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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8456 |
-0.0368 |
-0.29% |
8.25% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
26.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
12.8456 |
-0.29% |
2026/04/09 |
12.3950 |
-0.54% |
| 2026/04/22 |
12.8824 |
-0.23% |
2026/04/08 |
12.4619 |
3.99% |
| 2026/04/21 |
12.9124 |
0.58% |
2026/04/07 |
11.9840 |
1.16% |
| 2026/04/20 |
12.8381 |
0.14% |
2026/04/02 |
11.8471 |
-1.25% |
| 2026/04/17 |
12.8201 |
0.11% |
2026/04/01 |
11.9971 |
2.71% |
| 2026/04/16 |
12.8065 |
0.53% |
2026/03/31 |
11.6802 |
-0.15% |
| 2026/04/15 |
12.7392 |
0.32% |
2026/03/30 |
11.6975 |
-1.16% |
| 2026/04/14 |
12.6982 |
1.55% |
2026/03/27 |
11.8349 |
-0.79% |
| 2026/04/13 |
12.5044 |
0.03% |
2026/03/26 |
11.9296 |
-1.67% |
| 2026/04/10 |
12.5010 |
0.86% |
2026/03/25 |
12.1327 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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