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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7220 |
-0.0094 |
-0.10% |
1.46% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
9.7220 |
-0.10% |
2025/01/22 |
9.7172 |
0.15% |
| 2025/02/11 |
9.7314 |
-0.15% |
2025/01/21 |
9.7029 |
0.45% |
| 2025/02/10 |
9.7459 |
0.11% |
2025/01/20 |
9.6592 |
-0.22% |
| 2025/02/07 |
9.7348 |
-0.23% |
2025/01/17 |
9.6806 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
9.7574 |
0.05% |
2025/01/16 |
9.6756 |
0.28% |
| 2025/02/05 |
9.7525 |
0.20% |
2025/01/15 |
9.6484 |
0.67% |
| 2025/02/04 |
9.7332 |
0.18% |
2025/01/14 |
9.5838 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
9.7154 |
0.10% |
2025/01/13 |
9.5685 |
-0.45% |
| 2025/01/24 |
9.7058 |
0.05% |
2025/01/10 |
9.6118 |
-0.39% |
| 2025/01/23 |
9.7012 |
-0.16% |
2025/01/09 |
9.6498 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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