柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.7313 -0.0031 -0.03% 5.41% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.68% -20.37% 6.86% 6.86%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.7313 -0.03% 2025/07/24 9.6163 0.22%
2025/08/06 9.7344 0.02% 2025/07/23 9.5949 -0.08%
2025/08/05 9.7325 0.31% 2025/07/22 9.6028 0.06%
2025/08/04 9.7029 0.12% 2025/07/21 9.5968 0.46%
2025/08/01 9.6912 -0.33% 2025/07/18 9.5525 0.21%
2025/07/31 9.7237 0.29% 2025/07/17 9.5329 0.31%
2025/07/30 9.6958 -0.12% 2025/07/16 9.5030 -0.13%
2025/07/29 9.7077 0.10% 2025/07/15 9.5153 -0.08%
2025/07/28 9.6982 0.47% 2025/07/14 9.5226 -0.18%
2025/07/25 9.6529 0.38% 2025/07/11 9.5400 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型/澳幣 -0.03% 0.08% 1.63% 7.54% 3.72% 8.94% 5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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