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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6257 |
0.0215 |
0.22% |
5.84% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.6257 |
0.22% |
2025/05/13 |
9.5787 |
-0.23% |
| 2025/05/27 |
9.6042 |
-0.12% |
2025/05/12 |
9.6010 |
1.43% |
| 2025/05/23 |
9.6155 |
0.10% |
2025/05/09 |
9.4652 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
9.6060 |
-0.72% |
2025/05/08 |
9.4617 |
-0.05% |
| 2025/05/21 |
9.6759 |
0.19% |
2025/05/07 |
9.4661 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
9.6573 |
0.22% |
2025/05/06 |
9.4421 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
9.6357 |
-0.32% |
2025/05/05 |
9.4399 |
0.12% |
| 2025/05/16 |
9.6666 |
0.00% |
2025/05/02 |
9.4287 |
1.01% |
| 2025/05/15 |
9.6664 |
-0.03% |
2025/04/30 |
9.3341 |
0.12% |
| 2025/05/14 |
9.6689 |
0.94% |
2025/04/29 |
9.3232 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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