柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2488 0.0072 0.06% 5.02% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.05% -12.91% 4.03% 9.17%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.2488 0.06% 2025/08/14 11.2175 0.12%
2025/08/27 11.2416 0.06% 2025/08/13 11.2036 0.25%
2025/08/26 11.2353 -0.02% 2025/08/12 11.1754 0.01%
2025/08/25 11.2379 0.07% 2025/08/11 11.1739 0.17%
2025/08/22 11.2296 0.12% 2025/08/08 11.1546 0.06%
2025/08/21 11.2161 -0.06% 2025/08/07 11.1475 0.25%
2025/08/20 11.2227 -0.09% 2025/08/06 11.1200 0.02%
2025/08/19 11.2325 -0.01% 2025/08/05 11.1181 0.16%
2025/08/18 11.2332 0.09% 2025/08/04 11.1007 0.10%
2025/08/15 11.2229 0.05% 2025/08/01 11.0898 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.29% 1.43% 3.49% 3.31% 5.27% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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