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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8767 |
0.0071 |
0.07% |
1.34% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.8767 |
0.07% |
2025/03/18 |
9.9348 |
0.09% |
| 2025/03/31 |
9.8696 |
-0.16% |
2025/03/17 |
9.9259 |
0.21% |
| 2025/03/28 |
9.8854 |
-0.14% |
2025/03/14 |
9.9049 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
9.8991 |
-0.40% |
2025/03/13 |
9.9147 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
9.9392 |
-0.14% |
2025/03/12 |
9.9145 |
0.20% |
| 2025/03/25 |
9.9535 |
0.22% |
2025/03/11 |
9.8946 |
-0.13% |
| 2025/03/24 |
9.9320 |
0.11% |
2025/03/10 |
9.9077 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
9.9211 |
-0.41% |
2025/03/07 |
9.9013 |
-0.11% |
| 2025/03/20 |
9.9617 |
0.32% |
2025/03/06 |
9.9121 |
-0.35% |
| 2025/03/19 |
9.9298 |
-0.05% |
2025/03/05 |
9.9472 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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