柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3889 -0.0025 -0.02% 3.94% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.51% -13.94% 4.94% 0.72%

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.3889 -0.02% 2025/07/24 10.2801 -0.05%
2025/08/06 10.3914 -0.05% 2025/07/23 10.2856 -0.21%
2025/08/05 10.3963 0.03% 2025/07/22 10.3073 0.12%
2025/08/04 10.3929 0.16% 2025/07/21 10.2947 0.36%
2025/08/01 10.3760 0.60% 2025/07/18 10.2577 0.18%
2025/07/31 10.3144 0.10% 2025/07/17 10.2396 0.02%
2025/07/30 10.3046 -0.24% 2025/07/16 10.2380 0.18%
2025/07/29 10.3289 0.44% 2025/07/15 10.2200 -0.25%
2025/07/28 10.2832 -0.13% 2025/07/14 10.2455 0.00%
2025/07/25 10.2968 0.16% 2025/07/11 10.2454 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/美元 -0.02% 0.72% 1.17% 2.32% 3.23% 3.40% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)