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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6736 |
0.0479 |
0.35% |
14.61% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
21.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
13.6736 |
0.35% |
2026/04/28 |
12.9629 |
-0.58% |
| 2026/05/12 |
13.6257 |
-0.99% |
2026/04/27 |
13.0387 |
0.48% |
| 2026/05/11 |
13.7619 |
1.14% |
2026/04/24 |
12.9765 |
0.25% |
| 2026/05/08 |
13.6062 |
-0.10% |
2026/04/23 |
12.9443 |
-0.20% |
| 2026/05/07 |
13.6195 |
0.57% |
2026/04/22 |
12.9700 |
-0.10% |
| 2026/05/06 |
13.5419 |
2.74% |
2026/04/21 |
12.9830 |
0.46% |
| 2026/05/05 |
13.1807 |
0.32% |
2026/04/20 |
12.9230 |
-0.03% |
| 2026/05/04 |
13.1387 |
1.76% |
2026/04/17 |
12.9269 |
0.21% |
| 2026/04/30 |
12.9117 |
-0.54% |
2026/04/16 |
12.8999 |
0.27% |
| 2026/04/29 |
12.9818 |
0.15% |
2026/04/15 |
12.8650 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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