|
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.3496 |
0.0158 |
0.15% |
2.72% |
2024/05/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
10.3496 |
0.15% |
2024/04/22 |
10.1400 |
0.41% |
2024/05/06 |
10.3338 |
0.41% |
2024/04/19 |
10.0982 |
-0.34% |
2024/05/03 |
10.2912 |
0.67% |
2024/04/18 |
10.1327 |
-0.02% |
2024/05/02 |
10.2229 |
0.51% |
2024/04/17 |
10.1350 |
-0.02% |
2024/04/30 |
10.1708 |
-0.49% |
2024/04/16 |
10.1370 |
-0.61% |
2024/04/29 |
10.2210 |
0.28% |
2024/04/15 |
10.1989 |
-0.73% |
2024/04/26 |
10.1922 |
0.63% |
2024/04/12 |
10.2738 |
-0.23% |
2024/04/25 |
10.1280 |
-0.35% |
2024/04/11 |
10.2972 |
-0.16% |
2024/04/24 |
10.1640 |
-0.20% |
2024/04/10 |
10.3132 |
-0.63% |
2024/04/23 |
10.1839 |
0.43% |
2024/04/09 |
10.3785 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|