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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.6668 |
0.0160 |
0.19% |
-0.05% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
2.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
8.6668 |
0.18% |
2025/01/03 |
8.6517 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
8.6508 |
1.02% |
2025/01/02 |
8.6435 |
-0.32% |
| 2025/01/15 |
8.5637 |
0.64% |
2024/12/31 |
8.6714 |
-0.22% |
| 2025/01/14 |
8.5089 |
0.82% |
2024/12/30 |
8.6906 |
-0.43% |
| 2025/01/13 |
8.4396 |
-1.42% |
2024/12/27 |
8.7285 |
-0.11% |
| 2025/01/10 |
8.5608 |
-0.66% |
2024/12/26 |
8.7378 |
0.09% |
| 2025/01/09 |
8.6178 |
-0.09% |
2024/12/24 |
8.7303 |
0.22% |
| 2025/01/08 |
8.6255 |
-0.68% |
2024/12/23 |
8.7111 |
0.50% |
| 2025/01/07 |
8.6847 |
-0.07% |
2024/12/20 |
8.6678 |
-0.46% |
| 2025/01/06 |
8.6912 |
0.46% |
2024/12/19 |
8.7075 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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