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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8029 |
0.0198 |
0.20% |
4.82% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.8029 |
0.20% |
2025/04/17 |
9.4048 |
0.57% |
| 2025/05/02 |
9.7831 |
1.07% |
2025/04/16 |
9.3515 |
-0.71% |
| 2025/04/30 |
9.6798 |
0.11% |
2025/04/15 |
9.4183 |
1.03% |
| 2025/04/29 |
9.6689 |
0.30% |
2025/04/14 |
9.3224 |
1.36% |
| 2025/04/28 |
9.6401 |
0.25% |
2025/04/11 |
9.1975 |
0.45% |
| 2025/04/25 |
9.6164 |
0.58% |
2025/04/10 |
9.1564 |
2.58% |
| 2025/04/24 |
9.5611 |
-0.21% |
2025/04/09 |
8.9258 |
-1.37% |
| 2025/04/23 |
9.5811 |
1.56% |
2025/04/08 |
9.0500 |
0.19% |
| 2025/04/22 |
9.4335 |
0.03% |
2025/04/07 |
9.0331 |
-7.20% |
| 2025/04/21 |
9.4307 |
0.28% |
2025/04/02 |
9.7344 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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