柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0061 0.0051 0.06% -0.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.37% -9.35% 2.97% 13.23%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.0061 0.06% 2025/08/14 8.8767 0.17%
2025/08/27 9.0010 0.10% 2025/08/13 8.8616 0.13%
2025/08/26 8.9918 0.16% 2025/08/12 8.8502 0.22%
2025/08/25 8.9771 -0.06% 2025/08/11 8.8310 0.28%
2025/08/22 8.9821 0.26% 2025/08/08 8.8062 0.12%
2025/08/21 8.9588 0.29% 2025/08/07 8.7960 -0.06%
2025/08/20 8.9325 0.26% 2025/08/06 8.8014 0.13%
2025/08/19 8.9095 0.11% 2025/08/05 8.7899 0.17%
2025/08/18 8.8998 0.17% 2025/08/04 8.7752 -0.10%
2025/08/15 8.8843 0.09% 2025/08/01 8.7838 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息/台幣 0.06% 0.53% 3.48% 4.53% -1.82% 1.59% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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