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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1548 |
0.0196 |
0.19% |
5.97% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.1548 |
0.19% |
2025/08/13 |
10.1818 |
0.48% |
| 2025/08/27 |
10.1352 |
0.01% |
2025/08/12 |
10.1336 |
0.24% |
| 2025/08/26 |
10.1337 |
-0.25% |
2025/08/11 |
10.1095 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
10.1596 |
0.27% |
2025/08/08 |
10.0974 |
-0.01% |
| 2025/08/21 |
10.1320 |
0.05% |
2025/08/07 |
10.0984 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
10.1272 |
-0.34% |
2025/08/06 |
10.0948 |
0.12% |
| 2025/08/19 |
10.1622 |
-0.06% |
2025/08/05 |
10.0828 |
0.28% |
| 2025/08/18 |
10.1682 |
-0.04% |
2025/08/04 |
10.0543 |
0.14% |
| 2025/08/15 |
10.1719 |
-0.02% |
2025/08/01 |
10.0404 |
-0.39% |
| 2025/08/14 |
10.1741 |
-0.08% |
2025/07/31 |
10.0797 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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