柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.0834 0.0140 0.28% -7.48% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -12.09% -26.12% -6.82% -5.01%
含息 - - - - - - -3.67% -16.54% 6.15% 8.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0671 6.2073 1.08%
02/01 0.0671 6.1636 1.09%
03/01 0.0671 5.9913 1.12%
04/06 0.0671 5.8784 1.14%
05/02 0.0671 5.8234 1.15%
06/01 0.0671 5.7970 1.16%
07/03 0.0671 5.9242 1.13%
08/01 0.0671 6.0431 1.11%
09/01 0.0671 5.8516 1.15%
10/02 0.0671 5.6749 1.18%
11/01 0.0671 5.6136 1.20%
12/01 0.0671 5.7220 1.17%
總計 0.8052 5.7220 14.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0671 5.7840 1.16%
02/01 0.0671 5.7336 1.17%
03/01 0.0671 5.7861 1.16%
04/01 0.0671 5.8891 1.14%
05/02 0.0671 5.8088 1.16%
06/03 0.0671 5.8068 1.16%
07/01 0.0671 5.7153 1.17%
08/01 0.0671 5.7520 1.17%
09/02 0.0671 5.6719 1.18%
10/01 0.0671 5.6544 1.19%
11/01 0.0671 5.5963 1.20%
12/02 0.0671 5.5760 1.20%
總計 0.8052 5.5760 14.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0671 5.4944 1.22%
02/03 0.0671 5.4919 1.22%
03/03 0.0671 5.4832 1.22%
04/01 0.0671 5.3627 1.25%
05/02 0.0671 5.0725 1.32%
06/02 0.0671 4.9470 1.36%
07/01 0.0671 5.0325 1.33%
08/01 0.0671 5.0383 1.33%
總計 0.5368 5.0383 10.65%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.0834 0.28% 2025/08/13 5.0331 0.41%
2025/08/27 5.0694 0.07% 2025/08/12 5.0126 0.42%
2025/08/26 5.0657 -0.23% 2025/08/11 4.9917 0.22%
2025/08/22 5.0775 0.39% 2025/08/08 4.9808 0.03%
2025/08/21 5.0576 0.41% 2025/08/07 4.9793 -0.13%
2025/08/20 5.0370 -0.00% 2025/08/06 4.9860 0.22%
2025/08/19 5.0371 0.05% 2025/08/05 4.9749 0.27%
2025/08/18 5.0347 0.06% 2025/08/04 4.9615 0.05%
2025/08/15 5.0319 -0.01% 2025/08/01 4.9591 -1.57%
2025/08/14 5.0326 -0.01% 2025/07/31 5.0383 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/台幣 0.28% 0.51% 1.70% 3.15% -7.29% -10.37% -7.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)