|
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8386 |
-0.0015 |
-0.01% |
3.24% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.8386 |
-0.01% |
2025/08/14 |
10.8281 |
0.10% |
| 2025/08/27 |
10.8401 |
0.04% |
2025/08/13 |
10.8172 |
0.20% |
| 2025/08/26 |
10.8354 |
0.00% |
2025/08/12 |
10.7954 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
10.8351 |
-0.01% |
2025/08/11 |
10.7926 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
10.8358 |
0.12% |
2025/08/08 |
10.7741 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
10.8227 |
-0.08% |
2025/08/07 |
10.7664 |
0.20% |
| 2025/08/20 |
10.8309 |
-0.10% |
2025/08/06 |
10.7446 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
10.8422 |
-0.00% |
2025/08/05 |
10.7422 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
10.8426 |
0.07% |
2025/08/04 |
10.7236 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
10.8351 |
0.06% |
2025/08/01 |
10.7214 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
