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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2385 |
0.0723 |
0.71% |
12.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.2385 |
0.71% |
2025/07/24 |
10.2426 |
0.39% |
| 2025/08/06 |
10.1662 |
-0.04% |
2025/07/23 |
10.2028 |
0.75% |
| 2025/08/05 |
10.1699 |
0.47% |
2025/07/22 |
10.1265 |
-0.32% |
| 2025/08/04 |
10.1224 |
0.73% |
2025/07/21 |
10.1589 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
10.0490 |
-0.84% |
2025/07/18 |
10.1300 |
0.54% |
| 2025/07/31 |
10.1343 |
-0.36% |
2025/07/17 |
10.0758 |
-0.15% |
| 2025/07/30 |
10.1713 |
-0.12% |
2025/07/16 |
10.0912 |
-0.30% |
| 2025/07/29 |
10.1839 |
-0.28% |
2025/07/15 |
10.1213 |
0.65% |
| 2025/07/28 |
10.2121 |
0.05% |
2025/07/14 |
10.0561 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
10.2068 |
-0.35% |
2025/07/11 |
10.0695 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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