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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8220 |
-0.0204 |
-0.21% |
3.62% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
9.8220 |
-0.21% |
2024/04/11 |
9.8878 |
-0.26% |
| 2024/04/24 |
9.8424 |
-0.02% |
2024/04/09 |
9.9131 |
0.14% |
| 2024/04/23 |
9.8444 |
0.18% |
2024/04/08 |
9.8989 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
9.8272 |
0.04% |
2024/04/03 |
9.8986 |
0.20% |
| 2024/04/19 |
9.8228 |
-0.15% |
2024/04/02 |
9.8788 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
9.8371 |
0.07% |
2024/04/01 |
9.8838 |
-0.08% |
| 2024/04/17 |
9.8303 |
0.03% |
2024/03/28 |
9.8917 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
9.8269 |
-0.42% |
2024/03/27 |
9.8826 |
0.12% |
| 2024/04/15 |
9.8688 |
-0.17% |
2024/03/26 |
9.8711 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
9.8857 |
-0.02% |
2024/03/25 |
9.8662 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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