柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3798 0.0011 0.01% 0.75% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.83% -1.93% -2.77%
含息 - - - - - - - -12.34% 7.32% 5.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0592 7.6818 0.77%
02/01 0.0592 7.8917 0.75%
03/01 0.0592 7.7097 0.77%
04/06 0.0592 7.7181 0.77%
05/02 0.0592 7.6861 0.77%
06/01 0.0592 7.5322 0.79%
07/03 0.0592 7.6668 0.77%
08/01 0.0592 7.6917 0.77%
09/01 0.0592 7.4939 0.79%
10/02 0.0592 7.2302 0.82%
11/01 0.0592 7.0398 0.84%
12/01 0.0592 7.3428 0.81%
總計 0.7104 7.3428 9.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.5337 0.69%
02/01 0.0518 7.5128 0.69%
03/01 0.0518 7.5216 0.69%
04/01 0.0518 7.6089 0.68%
05/02 0.0518 7.3710 0.70%
06/03 0.0518 7.4627 0.69%
07/01 0.0518 7.4711 0.69%
08/01 0.0518 7.4873 0.69%
09/03 0.0518 7.5029 0.69%
10/01 0.0518 7.5463 0.69%
11/01 0.0518 7.4395 0.70%
12/02 0.0518 7.4834 0.69%
總計 0.6216 7.4834 8.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.3249 0.71%
02/03 0.0518 7.3616 0.70%
03/03 0.0518 7.3283 0.71%
04/01 0.0518 7.1405 0.73%
05/02 0.0518 7.0960 0.73%
06/02 0.0518 7.2095 0.72%
07/01 0.0518 7.3154 0.71%
08/01 0.0518 7.3231 0.71%
總計 0.4144 7.3231 5.66%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.3798 0.01% 2025/08/14 7.3760 -0.20%
2025/08/27 7.3787 0.01% 2025/08/13 7.3911 0.51%
2025/08/26 7.3777 -0.04% 2025/08/12 7.3535 0.25%
2025/08/25 7.3810 0.01% 2025/08/11 7.3354 -0.02%
2025/08/22 7.3801 0.49% 2025/08/08 7.3368 0.10%
2025/08/21 7.3440 -0.15% 2025/08/07 7.3292 0.13%
2025/08/20 7.3551 -0.09% 2025/08/06 7.3196 0.12%
2025/08/19 7.3617 -0.01% 2025/08/05 7.3108 -0.01%
2025/08/18 7.3626 -0.03% 2025/08/04 7.3115 0.71%
2025/08/15 7.3648 -0.15% 2025/08/01 7.2600 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣 0.01% 0.49% 0.52% 2.64% 0.70% -1.66% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)