柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3694 0.0148 0.13% 5.91% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.73% 7.81% 5.66%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.3694 0.13% 2025/07/24 11.3103 0.03%
2025/08/06 11.3546 0.12% 2025/07/23 11.3068 0.33%
2025/08/05 11.3409 -0.01% 2025/07/22 11.2701 0.25%
2025/08/04 11.3419 0.71% 2025/07/21 11.2415 0.23%
2025/08/01 11.2620 -0.16% 2025/07/18 11.2156 0.14%
2025/07/31 11.2795 -0.19% 2025/07/17 11.1996 0.27%
2025/07/30 11.3012 -0.10% 2025/07/16 11.1689 0.03%
2025/07/29 11.3129 0.05% 2025/07/15 11.1651 -0.21%
2025/07/28 11.3077 -0.07% 2025/07/14 11.1888 0.01%
2025/07/25 11.3152 0.04% 2025/07/11 11.1882 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% 0.80% 1.63% 5.62% 4.57% 9.38% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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