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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8611 |
0.0424 |
0.39% |
11.05% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
10.8611 |
0.39% |
2025/10/03 |
10.8022 |
0.27% |
| 2025/10/20 |
10.8187 |
0.31% |
2025/10/02 |
10.7727 |
0.26% |
| 2025/10/17 |
10.7849 |
-0.38% |
2025/10/01 |
10.7444 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
10.8265 |
0.38% |
2025/09/30 |
10.7426 |
-0.12% |
| 2025/10/15 |
10.7859 |
0.60% |
2025/09/26 |
10.7555 |
-0.17% |
| 2025/10/14 |
10.7219 |
-0.45% |
2025/09/25 |
10.7736 |
-0.37% |
| 2025/10/13 |
10.7701 |
-0.62% |
2025/09/24 |
10.8139 |
0.31% |
| 2025/10/09 |
10.8370 |
0.50% |
2025/09/23 |
10.7806 |
0.55% |
| 2025/10/08 |
10.7828 |
-0.12% |
2025/09/22 |
10.7221 |
0.73% |
| 2025/10/07 |
10.7956 |
-0.06% |
2025/09/19 |
10.6447 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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