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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7517 |
0.0193 |
0.18% |
0.38% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.7517 |
0.18% |
2025/01/23 |
10.5774 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
10.7324 |
-0.01% |
2025/01/22 |
10.5815 |
-0.13% |
| 2025/02/11 |
10.7332 |
0.21% |
2025/01/21 |
10.5954 |
-0.47% |
| 2025/02/10 |
10.7108 |
0.15% |
2025/01/20 |
10.6455 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
10.6946 |
0.07% |
2025/01/17 |
10.6416 |
-0.11% |
| 2025/02/06 |
10.6872 |
0.17% |
2025/01/16 |
10.6531 |
-0.02% |
| 2025/02/05 |
10.6686 |
0.21% |
2025/01/15 |
10.6554 |
-0.13% |
| 2025/02/04 |
10.6459 |
0.04% |
2025/01/14 |
10.6694 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
10.6420 |
0.14% |
2025/01/13 |
10.6690 |
-0.20% |
| 2025/01/24 |
10.6267 |
0.47% |
2025/01/10 |
10.6903 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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