柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5611 -0.0107 -0.14% 3.94% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -11.67% -20.01% 1.28% 1.70%
含息 - - - - - - -5.78% -14.89% 7.36% 7.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0617 0.50%
02/01 0.0367 7.3430 0.50%
03/01 0.0356 7.1166 0.50%
04/06 0.0358 7.1578 0.50%
05/02 0.0355 7.0941 0.50%
06/01 0.0348 6.9589 0.50%
07/03 0.0361 7.2157 0.50%
08/01 0.0375 7.4985 0.50%
09/01 0.0364 7.2779 0.50%
10/02 0.0355 7.0955 0.50%
11/01 0.0346 6.9225 0.50%
12/01 0.0352 7.0454 0.50%
總計 0.429 7.0454 6.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 7.1524 0.50%
02/01 0.0349 6.9817 0.50%
03/01 0.0358 7.1501 0.50%
04/01 0.0367 7.3404 0.50%
05/02 0.0366 7.3275 0.50%
06/03 0.0368 7.3585 0.50%
07/01 0.0377 7.5444 0.50%
08/01 0.0378 7.5577 0.50%
09/03 0.0368 7.3625 0.50%
10/01 0.038 7.5990 0.50%
11/01 0.0377 7.5417 0.50%
12/02 0.0366 7.3235 0.50%
總計 0.4411 7.3235 6.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0363 7.2743 0.50%
02/03 0.0366 7.3258 0.50%
03/03 0.0377 7.5306 0.50%
04/01 0.0373 7.4590 0.50%
05/02 0.0361 7.2214 0.50%
06/02 0.0352 7.0415 0.50%
07/01 0.0363 7.2565 0.50%
08/01 0.0366 7.3292 0.50%
總計 0.2921 7.3292 3.99%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.5611 -0.14% 2025/08/14 7.4742 -0.25%
2025/08/27 7.5718 0.01% 2025/08/13 7.4931 1.02%
2025/08/26 7.5708 -0.45% 2025/08/12 7.4174 0.43%
2025/08/25 7.6053 0.53% 2025/08/11 7.3858 0.52%
2025/08/22 7.5654 0.46% 2025/08/08 7.3476 -0.09%
2025/08/21 7.5310 0.41% 2025/08/07 7.3542 0.27%
2025/08/20 7.5005 -0.07% 2025/08/06 7.3341 0.14%
2025/08/19 7.5058 0.22% 2025/08/05 7.3236 0.47%
2025/08/18 7.4896 0.06% 2025/08/04 7.2892 0.51%
2025/08/15 7.4852 0.15% 2025/08/01 7.2520 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/台幣 -0.14% 0.40% 3.53% 7.94% 0.41% 2.75% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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