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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8369 |
-0.0299 |
-0.28% |
0.95% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.8369 |
-0.28% |
2025/01/22 |
10.8710 |
0.24% |
| 2025/02/11 |
10.8668 |
-0.10% |
2025/01/21 |
10.8453 |
0.50% |
| 2025/02/10 |
10.8782 |
0.06% |
2025/01/17 |
10.7917 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
10.8722 |
-0.22% |
2025/01/16 |
10.7574 |
0.17% |
| 2025/02/06 |
10.8959 |
0.20% |
2025/01/15 |
10.7391 |
0.93% |
| 2025/02/05 |
10.8742 |
0.43% |
2025/01/14 |
10.6401 |
0.19% |
| 2025/02/04 |
10.8275 |
0.45% |
2025/01/13 |
10.6194 |
-0.26% |
| 2025/02/03 |
10.7794 |
-0.79% |
2025/01/10 |
10.6466 |
-0.72% |
| 2025/01/24 |
10.8653 |
-0.01% |
2025/01/09 |
10.7236 |
-0.05% |
| 2025/01/23 |
10.8663 |
-0.04% |
2025/01/08 |
10.7290 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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