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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0621 |
0.0651 |
0.65% |
0.67% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.0621 |
0.65% |
2025/01/23 |
9.9854 |
-0.19% |
| 2025/02/12 |
9.9970 |
-0.47% |
2025/01/22 |
10.0044 |
-0.05% |
| 2025/02/11 |
10.0442 |
-0.19% |
2025/01/21 |
10.0095 |
0.25% |
| 2025/02/10 |
10.0635 |
-0.00% |
2025/01/17 |
9.9844 |
-0.02% |
| 2025/02/07 |
10.0640 |
-0.31% |
2025/01/16 |
9.9867 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
10.0957 |
-0.13% |
2025/01/15 |
9.9578 |
0.83% |
| 2025/02/05 |
10.1087 |
0.52% |
2025/01/14 |
9.8758 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
10.0568 |
0.22% |
2025/01/13 |
9.8673 |
-0.16% |
| 2025/02/03 |
10.0343 |
0.35% |
2025/01/10 |
9.8835 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
9.9995 |
0.14% |
2025/01/09 |
9.9356 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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