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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6138 |
0.0066 |
0.07% |
0.33% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.6138 |
0.07% |
2025/03/18 |
9.7059 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
9.6072 |
-0.34% |
2025/03/17 |
9.6980 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
9.6398 |
-0.12% |
2025/03/14 |
9.6866 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
9.6518 |
-0.43% |
2025/03/13 |
9.6965 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
9.6935 |
-0.18% |
2025/03/12 |
9.6975 |
0.07% |
| 2025/03/25 |
9.7109 |
0.15% |
2025/03/11 |
9.6903 |
-0.12% |
| 2025/03/24 |
9.6962 |
0.02% |
2025/03/10 |
9.7021 |
-0.07% |
| 2025/03/21 |
9.6939 |
-0.37% |
2025/03/07 |
9.7087 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
9.7296 |
0.37% |
2025/03/06 |
9.7158 |
-0.46% |
| 2025/03/19 |
9.6942 |
-0.12% |
2025/03/05 |
9.7606 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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