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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6632 |
0.0199 |
0.17% |
7.55% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.6632 |
0.17% |
2025/07/24 |
11.5996 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
11.6433 |
0.11% |
2025/07/23 |
11.5901 |
0.36% |
| 2025/08/05 |
11.6301 |
-0.02% |
2025/07/22 |
11.5480 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
11.6326 |
0.78% |
2025/07/21 |
11.5186 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
11.5429 |
-0.16% |
2025/07/18 |
11.4911 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
11.5619 |
-0.20% |
2025/07/17 |
11.4742 |
0.29% |
| 2025/07/30 |
11.5848 |
-0.10% |
2025/07/16 |
11.4415 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
11.5961 |
0.04% |
2025/07/15 |
11.4379 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
11.5910 |
-0.09% |
2025/07/14 |
11.4604 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.6010 |
0.01% |
2025/07/11 |
11.4582 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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