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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3047 |
-0.0180 |
-0.17% |
7.54% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.3047 |
-0.17% |
2025/09/03 |
10.1417 |
0.29% |
| 2025/09/16 |
10.3227 |
0.36% |
2025/09/02 |
10.1126 |
-0.06% |
| 2025/09/15 |
10.2861 |
0.08% |
2025/09/01 |
10.1187 |
-0.37% |
| 2025/09/12 |
10.2776 |
-0.12% |
2025/08/29 |
10.1562 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
10.2902 |
0.50% |
2025/08/28 |
10.1548 |
0.19% |
| 2025/09/10 |
10.2395 |
0.38% |
2025/08/27 |
10.1352 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
10.2006 |
0.01% |
2025/08/26 |
10.1337 |
-0.25% |
| 2025/09/08 |
10.1997 |
-0.20% |
2025/08/22 |
10.1596 |
0.27% |
| 2025/09/05 |
10.2205 |
0.46% |
2025/08/21 |
10.1320 |
0.05% |
| 2025/09/04 |
10.1741 |
0.32% |
2025/08/20 |
10.1272 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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