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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9992 |
-0.0379 |
-0.34% |
-4.36% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9992 |
-0.34% |
2025/05/13 |
11.0829 |
0.55% |
| 2025/05/27 |
11.0371 |
0.62% |
2025/05/12 |
11.0227 |
0.82% |
| 2025/05/23 |
10.9688 |
-0.27% |
2025/05/09 |
10.9326 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
10.9981 |
-0.23% |
2025/05/08 |
10.9284 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
11.0234 |
-0.57% |
2025/05/07 |
10.9284 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
11.0871 |
-0.09% |
2025/05/06 |
10.9015 |
0.25% |
| 2025/05/19 |
11.0968 |
0.08% |
2025/05/05 |
10.8748 |
-2.23% |
| 2025/05/16 |
11.0875 |
0.31% |
2025/05/02 |
11.1232 |
-1.72% |
| 2025/05/15 |
11.0533 |
0.01% |
2025/04/30 |
11.3175 |
-0.56% |
| 2025/05/14 |
11.0518 |
-0.28% |
2025/04/29 |
11.3810 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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