柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	4.5686	-0.0047	-0.10%	-4.16%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.93%	-29.50%	-5.16%	-9.38%	-4.62%
含息	-	-	-	-	-	1.93%	-16.29%	11.19%	7.86%	14.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	5.5148	1.44%
02/01	0.0792	5.4177	1.46%
03/01	0.0792	5.4564	1.45%
04/01	0.0792	5.4985	1.44%
05/02	0.0792	5.3536	1.48%
06/03	0.0792	5.3714	1.47%
07/01	0.0792	5.2578	1.51%
08/01	0.0792	5.2485	1.51%
09/02	0.0792	5.2409	1.51%
10/01	0.0792	5.2255	1.52%
11/01	0.0792	5.1513	1.54%
12/02	0.0792	5.1035	1.55%
總計	0.9504	5.1035	18.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	4.9976	1.58%
02/03	0.0792	4.9988	1.58%
03/03	0.0792	4.9799	1.59%
04/01	0.0792	4.8264	1.64%
05/02	0.0792	4.6452	1.70%
06/02	0.0792	4.6875	1.69%
07/01	0.0792	4.7562	1.67%
08/01	0.0792	4.7780	1.66%
09/01	0.0792	4.7424	1.67%
10/01	0.0792	4.7154	1.68%
11/03	0.0792	4.7739	1.66%
12/01	0.0792	4.7426	1.67%
總計	0.9504	4.7426	20.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	4.7667	1.66%
02/02	0.0792	4.7197	1.68%
03/02	0.0792	4.6878	1.69%
04/01	0.0792	4.4592	1.78%
總計	0.3168	4.4592	7.10%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	4.5686	-0.10%	2026/04/09	4.4861	0.40%
2026/04/22	4.5733	0.08%	2026/04/08	4.4682	1.41%
2026/04/21	4.5697	-0.21%	2026/04/07	4.4060	-0.09%
2026/04/20	4.5791	0.03%	2026/04/02	4.4099	-0.12%
2026/04/17	4.5776	0.54%	2026/04/01	4.4150	-0.99%
2026/04/16	4.5528	-0.04%	2026/03/31	4.4592	0.11%
2026/04/15	4.5548	0.09%	2026/03/30	4.4541	-0.38%
2026/04/14	4.5506	0.75%	2026/03/27	4.4713	-0.65%
2026/04/13	4.5168	0.18%	2026/03/26	4.5004	-0.35%
2026/04/10	4.5088	0.51%	2026/03/25	4.5161	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/南非幣	-0.10%	0.35%	1.46%	-2.84%	-2.77%	-1.80%	-4.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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