|
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6640 |
0.0199 |
0.17% |
7.54% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.6640 |
0.17% |
2025/07/24 |
11.6004 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
11.6441 |
0.11% |
2025/07/23 |
11.5909 |
0.37% |
| 2025/08/05 |
11.6309 |
-0.02% |
2025/07/22 |
11.5487 |
0.25% |
| 2025/08/04 |
11.6334 |
0.78% |
2025/07/21 |
11.5194 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
11.5437 |
-0.16% |
2025/07/18 |
11.4919 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
11.5627 |
-0.20% |
2025/07/17 |
11.4749 |
0.28% |
| 2025/07/30 |
11.5856 |
-0.10% |
2025/07/16 |
11.4423 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
11.5969 |
0.04% |
2025/07/15 |
11.4386 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
11.5918 |
-0.09% |
2025/07/14 |
11.4611 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.6018 |
0.01% |
2025/07/11 |
11.4590 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
