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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1122 |
0.0126 |
0.10% |
11.68% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.1122 |
0.10% |
2025/11/19 |
11.9402 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
12.0996 |
0.16% |
2025/11/18 |
11.9261 |
-0.55% |
| 2025/12/02 |
12.0805 |
0.12% |
2025/11/17 |
11.9916 |
-0.24% |
| 2025/12/01 |
12.0665 |
-0.22% |
2025/11/14 |
12.0199 |
-0.30% |
| 2025/11/28 |
12.0926 |
0.01% |
2025/11/13 |
12.0555 |
-0.54% |
| 2025/11/26 |
12.0917 |
0.40% |
2025/11/12 |
12.1214 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
12.0432 |
0.42% |
2025/11/11 |
12.1021 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
11.9928 |
0.49% |
2025/11/10 |
12.0897 |
0.68% |
| 2025/11/21 |
11.9344 |
0.16% |
2025/11/07 |
12.0082 |
-0.07% |
| 2025/11/20 |
11.9151 |
-0.21% |
2025/11/06 |
12.0161 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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