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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.8637 |
0.0169 |
0.19% |
2.60% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
8.8637 |
0.19% |
2024/04/09 |
8.9891 |
0.44% |
| 2024/04/22 |
8.8468 |
0.41% |
2024/04/08 |
8.9497 |
0.41% |
| 2024/04/19 |
8.8107 |
0.03% |
2024/04/03 |
8.9133 |
0.11% |
| 2024/04/18 |
8.8084 |
0.16% |
2024/04/02 |
8.9037 |
-0.51% |
| 2024/04/17 |
8.7943 |
0.58% |
2024/04/01 |
8.9496 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
8.7434 |
-0.89% |
2024/03/29 |
8.9476 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
8.8218 |
-0.72% |
2024/03/28 |
8.9487 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
8.8862 |
-0.06% |
2024/03/27 |
8.9388 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
8.8919 |
-0.77% |
2024/03/26 |
8.9319 |
0.05% |
| 2024/04/10 |
8.9606 |
-0.32% |
2024/03/25 |
8.9271 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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