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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3420 |
0.0283 |
0.27% |
5.23% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3420 |
0.27% |
2025/07/24 |
10.2191 |
0.56% |
| 2025/08/06 |
10.3137 |
0.14% |
2025/07/23 |
10.1626 |
0.54% |
| 2025/08/05 |
10.2991 |
0.47% |
2025/07/22 |
10.1083 |
-0.21% |
| 2025/08/04 |
10.2506 |
0.51% |
2025/07/21 |
10.1297 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
10.1983 |
-0.56% |
2025/07/18 |
10.0968 |
0.53% |
| 2025/07/31 |
10.2554 |
0.19% |
2025/07/17 |
10.0435 |
-0.16% |
| 2025/07/30 |
10.2360 |
-0.09% |
2025/07/16 |
10.0592 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
10.2448 |
0.25% |
2025/07/15 |
10.0546 |
0.66% |
| 2025/07/28 |
10.2189 |
0.21% |
2025/07/14 |
9.9891 |
0.15% |
| 2025/07/25 |
10.1971 |
-0.22% |
2025/07/11 |
9.9743 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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