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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6791 |
-0.0087 |
-0.08% |
23.15% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
2.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.6791 |
-0.08% |
2025/11/18 |
10.5858 |
-1.42% |
| 2025/12/02 |
10.6878 |
0.46% |
2025/11/17 |
10.7380 |
0.16% |
| 2025/12/01 |
10.6393 |
0.01% |
2025/11/14 |
10.7208 |
-1.24% |
| 2025/11/28 |
10.6386 |
-0.11% |
2025/11/13 |
10.8555 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
10.6504 |
0.79% |
2025/11/12 |
10.8638 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
10.5667 |
0.75% |
2025/11/11 |
10.8490 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
10.4878 |
0.24% |
2025/11/10 |
10.8383 |
0.80% |
| 2025/11/21 |
10.4631 |
-1.52% |
2025/11/07 |
10.7520 |
-0.68% |
| 2025/11/20 |
10.6241 |
0.47% |
2025/11/06 |
10.8259 |
0.20% |
| 2025/11/19 |
10.5739 |
-0.11% |
2025/11/05 |
10.8041 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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