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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7270 |
-0.0130 |
-0.12% |
0.53% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.7270 |
-0.12% |
2025/04/17 |
10.4616 |
0.15% |
| 2025/05/02 |
10.7400 |
0.44% |
2025/04/16 |
10.4464 |
-0.36% |
| 2025/04/30 |
10.6934 |
0.01% |
2025/04/15 |
10.4837 |
0.19% |
| 2025/04/29 |
10.6918 |
0.21% |
2025/04/14 |
10.4634 |
0.73% |
| 2025/04/28 |
10.6697 |
0.20% |
2025/04/11 |
10.3876 |
0.48% |
| 2025/04/25 |
10.6485 |
0.34% |
2025/04/10 |
10.3384 |
0.08% |
| 2025/04/24 |
10.6127 |
0.75% |
2025/04/09 |
10.3298 |
1.28% |
| 2025/04/23 |
10.5338 |
0.63% |
2025/04/08 |
10.1996 |
-0.10% |
| 2025/04/22 |
10.4680 |
0.67% |
2025/04/07 |
10.2098 |
-4.63% |
| 2025/04/21 |
10.3984 |
-0.60% |
2025/04/02 |
10.7060 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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