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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6793 |
0.0160 |
0.14% |
8.80% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.67% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.6793 |
0.14% |
2025/11/18 |
11.5341 |
-0.53% |
| 2025/12/02 |
11.6633 |
0.10% |
2025/11/17 |
11.5958 |
-0.23% |
| 2025/12/01 |
11.6514 |
-0.23% |
2025/11/14 |
11.6226 |
-0.29% |
| 2025/11/28 |
11.6784 |
-0.01% |
2025/11/13 |
11.6565 |
-0.61% |
| 2025/11/26 |
11.6796 |
0.37% |
2025/11/12 |
11.7279 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
11.6370 |
0.37% |
2025/11/11 |
11.7108 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
11.5939 |
0.47% |
2025/11/10 |
11.6989 |
0.67% |
| 2025/11/21 |
11.5398 |
0.15% |
2025/11/07 |
11.6212 |
-0.08% |
| 2025/11/20 |
11.5225 |
-0.20% |
2025/11/06 |
11.6300 |
-0.04% |
| 2025/11/19 |
11.5459 |
0.10% |
2025/11/05 |
11.6344 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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