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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4399 |
0.0112 |
0.12% |
3.80% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.4399 |
0.12% |
2025/04/17 |
9.0877 |
0.53% |
| 2025/05/02 |
9.4287 |
1.01% |
2025/04/16 |
9.0401 |
-0.73% |
| 2025/04/30 |
9.3341 |
0.12% |
2025/04/15 |
9.1069 |
1.03% |
| 2025/04/29 |
9.3232 |
0.17% |
2025/04/14 |
9.0139 |
1.34% |
| 2025/04/28 |
9.3071 |
0.26% |
2025/04/11 |
8.8948 |
0.40% |
| 2025/04/25 |
9.2828 |
0.54% |
2025/04/10 |
8.8597 |
2.60% |
| 2025/04/24 |
9.2325 |
-0.24% |
2025/04/09 |
8.6356 |
-1.39% |
| 2025/04/23 |
9.2544 |
1.52% |
2025/04/08 |
8.7570 |
0.24% |
| 2025/04/22 |
9.1156 |
0.05% |
2025/04/07 |
8.7359 |
-7.20% |
| 2025/04/21 |
9.1107 |
0.25% |
2025/04/02 |
9.4138 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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