|
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7210 |
-0.0563 |
-0.48% |
-0.06% |
2026/04/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.67% |
9.25% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
11.7210 |
-0.48% |
2026/04/09 |
11.6148 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
11.7773 |
0.11% |
2026/04/08 |
11.6197 |
1.64% |
| 2026/04/21 |
11.7649 |
-0.33% |
2026/04/07 |
11.4318 |
-0.06% |
| 2026/04/20 |
11.8043 |
-0.19% |
2026/04/02 |
11.4388 |
-0.07% |
| 2026/04/17 |
11.8264 |
0.66% |
2026/04/01 |
11.4465 |
0.77% |
| 2026/04/16 |
11.7483 |
-0.02% |
2026/03/31 |
11.3588 |
0.87% |
| 2026/04/15 |
11.7505 |
0.14% |
2026/03/30 |
11.2604 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
11.7343 |
0.82% |
2026/03/27 |
11.2564 |
-0.69% |
| 2026/04/13 |
11.6389 |
0.23% |
2026/03/26 |
11.3344 |
-0.91% |
| 2026/04/10 |
11.6122 |
-0.02% |
2026/03/25 |
11.4384 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
