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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3957 |
0.0749 |
0.80% |
3.31% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.3957 |
0.80% |
2025/03/18 |
9.5881 |
0.99% |
| 2025/03/31 |
9.3208 |
-1.36% |
2025/03/17 |
9.4945 |
0.63% |
| 2025/03/28 |
9.4492 |
-0.50% |
2025/03/14 |
9.4354 |
0.78% |
| 2025/03/27 |
9.4970 |
-0.33% |
2025/03/13 |
9.3624 |
-0.58% |
| 2025/03/26 |
9.5285 |
0.15% |
2025/03/12 |
9.4168 |
0.41% |
| 2025/03/25 |
9.5146 |
-0.17% |
2025/03/11 |
9.3786 |
-0.48% |
| 2025/03/24 |
9.5306 |
0.25% |
2025/03/10 |
9.4241 |
-0.98% |
| 2025/03/21 |
9.5064 |
-0.59% |
2025/03/07 |
9.5171 |
-0.26% |
| 2025/03/20 |
9.5632 |
-0.18% |
2025/03/06 |
9.5417 |
1.04% |
| 2025/03/19 |
9.5806 |
-0.08% |
2025/03/05 |
9.4434 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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