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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6797 |
0.0161 |
0.14% |
8.81% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.6797 |
0.14% |
2025/11/18 |
11.5345 |
-0.53% |
| 2025/12/02 |
11.6636 |
0.10% |
2025/11/17 |
11.5961 |
-0.23% |
| 2025/12/01 |
11.6518 |
-0.23% |
2025/11/14 |
11.6230 |
-0.29% |
| 2025/11/28 |
11.6788 |
-0.01% |
2025/11/13 |
11.6569 |
-0.61% |
| 2025/11/26 |
11.6800 |
0.37% |
2025/11/12 |
11.7282 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
11.6373 |
0.37% |
2025/11/11 |
11.7111 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
11.5943 |
0.47% |
2025/11/10 |
11.6992 |
0.67% |
| 2025/11/21 |
11.5402 |
0.15% |
2025/11/07 |
11.6216 |
-0.07% |
| 2025/11/20 |
11.5228 |
-0.20% |
2025/11/06 |
11.6303 |
-0.04% |
| 2025/11/19 |
11.5462 |
0.10% |
2025/11/05 |
11.6347 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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