柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5917 0.0367 0.32% 0.79% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.34% 8.95% 12.33%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 11.5917 0.32% 2025/01/03 11.5700 0.36%
2025/01/16 11.5550 -0.16% 2025/01/02 11.5290 0.25%
2025/01/15 11.5739 1.14% 2024/12/31 11.5003 -0.04%
2025/01/14 11.4434 -0.16% 2024/12/30 11.5049 -0.10%
2025/01/13 11.4616 0.11% 2024/12/27 11.5161 -0.19%
2025/01/10 11.4486 -0.66% 2024/12/26 11.5375 0.12%
2025/01/09 11.5244 0.05% 2024/12/24 11.5242 0.18%
2025/01/08 11.5185 0.16% 2024/12/23 11.5038 0.16%
2025/01/07 11.5002 -0.67% 2024/12/20 11.4852 0.24%
2025/01/06 11.5773 0.06% 2024/12/19 11.4573 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣 0.32% 1.25% 0.12% 1.53% 2.87% 11.96% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)