柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6174 0.0577 0.76% 10.07% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -9.56% -26.26% 1.65% -3.60%
含息 - - - - - - -3.59% -21.38% 7.68% 2.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0620 0.50%
02/01 0.0375 7.4898 0.50%
03/01 0.0359 7.1691 0.50%
04/06 0.0362 7.2186 0.50%
05/02 0.0356 7.0966 0.50%
06/01 0.0349 6.9590 0.50%
07/03 0.0358 7.1430 0.50%
08/01 0.0369 7.3636 0.50%
09/01 0.0354 7.0668 0.50%
10/02 0.0341 6.8145 0.50%
11/01 0.0332 6.6241 0.50%
12/01 0.0349 6.9638 0.50%
總計 0.4257 6.9638 6.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.1786 0.50%
02/01 0.0345 6.8983 0.50%
03/01 0.0351 7.0114 0.50%
04/01 0.0356 7.1156 0.50%
05/02 0.035 6.9964 0.50%
06/03 0.0353 7.0520 0.50%
07/01 0.0362 7.2261 0.50%
08/01 0.0358 7.1643 0.50%
09/03 0.0358 7.1576 0.50%
10/01 0.0373 7.4507 0.50%
11/01 0.0366 7.3163 0.50%
12/02 0.0351 7.0269 0.50%
總計 0.4282 7.0269 6.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0346 6.9202 0.50%
02/03 0.035 6.9905 0.50%
03/03 0.0358 7.1608 0.50%
04/01 0.0351 7.0262 0.50%
05/02 0.0351 7.0197 0.50%
06/02 0.0363 7.2639 0.50%
07/01 0.0374 7.4930 0.50%
總計 0.2493 7.4930 3.33%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.6174 0.76% 2025/07/24 7.6576 0.44%
2025/08/06 7.5597 -0.04% 2025/07/23 7.6239 0.80%
2025/08/05 7.5625 0.45% 2025/07/22 7.5632 -0.32%
2025/08/04 7.5288 0.82% 2025/07/21 7.5873 0.30%
2025/08/01 7.4675 -1.36% 2025/07/18 7.5645 0.55%
2025/07/31 7.5707 -0.38% 2025/07/17 7.5231 -0.14%
2025/07/30 7.5995 -0.12% 2025/07/16 7.5338 -0.29%
2025/07/29 7.6089 -0.28% 2025/07/15 7.5555 0.64%
2025/07/28 7.6305 0.03% 2025/07/14 7.5076 -0.12%
2025/07/25 7.6280 -0.39% 2025/07/11 7.5166 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/美元 0.76% 0.62% 2.09% 7.42% 7.95% 9.40% 10.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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