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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4729 |
-0.0310 |
-0.30% |
-1.28% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
10.4729 |
-0.30% |
2026/07/08 |
10.5673 |
-0.21% |
| 2026/07/22 |
10.5039 |
-0.15% |
2026/07/07 |
10.5899 |
-0.36% |
| 2026/07/21 |
10.5201 |
-0.20% |
2026/07/06 |
10.6282 |
0.05% |
| 2026/07/20 |
10.5407 |
-0.29% |
2026/07/02 |
10.6232 |
0.04% |
| 2026/07/17 |
10.5714 |
0.08% |
2026/07/01 |
10.6190 |
-0.31% |
| 2026/07/16 |
10.5633 |
-0.08% |
2026/06/30 |
10.6516 |
-0.22% |
| 2026/07/15 |
10.5714 |
0.27% |
2026/06/29 |
10.6751 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
10.5430 |
0.11% |
2026/06/26 |
10.6712 |
0.05% |
| 2026/07/13 |
10.5315 |
-0.50% |
2026/06/25 |
10.6654 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
10.5843 |
0.16% |
2026/06/24 |
10.6649 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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