柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	4.4949	-0.0064	-0.14%	-5.69%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.93%	-29.50%	-5.16%	-9.38%	-4.62%
含息	-	-	-	-	-	1.93%	-16.30%	11.18%	7.85%	14.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	5.5144	1.44%
02/01	0.0792	5.4173	1.46%
03/01	0.0792	5.4561	1.45%
04/01	0.0792	5.4981	1.44%
05/02	0.0792	5.3532	1.48%
06/03	0.0792	5.3710	1.47%
07/01	0.0792	5.2574	1.51%
08/01	0.0792	5.2481	1.51%
09/02	0.0792	5.2405	1.51%
10/01	0.0792	5.2251	1.52%
11/01	0.0792	5.1509	1.54%
12/02	0.0792	5.1031	1.55%
總計	0.9504	5.1031	18.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	4.9971	1.58%
02/03	0.0792	4.9984	1.58%
03/03	0.0792	4.9795	1.59%
04/01	0.0792	4.8259	1.64%
05/02	0.0792	4.6448	1.71%
06/02	0.0792	4.6871	1.69%
07/01	0.0792	4.7558	1.67%
08/01	0.0792	4.7776	1.66%
09/01	0.0792	4.7421	1.67%
10/01	0.0792	4.7150	1.68%
11/03	0.0792	4.7735	1.66%
12/01	0.0792	4.7423	1.67%
總計	0.9504	4.7423	20.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	4.7663	1.66%
02/02	0.0792	4.7193	1.68%
03/02	0.0792	4.6873	1.69%
04/01	0.0792	4.4588	1.78%
05/05	0.0792	4.5574	1.74%
總計	0.396	4.5574	8.69%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	4.4949	-0.14%	2026/04/27	4.5508	-0.17%
2026/05/12	4.5013	-0.34%	2026/04/24	4.5584	-0.21%
2026/05/11	4.5168	-0.06%	2026/04/23	4.5682	-0.10%
2026/05/08	4.5193	0.05%	2026/04/22	4.5729	0.08%
2026/05/07	4.5169	0.01%	2026/04/21	4.5693	-0.20%
2026/05/06	4.5163	0.60%	2026/04/20	4.5786	0.03%
2026/05/05	4.4895	-1.49%	2026/04/17	4.5772	0.54%
2026/04/30	4.5574	0.47%	2026/04/16	4.5524	-0.04%
2026/04/29	4.5362	-0.12%	2026/04/15	4.5543	0.09%
2026/04/28	4.5417	-0.20%	2026/04/14	4.5502	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣	-0.14%	-0.47%	-0.48%	-4.31%	-4.20%	-3.86%	-5.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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