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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2890 |
-0.0329 |
-0.35% |
-2.80% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.2890 |
-0.35% |
2025/07/24 |
9.1191 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
9.3219 |
0.07% |
2025/07/23 |
9.1180 |
-0.38% |
| 2025/08/05 |
9.3153 |
0.04% |
2025/07/22 |
9.1530 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
9.3112 |
-0.05% |
2025/07/21 |
9.1357 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
9.3156 |
0.81% |
2025/07/18 |
9.1015 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
9.2408 |
0.47% |
2025/07/17 |
9.0870 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
9.1973 |
-0.21% |
2025/07/16 |
9.0869 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
9.2167 |
0.81% |
2025/07/15 |
9.0508 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
9.1427 |
-0.02% |
2025/07/14 |
9.0718 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
9.1449 |
0.28% |
2025/07/11 |
9.0553 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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