柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7597 0.0118 0.25% -4.54% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -21.32% -22.29% -8.01% -3.93%
含息 - - - - - - -14.17% -13.20% 3.69% 8.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.055 5.6423 0.97%
02/01 0.055 5.8466 0.94%
03/01 0.055 5.6891 0.97%
04/06 0.055 5.6110 0.98%
05/02 0.055 5.5740 0.99%
06/01 0.055 5.3646 1.03%
07/03 0.055 5.4241 1.01%
08/01 0.055 5.3083 1.04%
09/01 0.055 5.1088 1.08%
10/02 0.055 5.1247 1.07%
11/01 0.055 5.0529 1.09%
12/01 0.055 5.1913 1.06%
總計 0.66 5.1913 12.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 5.1905 1.06%
02/01 0.055 5.2295 1.05%
03/01 0.055 5.2356 1.05%
04/01 0.055 5.2466 1.05%
05/02 0.055 5.1640 1.07%
06/03 0.055 5.1989 1.06%
07/01 0.055 5.1967 1.06%
08/01 0.055 5.2118 1.06%
09/02 0.055 5.2016 1.06%
10/01 0.055 5.2171 1.05%
11/01 0.055 5.1699 1.06%
12/02 0.055 5.0821 1.08%
總計 0.66 5.0821 12.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 4.9863 1.10%
02/03 0.055 4.8924 1.12%
03/03 0.055 4.9559 1.11%
04/01 0.055 4.9160 1.12%
05/02 0.055 4.8036 1.14%
06/02 0.055 4.7905 1.15%
07/01 0.045 4.7689 0.94%
總計 0.375 4.7689 7.86%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4.7597 0.25% 2025/07/24 4.7711 0.13%
2025/08/06 4.7479 0.02% 2025/07/23 4.7649 0.11%
2025/08/05 4.7471 0.16% 2025/07/22 4.7595 0.11%
2025/08/04 4.7397 0.10% 2025/07/21 4.7545 0.17%
2025/08/01 4.7350 -0.99% 2025/07/18 4.7463 0.16%
2025/07/31 4.7822 -0.00% 2025/07/17 4.7388 0.05%
2025/07/30 4.7824 -0.02% 2025/07/16 4.7362 0.10%
2025/07/29 4.7832 0.06% 2025/07/15 4.7315 -0.02%
2025/07/28 4.7801 0.08% 2025/07/14 4.7323 0.02%
2025/07/25 4.7763 0.11% 2025/07/11 4.7313 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.25% -0.47% 0.57% -0.19% -2.22% -7.47% -4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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