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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1475 |
0.0275 |
0.25% |
4.08% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1475 |
0.25% |
2025/07/24 |
11.0687 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
11.1200 |
0.02% |
2025/07/23 |
11.0543 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
11.1181 |
0.16% |
2025/07/22 |
11.0418 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
11.1007 |
0.10% |
2025/07/21 |
11.0303 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
11.0898 |
-0.04% |
2025/07/18 |
11.0113 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
11.0946 |
-0.00% |
2025/07/17 |
10.9939 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
11.0950 |
-0.02% |
2025/07/16 |
10.9878 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
11.0967 |
0.06% |
2025/07/15 |
10.9770 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
11.0897 |
0.08% |
2025/07/14 |
10.9787 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.0807 |
0.11% |
2025/07/11 |
10.9765 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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