柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7875 -0.0161 -0.15% 15.34% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.95% -21.68% 7.97% 2.39%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.7875 -0.15% 2025/08/14 10.8375 -0.33%
2025/08/27 10.8036 -0.05% 2025/08/13 10.8731 1.21%
2025/08/26 10.8094 -0.73% 2025/08/12 10.7432 0.11%
2025/08/25 10.8886 0.88% 2025/08/11 10.7310 0.35%
2025/08/22 10.7937 0.25% 2025/08/08 10.6940 -0.19%
2025/08/21 10.7666 -0.13% 2025/08/07 10.7139 0.76%
2025/08/20 10.7804 -0.58% 2025/08/06 10.6329 -0.04%
2025/08/19 10.8438 0.04% 2025/08/05 10.6368 0.45%
2025/08/18 10.8395 -0.07% 2025/08/04 10.5893 0.82%
2025/08/15 10.8466 0.08% 2025/08/01 10.5031 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/美元 -0.15% 0.19% 1.02% 7.68% 10.35% 13.87% 15.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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