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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2415 |
0.0226 |
0.25% |
6.57% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
2.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.2415 |
0.25% |
2025/05/13 |
9.1938 |
-0.20% |
| 2025/05/27 |
9.2189 |
-0.10% |
2025/05/12 |
9.2124 |
1.55% |
| 2025/05/23 |
9.2284 |
0.14% |
2025/05/09 |
9.0718 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
9.2159 |
-0.70% |
2025/05/08 |
9.0691 |
0.09% |
| 2025/05/21 |
9.2806 |
0.18% |
2025/05/07 |
9.0605 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
9.2638 |
0.21% |
2025/05/06 |
9.0444 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
9.2441 |
-0.34% |
2025/05/05 |
9.0418 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
9.2756 |
0.01% |
2025/05/02 |
9.0330 |
1.01% |
| 2025/05/15 |
9.2744 |
0.15% |
2025/04/30 |
8.9431 |
0.18% |
| 2025/05/14 |
9.2608 |
0.73% |
2025/04/29 |
8.9274 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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