柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7924 -0.0191 -0.24% -6.09% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.60% -0.36% 2.96%
含息 - - - - - - - -9.18% 8.53% 11.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0599 8.0879 0.74%
02/01 0.0599 8.2346 0.73%
03/01 0.0599 8.0897 0.74%
04/06 0.0599 8.1199 0.74%
05/02 0.0599 8.1391 0.74%
06/01 0.0599 7.9535 0.75%
07/03 0.0599 8.1539 0.73%
08/01 0.0599 8.2781 0.72%
09/01 0.0599 8.1648 0.73%
10/02 0.0599 7.9772 0.75%
11/01 0.0599 7.7966 0.77%
12/01 0.0599 7.9340 0.75%
總計 0.7188 7.9340 9.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.0586 0.74%
02/01 0.0599 8.1460 0.74%
03/01 0.0599 8.2167 0.73%
04/01 0.0599 8.3995 0.71%
05/02 0.0599 8.2438 0.73%
06/03 0.0599 8.3139 0.72%
07/01 0.0599 8.3331 0.72%
08/01 0.0599 8.4398 0.71%
09/03 0.0599 8.2872 0.72%
10/01 0.0599 8.3029 0.72%
11/01 0.0599 8.2662 0.72%
12/02 0.0599 8.4049 0.71%
總計 0.7188 8.4049 8.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.2974 0.72%
02/03 0.0599 8.3226 0.72%
03/03 0.0599 8.3148 0.72%
04/01 0.0599 8.1790 0.73%
05/02 0.0599 7.9319 0.76%
06/02 0.0599 7.6778 0.78%
07/01 0.0599 7.7950 0.77%
總計 0.4193 7.7950 5.38%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.7924 -0.24% 2025/07/24 7.7316 0.17%
2025/08/06 7.8115 0.27% 2025/07/23 7.7183 0.14%
2025/08/05 7.7908 -0.00% 2025/07/22 7.7073 0.34%
2025/08/04 7.7911 0.51% 2025/07/21 7.6810 0.26%
2025/08/01 7.7513 -0.67% 2025/07/18 7.6613 0.13%
2025/07/31 7.8037 0.28% 2025/07/17 7.6515 0.27%
2025/07/30 7.7818 -0.07% 2025/07/16 7.6309 0.31%
2025/07/29 7.7869 0.50% 2025/07/15 7.6075 -0.18%
2025/07/28 7.7484 0.06% 2025/07/14 7.6210 0.24%
2025/07/25 7.7439 0.16% 2025/07/11 7.6026 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/台幣 -0.24% -0.14% 2.93% 2.51% -5.96% -4.70% -6.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)