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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9303 |
0.0087 |
0.09% |
1.53% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.9303 |
0.09% |
2025/05/13 |
9.9192 |
0.60% |
| 2025/05/27 |
9.9216 |
0.51% |
2025/05/12 |
9.8603 |
1.48% |
| 2025/05/23 |
9.8709 |
0.04% |
2025/05/09 |
9.7161 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
9.8666 |
-0.38% |
2025/05/08 |
9.7172 |
-0.09% |
| 2025/05/21 |
9.9041 |
-0.21% |
2025/05/07 |
9.7259 |
0.60% |
| 2025/05/20 |
9.9248 |
0.31% |
2025/05/06 |
9.6679 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
9.8945 |
-0.11% |
2025/05/02 |
9.6606 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
9.9054 |
0.11% |
2025/04/30 |
9.6631 |
-0.51% |
| 2025/05/15 |
9.8946 |
-0.27% |
2025/04/29 |
9.7129 |
-0.21% |
| 2025/05/14 |
9.9217 |
0.03% |
2025/04/28 |
9.7334 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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