柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8679 0.0068 0.06% 5.02% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.05% -12.91% 4.03% 9.17%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.8679 0.06% 2025/08/14 10.8378 0.12%
2025/08/27 10.8611 0.06% 2025/08/13 10.8243 0.25%
2025/08/26 10.8549 -0.02% 2025/08/12 10.7971 0.01%
2025/08/25 10.8575 0.07% 2025/08/11 10.7956 0.17%
2025/08/22 10.8494 0.12% 2025/08/08 10.7769 0.06%
2025/08/21 10.8364 -0.06% 2025/08/07 10.7701 0.25%
2025/08/20 10.8428 -0.09% 2025/08/06 10.7435 0.02%
2025/08/19 10.8522 -0.01% 2025/08/05 10.7417 0.16%
2025/08/18 10.8529 0.09% 2025/08/04 10.7249 0.10%
2025/08/15 10.8430 0.05% 2025/08/01 10.7143 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.29% 1.43% 3.49% 3.31% 5.27% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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