柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6693 -0.0115 -0.15% 10.83% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -9.56% -26.27% 1.65% -3.60%
含息 - - - - - - -3.59% -21.39% 7.68% 2.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0615 0.50%
02/01 0.0375 7.4894 0.50%
03/01 0.0359 7.1686 0.50%
04/06 0.0362 7.2181 0.50%
05/02 0.0356 7.0962 0.50%
06/01 0.0349 6.9586 0.50%
07/03 0.0358 7.1425 0.50%
08/01 0.0369 7.3631 0.50%
09/01 0.0354 7.0663 0.50%
10/02 0.0341 6.8141 0.50%
11/01 0.0332 6.6236 0.50%
12/01 0.0349 6.9634 0.50%
總計 0.4257 6.9634 6.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.1781 0.50%
02/01 0.0345 6.8978 0.50%
03/01 0.0351 7.0109 0.50%
04/01 0.0356 7.1151 0.50%
05/02 0.035 6.9959 0.50%
06/03 0.0353 7.0515 0.50%
07/01 0.0362 7.2257 0.50%
08/01 0.0358 7.1640 0.50%
09/03 0.0358 7.1572 0.50%
10/01 0.0373 7.4503 0.50%
11/01 0.0366 7.3160 0.50%
12/02 0.0351 7.0266 0.50%
總計 0.4282 7.0266 6.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0346 6.9199 0.50%
02/03 0.035 6.9902 0.50%
03/03 0.0358 7.1605 0.50%
04/01 0.0351 7.0259 0.50%
05/02 0.0351 7.0194 0.50%
06/02 0.0363 7.2635 0.50%
07/01 0.0374 7.4927 0.50%
08/01 0.0378 7.5704 0.50%
總計 0.2871 7.5704 3.79%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.6693 -0.15% 2025/08/14 7.7049 -0.33%
2025/08/27 7.6808 -0.05% 2025/08/13 7.7302 1.21%
2025/08/26 7.6849 -0.73% 2025/08/12 7.6378 0.11%
2025/08/25 7.7412 0.88% 2025/08/11 7.6292 0.35%
2025/08/22 7.6738 0.25% 2025/08/08 7.6029 -0.19%
2025/08/21 7.6545 -0.13% 2025/08/07 7.6170 0.76%
2025/08/20 7.6643 -0.59% 2025/08/06 7.5594 -0.04%
2025/08/19 7.7094 0.04% 2025/08/05 7.5622 0.45%
2025/08/18 7.7063 -0.07% 2025/08/04 7.5285 0.82%
2025/08/15 7.7114 0.08% 2025/08/01 7.4672 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/美元 -0.15% 0.19% 0.51% 6.08% 7.11% 7.24% 10.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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