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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3808 |
0.0201 |
0.18% |
21.69% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.3808 |
0.18% |
2025/09/03 |
10.7846 |
0.36% |
| 2025/09/16 |
11.3607 |
0.74% |
2025/09/02 |
10.7458 |
-0.05% |
| 2025/09/15 |
11.2773 |
0.25% |
2025/08/29 |
10.7507 |
-0.34% |
| 2025/09/12 |
11.2489 |
0.94% |
2025/08/28 |
10.7875 |
-0.15% |
| 2025/09/11 |
11.1439 |
0.49% |
2025/08/27 |
10.8036 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
11.0893 |
0.53% |
2025/08/26 |
10.8094 |
-0.73% |
| 2025/09/09 |
11.0305 |
0.57% |
2025/08/25 |
10.8886 |
0.88% |
| 2025/09/08 |
10.9685 |
0.57% |
2025/08/22 |
10.7937 |
0.25% |
| 2025/09/05 |
10.9058 |
1.02% |
2025/08/21 |
10.7666 |
-0.13% |
| 2025/09/04 |
10.7953 |
0.10% |
2025/08/20 |
10.7804 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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