柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.8946 0.0095 0.19% -3.48% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -11.92% -29.70% -7.59% -8.22%
含息 - - - - - - -0.70% -18.22% 5.25% 4.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064 5.9790 1.07%
02/01 0.064 5.9705 1.07%
03/01 0.064 5.7855 1.11%
04/06 0.064 5.6659 1.13%
05/02 0.064 5.5825 1.15%
06/01 0.064 5.5651 1.15%
07/03 0.064 5.6511 1.13%
08/01 0.064 5.7122 1.12%
09/01 0.064 5.4929 1.17%
10/02 0.064 5.2856 1.21%
11/01 0.064 5.2190 1.23%
12/01 0.064 5.4191 1.18%
總計 0.768 5.4191 14.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0577 5.5251 1.04%
02/01 0.0577 5.4294 1.06%
03/01 0.0577 5.4542 1.06%
04/01 0.0577 5.5125 1.05%
05/02 0.0577 5.3822 1.07%
06/03 0.0577 5.3964 1.07%
07/01 0.0577 5.3116 1.09%
08/01 0.0577 5.3003 1.09%
09/02 0.0577 5.3041 1.09%
10/01 0.0577 5.2984 1.09%
11/01 0.0577 5.2203 1.11%
12/02 0.0577 5.1727 1.12%
總計 0.6924 5.1727 13.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0577 5.0710 1.14%
02/03 0.0577 5.0777 1.14%
03/03 0.0577 5.0600 1.14%
04/01 0.0577 4.9127 1.17%
05/02 0.0577 4.7414 1.22%
06/02 0.0577 4.8130 1.20%
07/01 0.0577 4.8956 1.18%
08/01 0.0577 4.9161 1.17%
總計 0.4616 4.9161 9.39%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.8946 0.19% 2025/08/13 4.9076 0.48%
2025/08/27 4.8851 0.01% 2025/08/12 4.8843 0.24%
2025/08/26 4.8844 -0.25% 2025/08/11 4.8727 0.12%
2025/08/22 4.8968 0.27% 2025/08/08 4.8669 -0.01%
2025/08/21 4.8836 0.05% 2025/08/07 4.8673 0.03%
2025/08/20 4.8812 -0.35% 2025/08/06 4.8656 0.12%
2025/08/19 4.8981 -0.06% 2025/08/05 4.8598 0.28%
2025/08/18 4.9010 -0.04% 2025/08/04 4.8461 0.14%
2025/08/15 4.9028 -0.02% 2025/08/01 4.8394 -1.56%
2025/08/14 4.9039 -0.08% 2025/07/31 4.9161 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣 0.19% 0.23% -0.31% 2.02% -3.27% -7.84% -3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)