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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6349 |
0.0500 |
0.43% |
1.17% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.6349 |
0.43% |
2025/03/18 |
11.6216 |
-0.13% |
| 2025/03/31 |
11.5849 |
0.02% |
2025/03/17 |
11.6369 |
0.43% |
| 2025/03/28 |
11.5828 |
-0.39% |
2025/03/14 |
11.5870 |
0.59% |
| 2025/03/27 |
11.6283 |
-0.29% |
2025/03/13 |
11.5194 |
-0.35% |
| 2025/03/26 |
11.6623 |
-0.31% |
2025/03/12 |
11.5599 |
0.26% |
| 2025/03/25 |
11.6988 |
0.15% |
2025/03/11 |
11.5299 |
-0.68% |
| 2025/03/24 |
11.6809 |
0.45% |
2025/03/10 |
11.6084 |
-0.37% |
| 2025/03/21 |
11.6282 |
-0.28% |
2025/03/07 |
11.6520 |
0.14% |
| 2025/03/20 |
11.6605 |
-0.09% |
2025/03/06 |
11.6359 |
-0.23% |
| 2025/03/19 |
11.6707 |
0.42% |
2025/03/05 |
11.6632 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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