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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8246 |
0.0143 |
0.13% |
19.02% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.8246 |
0.13% |
2025/09/03 |
10.2806 |
0.35% |
| 2025/09/16 |
10.8103 |
0.70% |
2025/09/02 |
10.2451 |
-0.01% |
| 2025/09/15 |
10.7352 |
0.25% |
2025/08/29 |
10.2460 |
-0.36% |
| 2025/09/12 |
10.7080 |
0.92% |
2025/08/28 |
10.2835 |
-0.22% |
| 2025/09/11 |
10.6100 |
0.48% |
2025/08/27 |
10.3063 |
-0.07% |
| 2025/09/10 |
10.5590 |
0.51% |
2025/08/26 |
10.3134 |
-0.70% |
| 2025/09/09 |
10.5050 |
0.55% |
2025/08/25 |
10.3860 |
0.80% |
| 2025/09/08 |
10.4479 |
0.55% |
2025/08/22 |
10.3040 |
0.25% |
| 2025/09/05 |
10.3905 |
1.00% |
2025/08/21 |
10.2782 |
-0.14% |
| 2025/09/04 |
10.2877 |
0.07% |
2025/08/20 |
10.2931 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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