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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5648 |
-0.0400 |
-0.42% |
0.09% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
9.5648 |
-0.42% |
2025/01/22 |
9.5594 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
9.6048 |
-0.21% |
2025/01/21 |
9.5623 |
-0.09% |
| 2025/02/10 |
9.6247 |
0.17% |
2025/01/17 |
9.5712 |
-0.02% |
| 2025/02/07 |
9.6086 |
-0.46% |
2025/01/16 |
9.5735 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
9.6534 |
-0.16% |
2025/01/15 |
9.5735 |
1.03% |
| 2025/02/05 |
9.6690 |
0.21% |
2025/01/14 |
9.4761 |
-0.22% |
| 2025/02/04 |
9.6484 |
0.26% |
2025/01/13 |
9.4968 |
0.15% |
| 2025/02/03 |
9.6238 |
0.94% |
2025/01/10 |
9.4828 |
-0.48% |
| 2025/01/24 |
9.5344 |
-0.05% |
2025/01/09 |
9.5281 |
0.20% |
| 2025/01/23 |
9.5387 |
-0.22% |
2025/01/08 |
9.5090 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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