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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4800 |
0.0407 |
0.36% |
0.23% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
17.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
11.4800 |
0.36% |
2026/03/24 |
11.2707 |
-0.00% |
| 2026/04/08 |
11.4393 |
1.75% |
2026/03/23 |
11.2708 |
0.02% |
| 2026/04/07 |
11.2421 |
-0.07% |
2026/03/20 |
11.2688 |
-0.22% |
| 2026/04/02 |
11.2499 |
-0.17% |
2026/03/19 |
11.2942 |
-0.86% |
| 2026/04/01 |
11.2688 |
0.89% |
2026/03/18 |
11.3925 |
0.04% |
| 2026/03/31 |
11.1698 |
0.16% |
2026/03/17 |
11.3883 |
0.42% |
| 2026/03/30 |
11.1522 |
-0.41% |
2026/03/16 |
11.3408 |
-0.19% |
| 2026/03/27 |
11.1979 |
-0.70% |
2026/03/13 |
11.3624 |
-0.49% |
| 2026/03/26 |
11.2771 |
-0.45% |
2026/03/12 |
11.4185 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
11.3276 |
0.50% |
2026/03/11 |
11.4708 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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