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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.3949 |
0.0346 |
0.33% |
12.60% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.3949 |
0.33% |
2025/11/19 |
10.2542 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
10.3603 |
0.31% |
2025/11/18 |
10.2492 |
0.12% |
| 2025/12/01 |
10.3286 |
-0.09% |
2025/11/17 |
10.2371 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
10.3383 |
0.25% |
2025/11/14 |
10.2302 |
-0.09% |
| 2025/11/27 |
10.3128 |
-0.05% |
2025/11/13 |
10.2395 |
-0.30% |
| 2025/11/26 |
10.3177 |
0.22% |
2025/11/12 |
10.2699 |
0.25% |
| 2025/11/25 |
10.2953 |
0.13% |
2025/11/11 |
10.2440 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
10.2820 |
0.28% |
2025/11/10 |
10.2378 |
0.35% |
| 2025/11/21 |
10.2529 |
-0.28% |
2025/11/07 |
10.2022 |
-0.08% |
| 2025/11/20 |
10.2813 |
0.26% |
2025/11/06 |
10.2104 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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