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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0813 |
-0.0255 |
-0.28% |
-4.97% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.0813 |
-0.28% |
2025/05/13 |
9.1622 |
0.17% |
| 2025/05/27 |
9.1068 |
0.45% |
2025/05/12 |
9.1467 |
-0.21% |
| 2025/05/23 |
9.0661 |
0.04% |
2025/05/09 |
9.1664 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
9.0624 |
-0.05% |
2025/05/08 |
9.1621 |
-0.35% |
| 2025/05/21 |
9.0671 |
-0.72% |
2025/05/07 |
9.1939 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
9.1325 |
-0.04% |
2025/05/06 |
9.1706 |
0.48% |
| 2025/05/19 |
9.1357 |
-0.03% |
2025/05/05 |
9.1269 |
-2.05% |
| 2025/05/16 |
9.1381 |
0.09% |
2025/05/02 |
9.3176 |
-2.59% |
| 2025/05/15 |
9.1298 |
0.14% |
2025/04/30 |
9.5658 |
-0.62% |
| 2025/05/14 |
9.1174 |
-0.49% |
2025/04/29 |
9.6257 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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