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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8712 |
-0.0054 |
-0.05% |
0.74% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
4.62% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
11.8712 |
-0.05% |
2026/04/28 |
11.8373 |
-0.02% |
| 2026/05/12 |
11.8766 |
-0.11% |
2026/04/27 |
11.8398 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
11.8898 |
-0.05% |
2026/04/24 |
11.8365 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
11.8954 |
0.10% |
2026/04/23 |
11.8338 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
11.8833 |
0.08% |
2026/04/22 |
11.8462 |
-0.25% |
| 2026/05/06 |
11.8742 |
0.33% |
2026/04/21 |
11.8755 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
11.8348 |
0.05% |
2026/04/20 |
11.8744 |
0.10% |
| 2026/05/04 |
11.8292 |
0.13% |
2026/04/17 |
11.8628 |
0.10% |
| 2026/04/30 |
11.8135 |
-0.06% |
2026/04/16 |
11.8513 |
-0.06% |
| 2026/04/29 |
11.8209 |
-0.14% |
2026/04/15 |
11.8584 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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