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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7605 |
-0.0527 |
-0.54% |
0.11% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
9.7605 |
-0.54% |
2026/07/08 |
9.8002 |
-0.46% |
| 2026/07/22 |
9.8132 |
-0.08% |
2026/07/07 |
9.8452 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
9.8213 |
0.01% |
2026/07/06 |
9.8553 |
0.31% |
| 2026/07/20 |
9.8206 |
-0.38% |
2026/07/02 |
9.8247 |
0.11% |
| 2026/07/17 |
9.8585 |
0.16% |
2026/07/01 |
9.8139 |
-0.23% |
| 2026/07/16 |
9.8424 |
0.06% |
2026/06/30 |
9.8364 |
-0.24% |
| 2026/07/15 |
9.8369 |
0.30% |
2026/06/29 |
9.8597 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
9.8070 |
0.11% |
2026/06/26 |
9.8593 |
0.10% |
| 2026/07/13 |
9.7958 |
-0.52% |
2026/06/25 |
9.8493 |
0.18% |
| 2026/07/09 |
9.8472 |
0.48% |
2026/06/24 |
9.8312 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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