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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0185 |
0.0236 |
0.24% |
7.12% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.0185 |
0.24% |
2025/05/13 |
9.9550 |
-0.19% |
| 2025/05/27 |
9.9949 |
-0.11% |
2025/05/12 |
9.9740 |
1.53% |
| 2025/05/23 |
10.0064 |
0.15% |
2025/05/09 |
9.8238 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
9.9916 |
-0.70% |
2025/05/08 |
9.8223 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
10.0616 |
0.23% |
2025/05/07 |
9.8263 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
10.0383 |
0.21% |
2025/05/06 |
9.8040 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
10.0170 |
-0.34% |
2025/05/05 |
9.8029 |
0.20% |
| 2025/05/16 |
10.0515 |
0.03% |
2025/05/02 |
9.7831 |
1.07% |
| 2025/05/15 |
10.0484 |
0.01% |
2025/04/30 |
9.6798 |
0.11% |
| 2025/05/14 |
10.0476 |
0.93% |
2025/04/29 |
9.6689 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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