柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7865 0.0114 0.10% 2.49% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.34% 8.95% 12.33%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.7865 0.10% 2025/08/14 11.5920 -0.12%
2025/08/27 11.7751 0.09% 2025/08/13 11.6054 0.40%
2025/08/26 11.7643 0.18% 2025/08/12 11.5593 0.51%
2025/08/25 11.7431 -0.23% 2025/08/11 11.5010 0.13%
2025/08/22 11.7701 0.68% 2025/08/08 11.4864 0.17%
2025/08/21 11.6904 0.33% 2025/08/07 11.4666 -0.24%
2025/08/20 11.6517 0.39% 2025/08/06 11.4947 0.27%
2025/08/19 11.6070 0.14% 2025/08/05 11.4642 -0.00%
2025/08/18 11.5906 0.10% 2025/08/04 11.4647 0.51%
2025/08/15 11.5789 -0.11% 2025/08/01 11.4062 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% 0.82% 4.17% 7.16% 0.80% 5.66% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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