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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3995 |
0.0057 |
0.05% |
6.83% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.3995 |
0.05% |
2025/07/24 |
11.3154 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
11.3938 |
0.01% |
2025/07/23 |
11.3172 |
0.15% |
| 2025/08/05 |
11.3922 |
0.02% |
2025/07/22 |
11.2999 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
11.3894 |
0.65% |
2025/07/21 |
11.2702 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
11.3159 |
-0.07% |
2025/07/18 |
11.2429 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
11.3237 |
-0.10% |
2025/07/17 |
11.2417 |
0.46% |
| 2025/07/30 |
11.3347 |
-0.09% |
2025/07/16 |
11.1899 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
11.3452 |
0.10% |
2025/07/15 |
11.1729 |
-0.18% |
| 2025/07/28 |
11.3335 |
0.04% |
2025/07/14 |
11.1934 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
11.3292 |
0.12% |
2025/07/11 |
11.1881 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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