柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5605 0.0025 0.03% -1.50% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.93% 0.44% -3.79%
含息 - - - - - - - -10.85% 13.19% 8.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0844 7.9432 1.06%
02/01 0.0844 8.2380 1.02%
03/01 0.0844 8.0744 1.05%
04/06 0.0844 8.0730 1.05%
05/02 0.0844 8.0822 1.04%
06/01 0.0844 7.9611 1.06%
07/03 0.0844 8.0533 1.05%
08/01 0.0844 8.0253 1.05%
09/01 0.0844 7.8941 1.07%
10/02 0.0844 7.6410 1.10%
11/01 0.0844 7.4139 1.14%
12/01 0.0844 7.7619 1.09%
總計 1.0128 7.7619 13.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0844 7.9782 1.06%
02/01 0.0844 7.9638 1.06%
03/01 0.0844 8.0094 1.05%
04/01 0.0844 8.0800 1.04%
05/02 0.0844 7.7952 1.08%
06/03 0.0844 7.8840 1.07%
07/01 0.0844 7.8378 1.08%
08/01 0.0844 7.8485 1.08%
09/03 0.0844 7.8183 1.08%
10/01 0.0844 7.8354 1.08%
11/01 0.0844 7.7560 1.09%
12/02 0.0844 7.8172 1.08%
總計 1.0128 7.8172 12.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0844 7.6760 1.10%
02/03 0.0844 7.6784 1.10%
03/03 0.0844 7.6453 1.10%
04/01 0.0844 7.4344 1.14%
05/02 0.0844 7.4071 1.14%
06/02 0.0844 7.4875 1.13%
07/01 0.0844 7.5816 1.11%
總計 0.5908 7.5816 7.79%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.5605 0.03% 2025/07/24 7.5894 0.11%
2025/08/06 7.5580 0.00% 2025/07/23 7.5809 0.28%
2025/08/05 7.5578 -0.03% 2025/07/22 7.5601 0.21%
2025/08/04 7.5600 0.56% 2025/07/21 7.5440 0.24%
2025/08/01 7.5176 -1.05% 2025/07/18 7.5260 -0.08%
2025/07/31 7.5972 -0.03% 2025/07/17 7.5317 0.27%
2025/07/30 7.5998 -0.20% 2025/07/16 7.5116 0.22%
2025/07/29 7.6149 0.18% 2025/07/15 7.4952 -0.25%
2025/07/28 7.6012 0.02% 2025/07/14 7.5143 0.06%
2025/07/25 7.5994 0.13% 2025/07/11 7.5097 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/南非幣 0.03% -0.48% 0.80% 2.83% -0.72% -0.77% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)