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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0123 |
-0.0025 |
-0.03% |
1.40% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.0123 |
-0.02% |
2024/04/01 |
10.2435 |
-0.37% |
| 2024/04/16 |
10.0148 |
-0.47% |
2024/03/28 |
10.2811 |
0.18% |
| 2024/04/15 |
10.0620 |
-0.66% |
2024/03/27 |
10.2631 |
0.22% |
| 2024/04/12 |
10.1286 |
-0.21% |
2024/03/26 |
10.2405 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
10.1501 |
0.08% |
2024/03/25 |
10.2463 |
-0.23% |
| 2024/04/10 |
10.1422 |
-0.68% |
2024/03/22 |
10.2701 |
0.17% |
| 2024/04/09 |
10.2114 |
0.19% |
2024/03/21 |
10.2524 |
0.19% |
| 2024/04/08 |
10.1918 |
-0.20% |
2024/03/20 |
10.2330 |
0.21% |
| 2024/04/03 |
10.2126 |
0.00% |
2024/03/19 |
10.2115 |
0.40% |
| 2024/04/02 |
10.2121 |
-0.31% |
2024/03/18 |
10.1713 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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