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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5391 |
-0.0523 |
-0.42% |
1.00% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
7.95% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
12.5391 |
-0.42% |
2026/04/09 |
12.4673 |
-0.15% |
| 2026/04/22 |
12.5914 |
0.21% |
2026/04/08 |
12.4863 |
1.34% |
| 2026/04/21 |
12.5653 |
-0.42% |
2026/04/07 |
12.3206 |
-0.03% |
| 2026/04/20 |
12.6177 |
-0.31% |
2026/04/02 |
12.3243 |
-0.04% |
| 2026/04/17 |
12.6573 |
0.73% |
2026/04/01 |
12.3287 |
0.79% |
| 2026/04/16 |
12.5654 |
-0.23% |
2026/03/31 |
12.2315 |
0.85% |
| 2026/04/15 |
12.5938 |
0.07% |
2026/03/30 |
12.1288 |
0.30% |
| 2026/04/14 |
12.5855 |
0.66% |
2026/03/27 |
12.0921 |
-0.78% |
| 2026/04/13 |
12.5034 |
0.36% |
2026/03/26 |
12.1876 |
-1.02% |
| 2026/04/10 |
12.4584 |
-0.07% |
2026/03/25 |
12.3137 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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