柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.2835 -0.0228 -0.22% 13.07% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.36% -20.80% 5.43% 0.42%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.2835 -0.22% 2025/08/14 10.3527 -0.34%
2025/08/27 10.3063 -0.07% 2025/08/13 10.3884 1.17%
2025/08/26 10.3134 -0.70% 2025/08/12 10.2682 0.12%
2025/08/25 10.3860 0.80% 2025/08/11 10.2554 0.34%
2025/08/22 10.3040 0.25% 2025/08/08 10.2202 -0.18%
2025/08/21 10.2782 -0.14% 2025/08/07 10.2385 0.71%
2025/08/20 10.2931 -0.60% 2025/08/06 10.1662 -0.04%
2025/08/19 10.3554 0.04% 2025/08/05 10.1699 0.47%
2025/08/18 10.3513 -0.09% 2025/08/04 10.1224 0.73%
2025/08/15 10.3604 0.07% 2025/08/01 10.0490 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/人民幣 -0.22% 0.05% 0.70% 6.83% 8.56% 10.94% 13.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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