柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6329 -0.0151 -0.14% 8.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.19% -15.02% 7.56% 8.00%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.6329 -0.14% 2025/08/14 10.5107 -0.25%
2025/08/27 10.6480 0.01% 2025/08/13 10.5373 1.02%
2025/08/26 10.6465 -0.45% 2025/08/12 10.4309 0.43%
2025/08/25 10.6951 0.53% 2025/08/11 10.3864 0.52%
2025/08/22 10.6390 0.46% 2025/08/08 10.3327 -0.09%
2025/08/21 10.5906 0.41% 2025/08/07 10.3420 0.27%
2025/08/20 10.5477 -0.07% 2025/08/06 10.3137 0.14%
2025/08/19 10.5552 0.22% 2025/08/05 10.2991 0.47%
2025/08/18 10.5324 0.06% 2025/08/04 10.2506 0.51%
2025/08/15 10.5262 0.15% 2025/08/01 10.1983 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/台幣 -0.14% 0.40% 4.05% 9.57% 3.47% 9.11% 8.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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