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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6290 |
-0.0016 |
-0.01% |
3.24% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.6290 |
-0.01% |
2025/08/14 |
11.6177 |
0.10% |
| 2025/08/27 |
11.6306 |
0.04% |
2025/08/13 |
11.6060 |
0.20% |
| 2025/08/26 |
11.6256 |
0.00% |
2025/08/12 |
11.5826 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
11.6253 |
-0.01% |
2025/08/11 |
11.5797 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
11.6259 |
0.12% |
2025/08/08 |
11.5598 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
11.6119 |
-0.08% |
2025/08/07 |
11.5515 |
0.20% |
| 2025/08/20 |
11.6207 |
-0.10% |
2025/08/06 |
11.5281 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
11.6329 |
-0.00% |
2025/08/05 |
11.5255 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
11.6333 |
0.07% |
2025/08/04 |
11.5056 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
11.6252 |
0.06% |
2025/08/01 |
11.5032 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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