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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3918 |
0.0656 |
0.49% |
12.85% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
26.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
13.3918 |
0.49% |
2026/07/08 |
13.5112 |
-0.52% |
| 2026/07/22 |
13.3262 |
0.05% |
2026/07/07 |
13.5814 |
-1.14% |
| 2026/07/21 |
13.3202 |
1.59% |
2026/07/06 |
13.7377 |
1.59% |
| 2026/07/20 |
13.1115 |
-0.14% |
2026/07/02 |
13.5222 |
-1.37% |
| 2026/07/17 |
13.1300 |
-1.62% |
2026/07/01 |
13.7096 |
-0.72% |
| 2026/07/16 |
13.3464 |
-0.85% |
2026/06/30 |
13.8085 |
0.74% |
| 2026/07/15 |
13.4610 |
0.96% |
2026/06/29 |
13.7070 |
-0.14% |
| 2026/07/14 |
13.3330 |
0.11% |
2026/06/26 |
13.7257 |
-1.56% |
| 2026/07/13 |
13.3187 |
-1.53% |
2026/06/25 |
13.9429 |
0.91% |
| 2026/07/09 |
13.5251 |
0.10% |
2026/06/24 |
13.8175 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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