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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7143 |
0.0738 |
0.77% |
3.87% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.7143 |
0.77% |
2025/03/18 |
9.9163 |
1.05% |
| 2025/03/31 |
9.6405 |
-1.32% |
2025/03/17 |
9.8137 |
0.62% |
| 2025/03/28 |
9.7693 |
-0.49% |
2025/03/14 |
9.7534 |
0.81% |
| 2025/03/27 |
9.8178 |
-0.30% |
2025/03/13 |
9.6750 |
-0.56% |
| 2025/03/26 |
9.8476 |
0.15% |
2025/03/12 |
9.7293 |
0.37% |
| 2025/03/25 |
9.8328 |
-0.20% |
2025/03/11 |
9.6933 |
-0.39% |
| 2025/03/24 |
9.8527 |
0.24% |
2025/03/10 |
9.7310 |
-1.03% |
| 2025/03/21 |
9.8294 |
-0.61% |
2025/03/07 |
9.8324 |
-0.26% |
| 2025/03/20 |
9.8894 |
-0.17% |
2025/03/06 |
9.8579 |
1.10% |
| 2025/03/19 |
9.9059 |
-0.10% |
2025/03/05 |
9.7504 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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