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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7323 |
0.0435 |
0.41% |
-0.02% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.7323 |
0.41% |
2025/03/18 |
10.7731 |
-0.12% |
| 2025/03/31 |
10.6888 |
-0.19% |
2025/03/17 |
10.7857 |
0.30% |
| 2025/03/28 |
10.7092 |
-0.38% |
2025/03/14 |
10.7533 |
0.57% |
| 2025/03/27 |
10.7498 |
-0.33% |
2025/03/13 |
10.6926 |
-0.35% |
| 2025/03/26 |
10.7850 |
-0.35% |
2025/03/12 |
10.7298 |
0.08% |
| 2025/03/25 |
10.8230 |
0.06% |
2025/03/11 |
10.7207 |
-0.61% |
| 2025/03/24 |
10.8167 |
0.34% |
2025/03/10 |
10.7868 |
-0.55% |
| 2025/03/21 |
10.7799 |
-0.23% |
2025/03/07 |
10.8466 |
0.19% |
| 2025/03/20 |
10.8052 |
-0.02% |
2025/03/06 |
10.8264 |
-0.34% |
| 2025/03/19 |
10.8077 |
0.32% |
2025/03/05 |
10.8636 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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