柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9501 0.0227 0.23% 1.73% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.86% -19.37% 8.72% 6.53%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 9.9501 0.23% 2025/01/14 9.7755 0.16%
2025/02/03 9.9274 0.01% 2025/01/13 9.7600 -0.45%
2025/01/24 9.9261 0.17% 2025/01/10 9.8038 -0.41%
2025/01/23 9.9094 -0.17% 2025/01/09 9.8439 0.20%
2025/01/22 9.9264 0.16% 2025/01/08 9.8242 -0.28%
2025/01/21 9.9110 0.54% 2025/01/07 9.8522 -0.10%
2025/01/20 9.8581 -0.19% 2025/01/06 9.8622 0.13%
2025/01/17 9.8769 0.06% 2025/01/03 9.8498 0.42%
2025/01/16 9.8707 0.28% 2025/01/02 9.8086 0.29%
2025/01/15 9.8427 0.69% 2024/12/31 9.7806 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/美元 0.23% 0.24% 1.02% 1.74% 4.26% 8.89% 1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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