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柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7960 |
-0.0054 |
-0.06% |
-2.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
13.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.7960 |
-0.06% |
2025/07/24 |
8.6670 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
8.8014 |
0.13% |
2025/07/23 |
8.6502 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
8.7899 |
0.17% |
2025/07/22 |
8.6549 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
8.7752 |
-0.10% |
2025/07/21 |
8.6402 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
8.7838 |
0.15% |
2025/07/18 |
8.6240 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
8.7705 |
0.36% |
2025/07/17 |
8.6118 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
8.7394 |
0.01% |
2025/07/16 |
8.6082 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
8.7386 |
0.41% |
2025/07/15 |
8.5818 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
8.7029 |
0.19% |
2025/07/14 |
8.5815 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
8.6867 |
0.23% |
2025/07/11 |
8.5648 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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