|
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6061 |
-0.0028 |
-0.02% |
8.12% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.67% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.6061 |
-0.02% |
2025/09/03 |
11.4173 |
0.39% |
| 2025/09/16 |
11.6089 |
-0.04% |
2025/09/02 |
11.3729 |
-0.41% |
| 2025/09/15 |
11.6138 |
0.28% |
2025/08/29 |
11.4195 |
-0.25% |
| 2025/09/12 |
11.5815 |
-0.05% |
2025/08/28 |
11.4477 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
11.5873 |
0.36% |
2025/08/27 |
11.4460 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
11.5459 |
0.14% |
2025/08/26 |
11.4445 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
11.5294 |
0.06% |
2025/08/25 |
11.4496 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
11.5228 |
0.35% |
2025/08/22 |
11.4482 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
11.4822 |
0.26% |
2025/08/21 |
11.3922 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
11.4525 |
0.31% |
2025/08/20 |
11.4094 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
