柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4.7349 0.0112 0.24% -5.25% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.93% -29.50% -5.16% -9.38%
含息 - - - - - - 1.93% -16.30% 11.18% 7.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0792 5.8145 1.36%
02/01 0.0792 5.8743 1.35%
03/01 0.0792 5.6876 1.39%
04/06 0.0792 5.5751 1.42%
05/02 0.0792 5.5130 1.44%
06/01 0.0792 5.5334 1.43%
07/03 0.0792 5.5862 1.42%
08/01 0.0792 5.6200 1.41%
09/01 0.0792 5.4543 1.45%
10/02 0.0792 5.2622 1.51%
11/01 0.0792 5.1783 1.53%
12/01 0.0792 5.4033 1.47%
總計 0.9504 5.4033 17.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 5.5144 1.44%
02/01 0.0792 5.4173 1.46%
03/01 0.0792 5.4561 1.45%
04/01 0.0792 5.4981 1.44%
05/02 0.0792 5.3532 1.48%
06/03 0.0792 5.3710 1.47%
07/01 0.0792 5.2574 1.51%
08/01 0.0792 5.2481 1.51%
09/02 0.0792 5.2405 1.51%
10/01 0.0792 5.2251 1.52%
11/01 0.0792 5.1509 1.54%
12/02 0.0792 5.1031 1.55%
總計 0.9504 5.1031 18.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 4.9971 1.58%
02/03 0.0792 4.9984 1.58%
03/03 0.0792 4.9795 1.59%
04/01 0.0792 4.8259 1.64%
05/02 0.0792 4.6448 1.71%
06/02 0.0792 4.6871 1.69%
07/01 0.0792 4.7558 1.67%
08/01 0.0792 4.7776 1.66%
總計 0.6336 4.7776 13.26%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.7349 0.24% 2025/08/13 4.7273 0.32%
2025/08/27 4.7237 0.07% 2025/08/12 4.7120 0.18%
2025/08/26 4.7203 -0.20% 2025/08/11 4.7035 0.18%
2025/08/22 4.7297 0.22% 2025/08/08 4.6951 0.01%
2025/08/21 4.7194 0.13% 2025/08/07 4.6947 -0.09%
2025/08/20 4.7134 -0.24% 2025/08/06 4.6991 -0.03%
2025/08/19 4.7249 -0.06% 2025/08/05 4.7006 0.25%
2025/08/18 4.7277 0.07% 2025/08/04 4.6887 -0.03%
2025/08/15 4.7243 -0.09% 2025/08/01 4.6901 -1.83%
2025/08/14 4.7284 0.02% 2025/07/31 4.7776 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣 0.24% 0.33% -0.57% 1.39% -4.91% -9.71% -5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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