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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7691 |
-0.0105 |
-0.11% |
0.19% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
9.7691 |
-0.11% |
2026/04/09 |
9.7985 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
9.7796 |
0.14% |
2026/04/08 |
9.8039 |
0.08% |
| 2026/04/21 |
9.7661 |
-0.31% |
2026/04/07 |
9.7963 |
-0.11% |
| 2026/04/20 |
9.7963 |
-0.15% |
2026/04/02 |
9.8071 |
0.18% |
| 2026/04/17 |
9.8110 |
0.44% |
2026/04/01 |
9.7894 |
0.05% |
| 2026/04/16 |
9.7685 |
-0.36% |
2026/03/31 |
9.7849 |
0.28% |
| 2026/04/15 |
9.8034 |
-0.19% |
2026/03/30 |
9.7574 |
0.78% |
| 2026/04/14 |
9.8222 |
0.13% |
2026/03/27 |
9.6822 |
-0.29% |
| 2026/04/13 |
9.8094 |
0.26% |
2026/03/26 |
9.7100 |
-0.69% |
| 2026/04/10 |
9.7837 |
-0.15% |
2026/03/25 |
9.7771 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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