柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.6668 0.0160 0.19% -0.05% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.55% -21.80% 6.40% 2.59%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 8.6668 0.18% 2025/01/03 8.6517 0.09%
2025/01/16 8.6508 1.02% 2025/01/02 8.6435 -0.32%
2025/01/15 8.5637 0.64% 2024/12/31 8.6714 -0.22%
2025/01/14 8.5089 0.82% 2024/12/30 8.6906 -0.43%
2025/01/13 8.4396 -1.42% 2024/12/27 8.7285 -0.11%
2025/01/10 8.5608 -0.66% 2024/12/26 8.7378 0.09%
2025/01/09 8.6178 -0.09% 2024/12/24 8.7303 0.22%
2025/01/08 8.6255 -0.68% 2024/12/23 8.7111 0.50%
2025/01/07 8.6847 -0.07% 2024/12/20 8.6678 -0.46%
2025/01/06 8.6912 0.46% 2024/12/19 8.7075 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/澳幣 0.19% 1.24% -1.52% -3.31% -2.69% 6.61% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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