|
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7139 |
0.0810 |
0.76% |
14.56% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.7139 |
0.76% |
2025/07/24 |
10.7166 |
0.44% |
| 2025/08/06 |
10.6329 |
-0.04% |
2025/07/23 |
10.6694 |
0.80% |
| 2025/08/05 |
10.6368 |
0.45% |
2025/07/22 |
10.5845 |
-0.32% |
| 2025/08/04 |
10.5893 |
0.82% |
2025/07/21 |
10.6182 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
10.5031 |
-0.87% |
2025/07/18 |
10.5863 |
0.55% |
| 2025/07/31 |
10.5949 |
-0.38% |
2025/07/17 |
10.5283 |
-0.14% |
| 2025/07/30 |
10.6353 |
-0.12% |
2025/07/16 |
10.5433 |
-0.29% |
| 2025/07/29 |
10.6484 |
-0.28% |
2025/07/15 |
10.5736 |
0.64% |
| 2025/07/28 |
10.6786 |
0.03% |
2025/07/14 |
10.5066 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
10.6751 |
-0.39% |
2025/07/11 |
10.5192 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
