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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0441 |
0.0028 |
0.03% |
6.72% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.0441 |
0.03% |
2025/09/03 |
10.8996 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
11.0413 |
0.16% |
2025/09/02 |
10.8992 |
-0.04% |
| 2025/09/15 |
11.0238 |
0.19% |
2025/09/01 |
10.9040 |
0.16% |
| 2025/09/12 |
11.0026 |
0.14% |
2025/08/29 |
10.8871 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
10.9872 |
0.18% |
2025/08/28 |
10.8679 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
10.9679 |
0.08% |
2025/08/27 |
10.8611 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
10.9587 |
0.03% |
2025/08/26 |
10.8549 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
10.9559 |
0.18% |
2025/08/25 |
10.8575 |
0.07% |
| 2025/09/05 |
10.9360 |
0.21% |
2025/08/22 |
10.8494 |
0.12% |
| 2025/09/04 |
10.9126 |
0.12% |
2025/08/21 |
10.8364 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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