柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4666 -0.0281 -0.24% -0.29% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.34% 8.95% 12.33%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.4666 -0.24% 2025/07/24 11.2898 0.17%
2025/08/06 11.4947 0.27% 2025/07/23 11.2705 0.14%
2025/08/05 11.4642 -0.00% 2025/07/22 11.2543 0.34%
2025/08/04 11.4647 0.51% 2025/07/21 11.2160 0.26%
2025/08/01 11.4062 0.10% 2025/07/18 11.1873 0.13%
2025/07/31 11.3951 0.28% 2025/07/17 11.1729 0.27%
2025/07/30 11.3632 -0.07% 2025/07/16 11.1429 0.31%
2025/07/29 11.3706 0.50% 2025/07/15 11.1086 -0.18%
2025/07/28 11.3144 0.06% 2025/07/14 11.1284 0.24%
2025/07/25 11.3079 0.16% 2025/07/11 11.1015 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣 -0.24% 0.63% 3.72% 4.92% -1.59% 4.15% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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