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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7930 |
-0.0132 |
-0.13% |
0.48% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.7930 |
-0.13% |
2025/07/24 |
9.6191 |
0.37% |
| 2025/08/06 |
9.8062 |
0.22% |
2025/07/23 |
9.5839 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
9.7842 |
0.27% |
2025/07/22 |
9.5886 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
9.7580 |
0.05% |
2025/07/21 |
9.5777 |
0.48% |
| 2025/08/01 |
9.7532 |
-0.24% |
2025/07/18 |
9.5324 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
9.7771 |
0.53% |
2025/07/17 |
9.5033 |
0.15% |
| 2025/07/30 |
9.7253 |
-0.10% |
2025/07/16 |
9.4889 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
9.7353 |
0.36% |
2025/07/15 |
9.4931 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
9.6999 |
0.44% |
2025/07/14 |
9.5004 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
9.6571 |
0.40% |
2025/07/11 |
9.5055 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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