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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9501 |
0.0227 |
0.23% |
1.73% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
9.9501 |
0.23% |
2025/01/14 |
9.7755 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
9.9274 |
0.01% |
2025/01/13 |
9.7600 |
-0.45% |
| 2025/01/24 |
9.9261 |
0.17% |
2025/01/10 |
9.8038 |
-0.41% |
| 2025/01/23 |
9.9094 |
-0.17% |
2025/01/09 |
9.8439 |
0.20% |
| 2025/01/22 |
9.9264 |
0.16% |
2025/01/08 |
9.8242 |
-0.28% |
| 2025/01/21 |
9.9110 |
0.54% |
2025/01/07 |
9.8522 |
-0.10% |
| 2025/01/20 |
9.8581 |
-0.19% |
2025/01/06 |
9.8622 |
0.13% |
| 2025/01/17 |
9.8769 |
0.06% |
2025/01/03 |
9.8498 |
0.42% |
| 2025/01/16 |
9.8707 |
0.28% |
2025/01/02 |
9.8086 |
0.29% |
| 2025/01/15 |
9.8427 |
0.69% |
2024/12/31 |
9.7806 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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