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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5917 |
0.0367 |
0.32% |
0.79% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
11.5917 |
0.32% |
2025/01/03 |
11.5700 |
0.36% |
| 2025/01/16 |
11.5550 |
-0.16% |
2025/01/02 |
11.5290 |
0.25% |
| 2025/01/15 |
11.5739 |
1.14% |
2024/12/31 |
11.5003 |
-0.04% |
| 2025/01/14 |
11.4434 |
-0.16% |
2024/12/30 |
11.5049 |
-0.10% |
| 2025/01/13 |
11.4616 |
0.11% |
2024/12/27 |
11.5161 |
-0.19% |
| 2025/01/10 |
11.4486 |
-0.66% |
2024/12/26 |
11.5375 |
0.12% |
| 2025/01/09 |
11.5244 |
0.05% |
2024/12/24 |
11.5242 |
0.18% |
| 2025/01/08 |
11.5185 |
0.16% |
2024/12/23 |
11.5038 |
0.16% |
| 2025/01/07 |
11.5002 |
-0.67% |
2024/12/20 |
11.4852 |
0.24% |
| 2025/01/06 |
11.5773 |
0.06% |
2024/12/19 |
11.4573 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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