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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9650 |
-0.0292 |
-0.27% |
1.10% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.9650 |
-0.27% |
2025/01/22 |
10.9886 |
0.26% |
| 2025/02/11 |
10.9942 |
-0.14% |
2025/01/21 |
10.9602 |
0.57% |
| 2025/02/10 |
11.0098 |
0.05% |
2025/01/17 |
10.8980 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
11.0040 |
-0.22% |
2025/01/16 |
10.8635 |
0.17% |
| 2025/02/06 |
11.0281 |
0.17% |
2025/01/15 |
10.8452 |
0.91% |
| 2025/02/05 |
11.0091 |
0.47% |
2025/01/14 |
10.7471 |
0.19% |
| 2025/02/04 |
10.9580 |
0.44% |
2025/01/13 |
10.7269 |
-0.24% |
| 2025/02/03 |
10.9096 |
-0.73% |
2025/01/10 |
10.7532 |
-0.71% |
| 2025/01/24 |
10.9899 |
0.08% |
2025/01/09 |
10.8302 |
-0.07% |
| 2025/01/23 |
10.9811 |
-0.07% |
2025/01/08 |
10.8382 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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