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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7664 |
0.0218 |
0.20% |
2.55% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.7664 |
0.20% |
2025/07/24 |
10.6929 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
10.7446 |
0.02% |
2025/07/23 |
10.6846 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
10.7422 |
0.17% |
2025/07/22 |
10.6773 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
10.7236 |
0.02% |
2025/07/21 |
10.6663 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
10.7214 |
-0.03% |
2025/07/18 |
10.6490 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
10.7242 |
-0.00% |
2025/07/17 |
10.6329 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
10.7245 |
-0.02% |
2025/07/16 |
10.6282 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
10.7267 |
0.07% |
2025/07/15 |
10.6169 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
10.7194 |
0.10% |
2025/07/14 |
10.6181 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.7084 |
0.14% |
2025/07/11 |
10.6180 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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