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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4280 |
0.0128 |
0.11% |
6.70% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.4280 |
0.11% |
2025/11/19 |
11.4618 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
11.4152 |
0.00% |
2025/11/18 |
11.4701 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
11.4149 |
0.07% |
2025/11/17 |
11.4733 |
-0.04% |
| 2025/11/28 |
11.4064 |
-0.07% |
2025/11/14 |
11.4783 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
11.4143 |
-0.20% |
2025/11/13 |
11.4926 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
11.4369 |
-0.12% |
2025/11/12 |
11.5036 |
-0.03% |
| 2025/11/25 |
11.4505 |
-0.15% |
2025/11/11 |
11.5075 |
0.13% |
| 2025/11/24 |
11.4676 |
0.02% |
2025/11/10 |
11.4931 |
0.13% |
| 2025/11/21 |
11.4658 |
-0.10% |
2025/11/07 |
11.4781 |
-0.02% |
| 2025/11/20 |
11.4776 |
0.14% |
2025/11/06 |
11.4805 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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