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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6652 |
-0.0053 |
-0.05% |
24.73% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.6652 |
-0.05% |
2025/11/18 |
11.5476 |
-1.47% |
| 2025/12/02 |
11.6705 |
0.46% |
2025/11/17 |
11.7204 |
0.17% |
| 2025/12/01 |
11.6169 |
0.04% |
2025/11/14 |
11.7003 |
-1.31% |
| 2025/11/28 |
11.6120 |
-0.08% |
2025/11/13 |
11.8557 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
11.6214 |
0.85% |
2025/11/12 |
11.8570 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
11.5233 |
0.73% |
2025/11/11 |
11.8376 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
11.4394 |
0.26% |
2025/11/10 |
11.8275 |
0.87% |
| 2025/11/21 |
11.4095 |
-1.54% |
2025/11/07 |
11.7259 |
-0.72% |
| 2025/11/20 |
11.5881 |
0.45% |
2025/11/06 |
11.8107 |
0.24% |
| 2025/11/19 |
11.5360 |
-0.10% |
2025/11/05 |
11.7824 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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