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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2659 |
0.0305 |
0.27% |
15.19% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.2659 |
0.27% |
2025/11/20 |
11.0789 |
0.22% |
| 2025/12/03 |
11.2354 |
0.41% |
2025/11/19 |
11.0544 |
0.08% |
| 2025/12/02 |
11.1898 |
0.32% |
2025/11/18 |
11.0460 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
11.1539 |
-0.02% |
2025/11/17 |
11.0472 |
0.09% |
| 2025/11/28 |
11.1561 |
0.23% |
2025/11/14 |
11.0373 |
-0.23% |
| 2025/11/27 |
11.1305 |
0.03% |
2025/11/13 |
11.0627 |
-0.18% |
| 2025/11/26 |
11.1267 |
0.36% |
2025/11/12 |
11.0824 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
11.0873 |
0.11% |
2025/11/11 |
11.0482 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
11.0753 |
0.35% |
2025/11/10 |
11.0440 |
0.47% |
| 2025/11/21 |
11.0366 |
-0.38% |
2025/11/07 |
10.9920 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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