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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.0418 |
0.0088 |
0.10% |
4.27% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
2.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.0418 |
0.10% |
2025/04/17 |
8.6967 |
0.56% |
| 2025/05/02 |
9.0330 |
1.01% |
2025/04/16 |
8.6486 |
-0.68% |
| 2025/04/30 |
8.9431 |
0.18% |
2025/04/15 |
8.7081 |
0.97% |
| 2025/04/29 |
8.9274 |
0.19% |
2025/04/14 |
8.6245 |
1.24% |
| 2025/04/28 |
8.9103 |
0.29% |
2025/04/11 |
8.5192 |
0.37% |
| 2025/04/25 |
8.8847 |
0.55% |
2025/04/10 |
8.4874 |
2.45% |
| 2025/04/24 |
8.8359 |
-0.16% |
2025/04/09 |
8.2848 |
-1.38% |
| 2025/04/23 |
8.8501 |
1.56% |
2025/04/08 |
8.4006 |
0.12% |
| 2025/04/22 |
8.7145 |
0.06% |
2025/04/07 |
8.3907 |
-6.84% |
| 2025/04/21 |
8.7096 |
0.15% |
2025/04/02 |
9.0063 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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