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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8368 |
-0.0298 |
-0.27% |
0.95% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.67% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.8368 |
-0.27% |
2025/01/22 |
10.8708 |
0.24% |
| 2025/02/11 |
10.8666 |
-0.11% |
2025/01/21 |
10.8451 |
0.50% |
| 2025/02/10 |
10.8781 |
0.06% |
2025/01/17 |
10.7916 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
10.8721 |
-0.22% |
2025/01/16 |
10.7572 |
0.17% |
| 2025/02/06 |
10.8958 |
0.20% |
2025/01/15 |
10.7389 |
0.93% |
| 2025/02/05 |
10.8740 |
0.43% |
2025/01/14 |
10.6399 |
0.19% |
| 2025/02/04 |
10.8273 |
0.45% |
2025/01/13 |
10.6192 |
-0.26% |
| 2025/02/03 |
10.7792 |
-0.79% |
2025/01/10 |
10.6464 |
-0.72% |
| 2025/01/24 |
10.8651 |
-0.01% |
2025/01/09 |
10.7234 |
-0.05% |
| 2025/01/23 |
10.8662 |
-0.04% |
2025/01/08 |
10.7288 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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