|
|
|
柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4573 |
0.0141 |
0.15% |
-1.04% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.4573 |
0.15% |
2025/08/14 |
9.3104 |
-0.22% |
| 2025/08/27 |
9.4432 |
0.11% |
2025/08/13 |
9.3311 |
0.28% |
| 2025/08/26 |
9.4330 |
0.22% |
2025/08/12 |
9.3054 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
9.4127 |
-0.27% |
2025/08/11 |
9.2917 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
9.4381 |
0.62% |
2025/08/08 |
9.2747 |
-0.15% |
| 2025/08/21 |
9.3800 |
0.18% |
2025/08/07 |
9.2890 |
-0.35% |
| 2025/08/20 |
9.3633 |
0.35% |
2025/08/06 |
9.3219 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
9.3304 |
0.25% |
2025/08/05 |
9.3153 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
9.3069 |
0.03% |
2025/08/04 |
9.3112 |
-0.05% |
| 2025/08/15 |
9.3038 |
-0.07% |
2025/08/01 |
9.3156 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
