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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0984 |
0.0036 |
0.04% |
5.38% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0984 |
0.04% |
2025/07/24 |
9.9967 |
0.26% |
| 2025/08/06 |
10.0948 |
0.12% |
2025/07/23 |
9.9709 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
10.0828 |
0.28% |
2025/07/22 |
9.9655 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
10.0543 |
0.14% |
2025/07/21 |
9.9600 |
0.42% |
| 2025/08/01 |
10.0404 |
-0.39% |
2025/07/18 |
9.9179 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
10.0797 |
0.21% |
2025/07/17 |
9.8869 |
0.17% |
| 2025/07/30 |
10.0585 |
-0.13% |
2025/07/16 |
9.8704 |
-0.22% |
| 2025/07/29 |
10.0712 |
0.05% |
2025/07/15 |
9.8922 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
10.0664 |
0.37% |
2025/07/14 |
9.9003 |
-0.22% |
| 2025/07/25 |
10.0292 |
0.33% |
2025/07/11 |
9.9225 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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