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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6143 |
0.0183 |
0.17% |
6.20% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.6143 |
0.17% |
2025/11/18 |
10.5397 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
10.5960 |
0.13% |
2025/11/17 |
10.5373 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
10.5827 |
-0.39% |
2025/11/14 |
10.5306 |
-0.19% |
| 2025/11/28 |
10.6242 |
-0.10% |
2025/11/13 |
10.5504 |
-0.27% |
| 2025/11/26 |
10.6349 |
0.12% |
2025/11/12 |
10.5785 |
-0.05% |
| 2025/11/25 |
10.6223 |
0.26% |
2025/11/11 |
10.5835 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
10.5952 |
0.25% |
2025/11/10 |
10.5570 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
10.5693 |
0.16% |
2025/11/07 |
10.5559 |
-0.09% |
| 2025/11/20 |
10.5520 |
0.16% |
2025/11/06 |
10.5649 |
0.30% |
| 2025/11/19 |
10.5352 |
-0.04% |
2025/11/05 |
10.5333 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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