柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.8093	-0.0117	-0.24%	-3.73%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-11.92%	-29.70%	-7.59%	-8.22%	-1.49%
含息	-	-	-	-	-	-0.70%	-18.22%	5.25%	4.31%	12.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	5.5251	1.04%
02/01	0.0577	5.4294	1.06%
03/01	0.0577	5.4542	1.06%
04/01	0.0577	5.5125	1.05%
05/02	0.0577	5.3822	1.07%
06/03	0.0577	5.3964	1.07%
07/01	0.0577	5.3116	1.09%
08/01	0.0577	5.3003	1.09%
09/02	0.0577	5.3041	1.09%
10/01	0.0577	5.2984	1.09%
11/01	0.0577	5.2203	1.11%
12/02	0.0577	5.1727	1.12%
總計	0.6924	5.1727	13.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	5.0710	1.14%
02/03	0.0577	5.0777	1.14%
03/03	0.0577	5.0600	1.14%
04/01	0.0577	4.9127	1.17%
05/02	0.0577	4.7414	1.22%
06/02	0.0577	4.8130	1.20%
07/01	0.0577	4.8956	1.18%
08/01	0.0577	4.9161	1.17%
09/01	0.0577	4.8952	1.18%
10/01	0.0577	4.8988	1.18%
11/03	0.0577	4.9661	1.16%
12/01	0.0577	4.9448	1.17%
總計	0.6924	4.9448	14.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	4.9956	1.16%
02/02	0.0577	4.9870	1.16%
03/02	0.0577	4.9502	1.17%
04/01	0.0577	4.6726	1.23%
總計	0.2308	4.6726	4.94%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	4.8093	-0.24%	2026/04/09	4.7338	0.36%
2026/04/22	4.8210	0.02%	2026/04/08	4.7170	1.66%
2026/04/21	4.8200	-0.20%	2026/04/07	4.6398	-0.10%
2026/04/20	4.8295	-0.03%	2026/04/02	4.6446	-0.15%
2026/04/17	4.8308	0.54%	2026/04/01	4.6517	-0.45%
2026/04/16	4.8048	-0.07%	2026/03/31	4.6726	0.15%
2026/04/15	4.8082	0.10%	2026/03/30	4.6658	-0.42%
2026/04/14	4.8035	0.84%	2026/03/27	4.6855	-0.69%
2026/04/13	4.7634	0.13%	2026/03/26	4.7181	-0.45%
2026/04/10	4.7572	0.49%	2026/03/25	4.7394	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣	-0.24%	0.09%	1.96%	-3.09%	-1.62%	0.99%	-3.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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