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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8854 |
0.0437 |
0.40% |
0.37% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.8854 |
0.40% |
2025/03/18 |
10.9195 |
-0.11% |
| 2025/03/31 |
10.8417 |
-0.17% |
2025/03/17 |
10.9320 |
0.31% |
| 2025/03/28 |
10.8603 |
-0.37% |
2025/03/14 |
10.8980 |
0.60% |
| 2025/03/27 |
10.9011 |
-0.29% |
2025/03/13 |
10.8327 |
-0.34% |
| 2025/03/26 |
10.9331 |
-0.34% |
2025/03/12 |
10.8695 |
0.08% |
| 2025/03/25 |
10.9703 |
0.04% |
2025/03/11 |
10.8608 |
-0.59% |
| 2025/03/24 |
10.9656 |
0.33% |
2025/03/10 |
10.9254 |
-0.57% |
| 2025/03/21 |
10.9292 |
-0.23% |
2025/03/07 |
10.9883 |
0.19% |
| 2025/03/20 |
10.9543 |
0.00% |
2025/03/06 |
10.9670 |
-0.32% |
| 2025/03/19 |
10.9541 |
0.32% |
2025/03/05 |
11.0024 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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