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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5771 |
0.0299 |
0.28% |
8.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.5771 |
0.28% |
2025/08/13 |
10.5804 |
0.53% |
| 2025/08/27 |
10.5472 |
0.03% |
2025/08/12 |
10.5249 |
0.22% |
| 2025/08/26 |
10.5439 |
-0.19% |
2025/08/11 |
10.5015 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
10.5640 |
0.27% |
2025/08/08 |
10.4888 |
-0.02% |
| 2025/08/21 |
10.5355 |
0.08% |
2025/08/07 |
10.4907 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
10.5274 |
-0.33% |
2025/08/06 |
10.4813 |
0.12% |
| 2025/08/19 |
10.5619 |
-0.06% |
2025/08/05 |
10.4692 |
0.26% |
| 2025/08/18 |
10.5682 |
-0.02% |
2025/08/04 |
10.4421 |
0.24% |
| 2025/08/15 |
10.5700 |
-0.05% |
2025/08/01 |
10.4169 |
-0.42% |
| 2025/08/14 |
10.5751 |
-0.05% |
2025/07/31 |
10.4612 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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