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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2145 |
-0.0176 |
-0.17% |
4.11% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
10.2145 |
-0.17% |
2024/03/26 |
10.2169 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
10.2321 |
-0.02% |
2024/03/25 |
10.2119 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
10.2342 |
-0.26% |
2024/03/22 |
10.2073 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
10.2604 |
0.14% |
2024/03/21 |
10.2052 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
10.2456 |
0.00% |
2024/03/20 |
10.1909 |
0.11% |
| 2024/04/03 |
10.2454 |
0.20% |
2024/03/19 |
10.1794 |
0.10% |
| 2024/04/02 |
10.2249 |
-0.05% |
2024/03/18 |
10.1694 |
0.03% |
| 2024/04/01 |
10.2301 |
-0.08% |
2024/03/15 |
10.1667 |
-0.05% |
| 2024/03/28 |
10.2382 |
0.09% |
2024/03/14 |
10.1718 |
0.05% |
| 2024/03/27 |
10.2288 |
0.12% |
2024/03/13 |
10.1665 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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