柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0933 0.0064 0.09% -1.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.56% -26.27% 1.65%
含息 - - - - - - - -3.59% -21.39% 7.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 9.5770 0.50%
02/07 0.045 8.9776 0.50%
03/01 0.0432 8.6297 0.50%
04/01 0.0415 8.2820 0.50%
05/03 0.0391 7.8046 0.50%
06/01 0.0388 7.7513 0.50%
07/01 0.0368 7.3399 0.50%
08/01 0.0367 7.3288 0.50%
09/01 0.0364 7.2745 0.50%
10/03 0.0332 6.6267 0.50%
11/01 0.0327 6.5246 0.50%
12/01 0.0359 7.1648 0.50%
總計 0.4673 7.1648 6.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0615 0.50%
02/01 0.0375 7.4894 0.50%
03/01 0.0359 7.1686 0.50%
04/06 0.0362 7.2181 0.50%
05/02 0.0356 7.0962 0.50%
06/01 0.0349 6.9586 0.50%
07/03 0.0358 7.1425 0.50%
08/01 0.0369 7.3631 0.50%
09/01 0.0354 7.0663 0.50%
10/02 0.0341 6.8141 0.50%
11/01 0.0332 6.6236 0.50%
12/01 0.0349 6.9634 0.50%
總計 0.4257 6.9634 6.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.1781 0.50%
02/01 0.0345 6.8978 0.50%
03/01 0.0351 7.0109 0.50%
總計 0.1055 7.0109 1.50%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.0933 0.09% 2024/03/13 7.1031 -0.23%
2024/03/26 7.0869 0.34% 2024/03/12 7.1194 0.56%
2024/03/25 7.0629 -0.30% 2024/03/11 7.0800 0.07%
2024/03/22 7.0839 -0.48% 2024/03/08 7.0747 0.24%
2024/03/21 7.1183 0.74% 2024/03/07 7.0576 0.12%
2024/03/20 7.0658 0.59% 2024/03/06 7.0494 0.76%
2024/03/19 7.0242 -0.34% 2024/03/05 6.9961 -0.49%
2024/03/18 7.0481 0.13% 2024/03/04 7.0309 0.12%
2024/03/15 7.0386 -0.68% 2024/03/01 7.0223 0.16%
2024/03/14 7.0870 -0.23% 2024/02/29 7.0109 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/美元 0.09% 0.39% 0.88% -0.44% 3.79% -0.07% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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