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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.8014 |
0.0144 |
0.12% |
10.60% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.8014 |
0.12% |
2025/11/18 |
11.6535 |
-0.45% |
| 2025/12/02 |
11.7870 |
0.11% |
2025/11/17 |
11.7064 |
-0.25% |
| 2025/12/01 |
11.7744 |
-0.26% |
2025/11/14 |
11.7356 |
-0.20% |
| 2025/11/28 |
11.8055 |
-0.04% |
2025/11/13 |
11.7595 |
-0.62% |
| 2025/11/26 |
11.8097 |
0.30% |
2025/11/12 |
11.8323 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
11.7739 |
0.43% |
2025/11/11 |
11.8176 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
11.7230 |
0.44% |
2025/11/10 |
11.8034 |
0.59% |
| 2025/11/21 |
11.6714 |
0.23% |
2025/11/07 |
11.7346 |
-0.01% |
| 2025/11/20 |
11.6443 |
-0.18% |
2025/11/06 |
11.7363 |
-0.05% |
| 2025/11/19 |
11.6655 |
0.10% |
2025/11/05 |
11.7426 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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