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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0345 |
-0.0071 |
-0.06% |
21.33% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.0345 |
-0.06% |
2025/11/18 |
10.9458 |
-1.46% |
| 2025/12/02 |
11.0416 |
0.45% |
2025/11/17 |
11.1079 |
0.18% |
| 2025/12/01 |
10.9922 |
0.02% |
2025/11/14 |
11.0882 |
-1.30% |
| 2025/11/28 |
10.9896 |
-0.10% |
2025/11/13 |
11.2347 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
11.0007 |
0.82% |
2025/11/12 |
11.2433 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
10.9115 |
0.69% |
2025/11/11 |
11.2263 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
10.8365 |
0.24% |
2025/11/10 |
11.2169 |
0.86% |
| 2025/11/21 |
10.8102 |
-1.56% |
2025/11/07 |
11.1218 |
-0.73% |
| 2025/11/20 |
10.9813 |
0.45% |
2025/11/06 |
11.2036 |
0.21% |
| 2025/11/19 |
10.9316 |
-0.13% |
2025/11/05 |
11.1804 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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