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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9271 |
-0.0246 |
-0.22% |
2.40% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9271 |
-0.22% |
2025/05/13 |
10.8694 |
0.20% |
| 2025/05/27 |
10.9517 |
0.82% |
2025/05/12 |
10.8481 |
0.84% |
| 2025/05/23 |
10.8629 |
-0.16% |
2025/05/09 |
10.7578 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
10.8803 |
-0.01% |
2025/05/08 |
10.7528 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
10.8813 |
-0.58% |
2025/05/07 |
10.7387 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
10.9447 |
-0.01% |
2025/05/06 |
10.7211 |
-0.06% |
| 2025/05/19 |
10.9460 |
0.00% |
2025/05/05 |
10.7270 |
-0.12% |
| 2025/05/16 |
10.9457 |
0.34% |
2025/05/02 |
10.7400 |
0.44% |
| 2025/05/15 |
10.9085 |
0.41% |
2025/04/30 |
10.6934 |
0.01% |
| 2025/05/14 |
10.8644 |
-0.05% |
2025/04/29 |
10.6918 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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