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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7463 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.99% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
9.7463 |
-0.00% |
2025/11/18 |
9.6569 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
9.7464 |
0.15% |
2025/11/17 |
9.6481 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
9.7314 |
-0.36% |
2025/11/14 |
9.6357 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
9.7670 |
0.00% |
2025/11/13 |
9.6415 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
9.7669 |
-0.05% |
2025/11/12 |
9.6657 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
9.7713 |
0.22% |
2025/11/11 |
9.6674 |
0.33% |
| 2025/11/24 |
9.7496 |
0.29% |
2025/11/10 |
9.6355 |
-0.06% |
| 2025/11/21 |
9.7214 |
0.41% |
2025/11/07 |
9.6410 |
0.09% |
| 2025/11/20 |
9.6817 |
0.23% |
2025/11/06 |
9.6322 |
0.28% |
| 2025/11/19 |
9.6595 |
0.03% |
2025/11/05 |
9.6052 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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