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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7868 |
0.0115 |
0.10% |
2.49% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.7868 |
0.10% |
2025/08/14 |
11.5922 |
-0.12% |
| 2025/08/27 |
11.7753 |
0.09% |
2025/08/13 |
11.6057 |
0.40% |
| 2025/08/26 |
11.7645 |
0.18% |
2025/08/12 |
11.5596 |
0.51% |
| 2025/08/25 |
11.7433 |
-0.23% |
2025/08/11 |
11.5012 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
11.7703 |
0.68% |
2025/08/08 |
11.4866 |
0.17% |
| 2025/08/21 |
11.6907 |
0.33% |
2025/08/07 |
11.4668 |
-0.24% |
| 2025/08/20 |
11.6519 |
0.39% |
2025/08/06 |
11.4949 |
0.27% |
| 2025/08/19 |
11.6072 |
0.14% |
2025/08/05 |
11.4645 |
-0.00% |
| 2025/08/18 |
11.5908 |
0.10% |
2025/08/04 |
11.4649 |
0.51% |
| 2025/08/15 |
11.5791 |
-0.11% |
2025/08/01 |
11.4064 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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