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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4479 |
0.0017 |
0.01% |
6.65% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.4479 |
0.01% |
2025/08/14 |
11.4421 |
-0.20% |
| 2025/08/27 |
11.4462 |
0.01% |
2025/08/13 |
11.4655 |
0.51% |
| 2025/08/26 |
11.4447 |
-0.04% |
2025/08/12 |
11.4071 |
0.25% |
| 2025/08/25 |
11.4498 |
0.01% |
2025/08/11 |
11.3791 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
11.4484 |
0.49% |
2025/08/08 |
11.3812 |
0.10% |
| 2025/08/21 |
11.3924 |
-0.15% |
2025/08/07 |
11.3694 |
0.13% |
| 2025/08/20 |
11.4097 |
-0.09% |
2025/08/06 |
11.3546 |
0.12% |
| 2025/08/19 |
11.4199 |
-0.01% |
2025/08/05 |
11.3409 |
-0.01% |
| 2025/08/18 |
11.4212 |
-0.03% |
2025/08/04 |
11.3419 |
0.71% |
| 2025/08/15 |
11.4247 |
-0.15% |
2025/08/01 |
11.2620 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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