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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2302 |
0.0499 |
0.49% |
0.70% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.2302 |
0.49% |
2024/04/09 |
10.4264 |
0.24% |
| 2024/04/22 |
10.1803 |
0.47% |
2024/04/08 |
10.4019 |
-0.04% |
| 2024/04/19 |
10.1323 |
-0.40% |
2024/04/03 |
10.4057 |
0.03% |
| 2024/04/18 |
10.1727 |
-0.06% |
2024/04/02 |
10.4023 |
-0.35% |
| 2024/04/17 |
10.1786 |
-0.04% |
2024/04/01 |
10.4391 |
-0.35% |
| 2024/04/16 |
10.1829 |
-0.60% |
2024/03/28 |
10.4754 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
10.2446 |
-0.74% |
2024/03/27 |
10.4635 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
10.3213 |
-0.21% |
2024/03/26 |
10.4459 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
10.3434 |
-0.16% |
2024/03/25 |
10.4488 |
-0.23% |
| 2024/04/10 |
10.3598 |
-0.64% |
2024/03/22 |
10.4727 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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