柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.7249 -0.0545 -0.62% 0.62% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.55% -21.80% 6.40% 2.59%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 8.7249 -0.62% 2025/01/10 8.5608 -0.66%
2025/01/24 8.7794 0.45% 2025/01/09 8.6178 -0.09%
2025/01/23 8.7401 -0.16% 2025/01/08 8.6255 -0.68%
2025/01/22 8.7545 -0.02% 2025/01/07 8.6847 -0.07%
2025/01/21 8.7566 1.04% 2025/01/06 8.6912 0.46%
2025/01/17 8.6668 0.18% 2025/01/03 8.6517 0.09%
2025/01/16 8.6508 1.02% 2025/01/02 8.6435 -0.32%
2025/01/15 8.5637 0.64% 2024/12/31 8.6714 -0.22%
2025/01/14 8.5089 0.82% 2024/12/30 8.6906 -0.43%
2025/01/13 8.4396 -1.42% 2024/12/27 8.7285 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/澳幣 -0.62% -0.62% 0.85% -2.75% 1.62% 5.68% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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