|
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3078 |
-0.0012 |
-0.01% |
-4.50% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.3078 |
-0.01% |
2025/05/13 |
9.4040 |
0.86% |
| 2025/05/27 |
9.3090 |
0.36% |
2025/05/12 |
9.3238 |
1.46% |
| 2025/05/23 |
9.2752 |
-0.06% |
2025/05/09 |
9.1899 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
9.2806 |
-0.55% |
2025/05/08 |
9.1906 |
-0.08% |
| 2025/05/21 |
9.3322 |
-0.25% |
2025/05/07 |
9.1980 |
0.61% |
| 2025/05/20 |
9.3556 |
0.24% |
2025/05/06 |
9.1426 |
-1.48% |
| 2025/05/19 |
9.3334 |
-0.04% |
2025/05/02 |
9.2804 |
-1.84% |
| 2025/05/16 |
9.3368 |
0.06% |
2025/04/30 |
9.4539 |
-0.93% |
| 2025/05/15 |
9.3309 |
-0.46% |
2025/04/29 |
9.5426 |
-0.67% |
| 2025/05/14 |
9.3744 |
-0.31% |
2025/04/28 |
9.6071 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
