柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8484 -0.0676 -1.38% -2.77% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -21.32% -22.29% -8.01% -3.93%
含息 - - - - - - -14.17% -13.20% 3.69% 8.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.055 5.6423 0.97%
02/01 0.055 5.8466 0.94%
03/01 0.055 5.6891 0.97%
04/06 0.055 5.6110 0.98%
05/02 0.055 5.5740 0.99%
06/01 0.055 5.3646 1.03%
07/03 0.055 5.4241 1.01%
08/01 0.055 5.3083 1.04%
09/01 0.055 5.1088 1.08%
10/02 0.055 5.1247 1.07%
11/01 0.055 5.0529 1.09%
12/01 0.055 5.1913 1.06%
總計 0.66 5.1913 12.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 5.1905 1.06%
02/01 0.055 5.2295 1.05%
03/01 0.055 5.2356 1.05%
04/01 0.055 5.2466 1.05%
05/02 0.055 5.1640 1.07%
06/03 0.055 5.1989 1.06%
07/01 0.055 5.1967 1.06%
08/01 0.055 5.2118 1.06%
09/02 0.055 5.2016 1.06%
10/01 0.055 5.2171 1.05%
11/01 0.055 5.1699 1.06%
12/02 0.055 5.0821 1.08%
總計 0.66 5.0821 12.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 4.9863 1.10%
02/03 0.055 4.8924 1.12%
03/03 0.055 4.9559 1.11%
總計 0.165 4.9559 3.33%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 4.8484 -1.38% 2025/03/17 4.9267 0.00%
2025/03/28 4.9160 0.02% 2025/03/14 4.9265 -0.13%
2025/03/27 4.9150 -0.12% 2025/03/13 4.9330 -0.07%
2025/03/26 4.9208 -0.08% 2025/03/12 4.9363 0.13%
2025/03/25 4.9247 -0.07% 2025/03/11 4.9299 -0.16%
2025/03/24 4.9280 -0.08% 2025/03/10 4.9377 0.09%
2025/03/21 4.9318 -0.06% 2025/03/07 4.9331 0.07%
2025/03/20 4.9348 0.08% 2025/03/06 4.9297 0.17%
2025/03/19 4.9307 0.06% 2025/03/05 4.9211 -0.02%
2025/03/18 4.9275 0.02% 2025/03/04 4.9220 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.38% -1.55% -2.17% -2.77% -6.15% -6.54% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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