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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4284 |
0.0158 |
0.15% |
4.34% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.4284 |
0.15% |
2025/08/14 |
10.3822 |
-0.27% |
| 2025/08/27 |
10.4126 |
0.06% |
2025/08/13 |
10.4100 |
0.40% |
| 2025/08/26 |
10.4064 |
0.01% |
2025/08/12 |
10.3683 |
-0.06% |
| 2025/08/25 |
10.4050 |
-0.02% |
2025/08/11 |
10.3748 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
10.4071 |
0.47% |
2025/08/08 |
10.3671 |
-0.21% |
| 2025/08/21 |
10.3583 |
-0.19% |
2025/08/07 |
10.3889 |
-0.02% |
| 2025/08/20 |
10.3782 |
-0.02% |
2025/08/06 |
10.3914 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
10.3798 |
0.13% |
2025/08/05 |
10.3963 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
10.3660 |
-0.05% |
2025/08/04 |
10.3929 |
0.16% |
| 2025/08/15 |
10.3710 |
-0.11% |
2025/08/01 |
10.3760 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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