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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1699 |
0.0711 |
0.70% |
3.48% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.1699 |
0.70% |
2025/01/22 |
9.9284 |
0.06% |
| 2025/02/11 |
10.0988 |
-0.33% |
2025/01/21 |
9.9223 |
0.68% |
| 2025/02/10 |
10.1325 |
0.22% |
2025/01/17 |
9.8556 |
0.16% |
| 2025/02/07 |
10.1105 |
0.25% |
2025/01/16 |
9.8402 |
0.64% |
| 2025/02/06 |
10.0851 |
0.39% |
2025/01/15 |
9.7772 |
0.89% |
| 2025/02/05 |
10.0455 |
-0.08% |
2025/01/14 |
9.6910 |
0.46% |
| 2025/02/04 |
10.0533 |
1.42% |
2025/01/13 |
9.6466 |
-1.03% |
| 2025/02/03 |
9.9125 |
-0.35% |
2025/01/10 |
9.7467 |
-0.57% |
| 2025/01/24 |
9.9469 |
0.34% |
2025/01/09 |
9.8026 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
9.9129 |
-0.16% |
2025/01/08 |
9.8025 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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