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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7338 |
0.0260 |
0.24% |
10.14% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.7338 |
0.24% |
2025/11/19 |
10.5445 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
10.7078 |
0.35% |
2025/11/18 |
10.5301 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
10.6704 |
0.00% |
2025/11/17 |
10.5249 |
0.15% |
| 2025/11/28 |
10.6703 |
0.35% |
2025/11/14 |
10.5093 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
10.6336 |
0.01% |
2025/11/13 |
10.5214 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
10.6328 |
0.24% |
2025/11/12 |
10.5388 |
0.34% |
| 2025/11/25 |
10.6069 |
0.08% |
2025/11/11 |
10.5034 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
10.5986 |
0.39% |
2025/11/10 |
10.4918 |
0.41% |
| 2025/11/21 |
10.5571 |
-0.16% |
2025/11/07 |
10.4489 |
0.01% |
| 2025/11/20 |
10.5745 |
0.28% |
2025/11/06 |
10.4478 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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