柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3692 0.0148 0.13% 5.91% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.73% 7.81% 5.67%

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.3692 0.13% 2025/07/24 11.3101 0.03%
2025/08/06 11.3544 0.12% 2025/07/23 11.3066 0.33%
2025/08/05 11.3407 -0.01% 2025/07/22 11.2698 0.25%
2025/08/04 11.3417 0.71% 2025/07/21 11.2413 0.23%
2025/08/01 11.2618 -0.16% 2025/07/18 11.2154 0.14%
2025/07/31 11.2793 -0.19% 2025/07/17 11.1994 0.27%
2025/07/30 11.3010 -0.10% 2025/07/16 11.1687 0.03%
2025/07/29 11.3126 0.05% 2025/07/15 11.1649 -0.21%
2025/07/28 11.3074 -0.07% 2025/07/14 11.1886 0.01%
2025/07/25 11.3150 0.04% 2025/07/11 11.1880 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣 0.13% 0.80% 1.63% 5.62% 4.57% 9.38% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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