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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5252 |
-0.0269 |
-0.25% |
1.71% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.5252 |
-0.25% |
2025/03/17 |
10.5751 |
0.00% |
| 2025/03/28 |
10.5521 |
0.02% |
2025/03/14 |
10.5747 |
-0.13% |
| 2025/03/27 |
10.5500 |
-0.12% |
2025/03/13 |
10.5887 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
10.5625 |
-0.08% |
2025/03/12 |
10.5957 |
0.13% |
| 2025/03/25 |
10.5710 |
-0.07% |
2025/03/11 |
10.5821 |
-0.16% |
| 2025/03/24 |
10.5779 |
-0.08% |
2025/03/10 |
10.5988 |
0.09% |
| 2025/03/21 |
10.5861 |
-0.06% |
2025/03/07 |
10.5888 |
0.07% |
| 2025/03/20 |
10.5925 |
0.08% |
2025/03/06 |
10.5816 |
0.17% |
| 2025/03/19 |
10.5837 |
0.06% |
2025/03/05 |
10.5633 |
-0.02% |
| 2025/03/18 |
10.5770 |
0.02% |
2025/03/04 |
10.5650 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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