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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4659 |
-0.0800 |
-0.69% |
4.72% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
12.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.4659 |
-0.69% |
2026/07/08 |
11.5350 |
-0.63% |
| 2026/07/22 |
11.5459 |
-0.08% |
2026/07/07 |
11.6078 |
0.13% |
| 2026/07/21 |
11.5550 |
0.09% |
2026/07/06 |
11.5932 |
0.66% |
| 2026/07/20 |
11.5448 |
-0.10% |
2026/07/03 |
11.5177 |
-0.08% |
| 2026/07/17 |
11.5564 |
-0.06% |
2026/07/02 |
11.5270 |
0.22% |
| 2026/07/16 |
11.5639 |
0.04% |
2026/07/01 |
11.5019 |
-0.06% |
| 2026/07/15 |
11.5591 |
0.13% |
2026/06/30 |
11.5084 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
11.5446 |
-0.09% |
2026/06/29 |
11.4978 |
0.20% |
| 2026/07/13 |
11.5545 |
-0.21% |
2026/06/26 |
11.4753 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
11.5785 |
0.38% |
2026/06/25 |
11.4743 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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