柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.9173 -0.0230 -0.23% 14.37% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.55% -21.80% 6.40% 2.59%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9173 -0.23% 2025/08/14 9.9624 -0.29%
2025/08/27 9.9403 -0.06% 2025/08/13 9.9910 1.10%
2025/08/26 9.9467 -0.70% 2025/08/12 9.8824 0.14%
2025/08/25 10.0167 0.74% 2025/08/11 9.8688 0.37%
2025/08/22 9.9436 0.25% 2025/08/08 9.8324 -0.17%
2025/08/21 9.9190 -0.10% 2025/08/07 9.8495 0.66%
2025/08/20 9.9292 -0.49% 2025/08/06 9.7849 -0.12%
2025/08/19 9.9777 0.10% 2025/08/05 9.7965 0.49%
2025/08/18 9.9680 -0.07% 2025/08/04 9.7488 0.73%
2025/08/15 9.9746 0.12% 2025/08/01 9.6784 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/澳幣 -0.23% -0.02% 1.00% 7.31% 9.79% 13.55% 14.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)