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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1876 |
-0.1261 |
-1.02% |
-1.83% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
7.95% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
12.1876 |
-1.02% |
2026/03/12 |
12.3594 |
-0.69% |
| 2026/03/25 |
12.3137 |
0.35% |
2026/03/11 |
12.4448 |
-0.53% |
| 2026/03/24 |
12.2703 |
-0.20% |
2026/03/10 |
12.5110 |
0.27% |
| 2026/03/23 |
12.2948 |
0.43% |
2026/03/09 |
12.4775 |
0.34% |
| 2026/03/20 |
12.2422 |
-0.68% |
2026/03/06 |
12.4357 |
-0.60% |
| 2026/03/19 |
12.3258 |
-0.33% |
2026/03/05 |
12.5106 |
-0.38% |
| 2026/03/18 |
12.3671 |
-0.55% |
2026/03/04 |
12.5582 |
0.41% |
| 2026/03/17 |
12.4353 |
0.36% |
2026/03/03 |
12.5064 |
-0.54% |
| 2026/03/16 |
12.3904 |
0.55% |
2026/03/02 |
12.5739 |
-0.26% |
| 2026/03/13 |
12.3231 |
-0.29% |
2026/02/26 |
12.6072 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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