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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8154 |
0.0185 |
0.19% |
6.32% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.8154 |
0.19% |
2025/08/13 |
9.8091 |
0.38% |
| 2025/08/27 |
9.7969 |
0.02% |
2025/08/12 |
9.7720 |
0.26% |
| 2025/08/26 |
9.7950 |
-0.31% |
2025/08/11 |
9.7468 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
9.8258 |
0.26% |
2025/08/08 |
9.7311 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
9.8001 |
0.11% |
2025/08/07 |
9.7313 |
-0.03% |
| 2025/08/20 |
9.7898 |
-0.20% |
2025/08/06 |
9.7344 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
9.8099 |
0.01% |
2025/08/05 |
9.7325 |
0.31% |
| 2025/08/18 |
9.8089 |
-0.02% |
2025/08/04 |
9.7029 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
9.8105 |
0.01% |
2025/08/01 |
9.6912 |
-0.33% |
| 2025/08/14 |
9.8095 |
0.00% |
2025/07/31 |
9.7237 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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