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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7807 |
-0.0294 |
-0.27% |
1.03% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.7807 |
-0.27% |
2025/01/22 |
10.8091 |
0.22% |
| 2025/02/11 |
10.8101 |
-0.15% |
2025/01/21 |
10.7858 |
0.52% |
| 2025/02/10 |
10.8263 |
0.07% |
2025/01/17 |
10.7297 |
0.37% |
| 2025/02/07 |
10.8187 |
-0.25% |
2025/01/16 |
10.6901 |
0.14% |
| 2025/02/06 |
10.8457 |
0.18% |
2025/01/15 |
10.6751 |
0.96% |
| 2025/02/05 |
10.8262 |
0.39% |
2025/01/14 |
10.5736 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
10.7844 |
0.36% |
2025/01/13 |
10.5672 |
-0.14% |
| 2025/02/03 |
10.7454 |
-0.50% |
2025/01/10 |
10.5819 |
-0.79% |
| 2025/01/24 |
10.7996 |
0.00% |
2025/01/09 |
10.6667 |
0.05% |
| 2025/01/23 |
10.7995 |
-0.09% |
2025/01/08 |
10.6616 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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