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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8377 |
0.0474 |
0.48% |
2.94% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.8377 |
0.48% |
2025/03/18 |
9.7445 |
0.14% |
| 2025/03/31 |
9.7903 |
0.18% |
2025/03/17 |
9.7311 |
0.22% |
| 2025/03/28 |
9.7723 |
0.48% |
2025/03/14 |
9.7094 |
-0.04% |
| 2025/03/27 |
9.7257 |
-0.19% |
2025/03/13 |
9.7130 |
0.05% |
| 2025/03/26 |
9.7442 |
-0.19% |
2025/03/12 |
9.7082 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
9.7626 |
0.22% |
2025/03/11 |
9.7082 |
-0.58% |
| 2025/03/24 |
9.7408 |
-0.22% |
2025/03/10 |
9.7647 |
0.65% |
| 2025/03/21 |
9.7623 |
-0.22% |
2025/03/07 |
9.7015 |
-0.28% |
| 2025/03/20 |
9.7835 |
0.04% |
2025/03/06 |
9.7290 |
-0.02% |
| 2025/03/19 |
9.7794 |
0.36% |
2025/03/05 |
9.7310 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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