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柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2445 |
-0.0062 |
-0.07% |
2.46% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
13.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.2445 |
-0.07% |
2025/03/17 |
9.2548 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
9.2507 |
0.01% |
2025/03/14 |
9.2445 |
-0.14% |
| 2025/03/27 |
9.2502 |
-0.12% |
2025/03/13 |
9.2579 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
9.2615 |
-0.06% |
2025/03/12 |
9.2653 |
0.29% |
| 2025/03/25 |
9.2666 |
0.03% |
2025/03/11 |
9.2387 |
-0.23% |
| 2025/03/24 |
9.2637 |
0.03% |
2025/03/10 |
9.2601 |
0.27% |
| 2025/03/21 |
9.2605 |
-0.10% |
2025/03/07 |
9.2350 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
9.2701 |
0.00% |
2025/03/06 |
9.2326 |
0.25% |
| 2025/03/19 |
9.2697 |
0.16% |
2025/03/05 |
9.2097 |
-0.22% |
| 2025/03/18 |
9.2552 |
0.00% |
2025/03/04 |
9.2298 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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