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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2212 |
0.0472 |
0.46% |
2.27% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.2212 |
0.46% |
2025/03/18 |
10.1619 |
0.15% |
| 2025/03/31 |
10.1740 |
0.01% |
2025/03/17 |
10.1464 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
10.1728 |
0.49% |
2025/03/14 |
10.1346 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
10.1228 |
-0.19% |
2025/03/13 |
10.1369 |
0.06% |
| 2025/03/26 |
10.1416 |
-0.21% |
2025/03/12 |
10.1305 |
-0.16% |
| 2025/03/25 |
10.1633 |
0.13% |
2025/03/11 |
10.1469 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
10.1506 |
-0.33% |
2025/03/10 |
10.1981 |
0.47% |
| 2025/03/21 |
10.1841 |
-0.17% |
2025/03/07 |
10.1503 |
-0.24% |
| 2025/03/20 |
10.2017 |
0.13% |
2025/03/06 |
10.1746 |
-0.10% |
| 2025/03/19 |
10.1887 |
0.26% |
2025/03/05 |
10.1846 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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