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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5100 |
-0.0017 |
-0.01% |
7.86% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.5100 |
-0.01% |
2025/08/14 |
11.4797 |
-0.13% |
| 2025/08/27 |
11.5117 |
0.02% |
2025/08/13 |
11.4945 |
0.42% |
| 2025/08/26 |
11.5098 |
-0.03% |
2025/08/12 |
11.4461 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
11.5135 |
-0.10% |
2025/08/11 |
11.4149 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
11.5255 |
0.49% |
2025/08/08 |
11.4123 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
11.4689 |
-0.10% |
2025/08/07 |
11.3995 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
11.4804 |
0.06% |
2025/08/06 |
11.3938 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
11.4732 |
0.06% |
2025/08/05 |
11.3922 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
11.4662 |
-0.01% |
2025/08/04 |
11.3894 |
0.65% |
| 2025/08/15 |
11.4668 |
-0.11% |
2025/08/01 |
11.3159 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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