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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2678 |
-0.0118 |
-0.10% |
1.27% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
7.52% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
11.2678 |
-0.10% |
2026/04/09 |
11.2067 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
11.2796 |
-0.26% |
2026/04/08 |
11.1955 |
0.71% |
| 2026/04/21 |
11.3085 |
0.03% |
2026/04/07 |
11.1163 |
0.11% |
| 2026/04/20 |
11.3055 |
0.11% |
2026/04/02 |
11.1045 |
-0.08% |
| 2026/04/17 |
11.2931 |
0.08% |
2026/04/01 |
11.1139 |
0.67% |
| 2026/04/16 |
11.2837 |
-0.04% |
2026/03/31 |
11.0403 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
11.2887 |
0.13% |
2026/03/30 |
11.0276 |
-0.14% |
| 2026/04/14 |
11.2737 |
0.35% |
2026/03/27 |
11.0427 |
-0.28% |
| 2026/04/13 |
11.2339 |
-0.09% |
2026/03/26 |
11.0739 |
0.37% |
| 2026/04/10 |
11.2436 |
0.33% |
2026/03/25 |
11.0332 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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