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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2942 |
-0.0983 |
-0.86% |
-1.39% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
17.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
11.2942 |
-0.86% |
2026/03/05 |
11.5596 |
-0.07% |
| 2026/03/18 |
11.3925 |
0.04% |
2026/03/04 |
11.5677 |
0.50% |
| 2026/03/17 |
11.3883 |
0.42% |
2026/03/03 |
11.5107 |
-0.79% |
| 2026/03/16 |
11.3408 |
-0.19% |
2026/03/02 |
11.6021 |
-0.81% |
| 2026/03/13 |
11.3624 |
-0.49% |
2026/02/26 |
11.6963 |
-0.12% |
| 2026/03/12 |
11.4185 |
-0.46% |
2026/02/25 |
11.7108 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
11.4708 |
-0.02% |
2026/02/24 |
11.7072 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
11.4734 |
0.93% |
2026/02/23 |
11.7144 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
11.3679 |
-1.07% |
2026/02/13 |
11.7134 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
11.4914 |
-0.59% |
2026/02/12 |
11.7130 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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