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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3754 |
-0.0067 |
-0.07% |
-2.16% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
9.3754 |
-0.07% |
2025/04/15 |
9.2775 |
0.51% |
| 2025/04/30 |
9.3821 |
-0.50% |
2025/04/14 |
9.2301 |
1.44% |
| 2025/04/29 |
9.4297 |
-0.34% |
2025/04/11 |
9.0991 |
-1.31% |
| 2025/04/28 |
9.4618 |
0.04% |
2025/04/10 |
9.2195 |
1.70% |
| 2025/04/25 |
9.4577 |
0.43% |
2025/04/09 |
9.0651 |
-1.50% |
| 2025/04/24 |
9.4175 |
-0.06% |
2025/04/08 |
9.2027 |
0.62% |
| 2025/04/23 |
9.4231 |
0.91% |
2025/04/07 |
9.1458 |
-4.86% |
| 2025/04/22 |
9.3383 |
-0.14% |
2025/04/02 |
9.6129 |
-0.01% |
| 2025/04/17 |
9.3516 |
0.67% |
2025/04/01 |
9.6138 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
9.2889 |
0.12% |
2025/03/31 |
9.6072 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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