柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7701 0.0266 0.25% 4.08% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.05% -12.91% 4.03% 9.17%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.7701 0.25% 2025/07/24 10.6940 0.13%
2025/08/06 10.7435 0.02% 2025/07/23 10.6800 0.11%
2025/08/05 10.7417 0.16% 2025/07/22 10.6680 0.10%
2025/08/04 10.7249 0.10% 2025/07/21 10.6569 0.17%
2025/08/01 10.7143 -0.04% 2025/07/18 10.6385 0.16%
2025/07/31 10.7190 -0.00% 2025/07/17 10.6217 0.06%
2025/07/30 10.7193 -0.02% 2025/07/16 10.6158 0.10%
2025/07/29 10.7210 0.06% 2025/07/15 10.6053 -0.02%
2025/07/28 10.7142 0.08% 2025/07/14 10.6070 0.02%
2025/07/25 10.7056 0.11% 2025/07/11 10.6048 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.25% 0.48% 1.53% 2.88% 4.24% 5.31% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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