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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6978 |
0.0406 |
0.38% |
11.64% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.6978 |
0.38% |
2025/11/19 |
10.5481 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
10.6572 |
0.31% |
2025/11/18 |
10.5434 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
10.6243 |
-0.04% |
2025/11/17 |
10.5424 |
0.10% |
| 2025/11/28 |
10.6290 |
0.22% |
2025/11/14 |
10.5319 |
-0.22% |
| 2025/11/27 |
10.6055 |
0.02% |
2025/11/13 |
10.5556 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
10.6034 |
0.31% |
2025/11/12 |
10.5822 |
0.29% |
| 2025/11/25 |
10.5708 |
0.06% |
2025/11/11 |
10.5512 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
10.5648 |
0.33% |
2025/11/10 |
10.5473 |
0.46% |
| 2025/11/21 |
10.5302 |
-0.40% |
2025/11/07 |
10.4990 |
-0.16% |
| 2025/11/20 |
10.5725 |
0.23% |
2025/11/06 |
10.5162 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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