 |
0.07% |
2025/01/17 |
11.1957 |
-0.12% |
| 2025/02/06 |
11.2326 |
0.20% |
2025/01/16 |
11.2087 |
-0.02% |
| 2025/02/05 |
11.2102 |
0.18% |
2025/01/15 |
11.2112 |
-0.17% |
| 2025/02/04 |
11.1901 |
0.03% |
2025/01/14 |
11.2298 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
11.1870 |
0.12% |
2025/01/13 |
11.2247 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
11.1739 |
0.37% |
2025/01/10 |
11.2479 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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