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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7294 |
0.0248 |
0.21% |
19.35% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.7294 |
0.21% |
2025/11/19 |
11.5512 |
-0.01% |
| 2025/12/03 |
11.7046 |
-0.28% |
2025/11/18 |
11.5523 |
-1.39% |
| 2025/12/02 |
11.7370 |
0.48% |
2025/11/17 |
11.7151 |
0.25% |
| 2025/12/01 |
11.6805 |
0.09% |
2025/11/14 |
11.6857 |
-1.14% |
| 2025/11/28 |
11.6700 |
0.06% |
2025/11/13 |
11.8209 |
0.02% |
| 2025/11/26 |
11.6633 |
0.63% |
2025/11/12 |
11.8190 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
11.5898 |
0.71% |
2025/11/11 |
11.7946 |
0.19% |
| 2025/11/24 |
11.5084 |
0.31% |
2025/11/10 |
11.7717 |
0.77% |
| 2025/11/21 |
11.4727 |
-1.22% |
2025/11/07 |
11.6812 |
-0.48% |
| 2025/11/20 |
11.6148 |
0.55% |
2025/11/06 |
11.7377 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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