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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3117 |
0.0819 |
0.80% |
4.92% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.3117 |
0.80% |
2025/03/18 |
10.4727 |
1.02% |
| 2025/03/31 |
10.2298 |
-1.10% |
2025/03/17 |
10.3665 |
0.76% |
| 2025/03/28 |
10.3437 |
-0.51% |
2025/03/14 |
10.2886 |
0.79% |
| 2025/03/27 |
10.3969 |
-0.29% |
2025/03/13 |
10.2078 |
-0.56% |
| 2025/03/26 |
10.4273 |
0.18% |
2025/03/12 |
10.2658 |
0.58% |
| 2025/03/25 |
10.4083 |
-0.08% |
2025/03/11 |
10.2064 |
-0.48% |
| 2025/03/24 |
10.4162 |
0.37% |
2025/03/10 |
10.2561 |
-0.80% |
| 2025/03/21 |
10.3775 |
-0.66% |
2025/03/07 |
10.3391 |
-0.31% |
| 2025/03/20 |
10.4464 |
-0.27% |
2025/03/06 |
10.3716 |
1.21% |
| 2025/03/19 |
10.4743 |
0.02% |
2025/03/05 |
10.2480 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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