柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8769 0.0062 0.06% 0.98% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.86% -19.37% 8.72% 6.53%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 9.8769 0.06% 2025/01/03 9.8498 0.42%
2025/01/16 9.8707 0.28% 2025/01/02 9.8086 0.29%
2025/01/15 9.8427 0.69% 2024/12/31 9.7806 -0.01%
2025/01/14 9.7755 0.16% 2024/12/30 9.7813 0.02%
2025/01/13 9.7600 -0.45% 2024/12/27 9.7797 0.11%
2025/01/10 9.8038 -0.41% 2024/12/24 9.7685 -0.04%
2025/01/09 9.8439 0.20% 2024/12/23 9.7726 -0.06%
2025/01/08 9.8242 -0.28% 2024/12/20 9.7782 -0.16%
2025/01/07 9.8522 -0.10% 2024/12/19 9.7938 -0.71%
2025/01/06 9.8622 0.13% 2024/12/18 9.8639 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/美元 0.06% 0.75% 0.06% 0.21% 2.78% 9.41% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)