柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.4370 0.0154 0.28% -2.13% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.84% -28.22% -5.15% -7.41%
含息 - - - - - - -2.62% -19.00% 7.69% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3252 1.07%
02/01 0.0677 6.3705 1.06%
03/01 0.0677 6.1497 1.10%
04/06 0.0677 6.0477 1.12%
05/02 0.0677 5.9649 1.13%
06/01 0.0677 5.9440 1.14%
07/03 0.0677 6.0384 1.12%
08/01 0.0677 6.1307 1.10%
09/01 0.0677 5.8973 1.15%
10/02 0.0677 5.6816 1.19%
11/01 0.0677 5.6111 1.21%
12/01 0.0677 5.8615 1.15%
總計 0.8124 5.8615 13.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9995 1.13%
02/01 0.0677 5.8876 1.15%
03/01 0.0677 5.9178 1.14%
04/01 0.0677 5.9798 1.13%
05/02 0.0677 5.8409 1.16%
06/03 0.0677 5.8593 1.16%
07/01 0.0677 5.7693 1.17%
08/01 0.0677 5.7686 1.17%
09/02 0.0677 5.7991 1.17%
10/01 0.0677 5.8207 1.16%
11/01 0.0677 5.7239 1.18%
12/02 0.0677 5.6657 1.19%
總計 0.8124 5.6657 14.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.5552 1.22%
02/03 0.0677 5.5690 1.22%
03/03 0.0677 5.5503 1.22%
04/01 0.0677 5.3966 1.25%
05/02 0.0677 5.2231 1.30%
06/02 0.0677 5.3187 1.27%
07/01 0.0677 5.4203 1.25%
08/01 0.0677 5.4453 1.24%
總計 0.5416 5.4453 9.95%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.4370 0.28% 2025/08/13 5.4387 0.53%
2025/08/27 5.4216 0.03% 2025/08/12 5.4101 0.22%
2025/08/26 5.4199 -0.19% 2025/08/11 5.3981 0.12%
2025/08/22 5.4302 0.27% 2025/08/08 5.3916 -0.02%
2025/08/21 5.4156 0.08% 2025/08/07 5.3926 0.09%
2025/08/20 5.4114 -0.33% 2025/08/06 5.3877 0.12%
2025/08/19 5.4291 -0.06% 2025/08/05 5.3815 0.26%
2025/08/18 5.4324 -0.02% 2025/08/04 5.3675 0.24%
2025/08/15 5.4333 -0.05% 2025/08/01 5.3546 -1.67%
2025/08/14 5.4359 -0.05% 2025/07/31 5.4453 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/美元 0.28% 0.40% -0.05% 2.58% -2.04% -6.21% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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