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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1400 |
-0.0264 |
-0.24% |
2.71% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.1400 |
-0.24% |
2025/05/13 |
11.0702 |
0.21% |
| 2025/05/27 |
11.1664 |
0.82% |
2025/05/12 |
11.0471 |
0.83% |
| 2025/05/23 |
11.0760 |
-0.15% |
2025/05/09 |
10.9567 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
11.0928 |
-0.01% |
2025/05/08 |
10.9533 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
11.0936 |
-0.53% |
2025/05/07 |
10.9549 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
11.1530 |
-0.02% |
2025/05/06 |
10.9309 |
-0.08% |
| 2025/05/19 |
11.1548 |
-0.00% |
2025/05/05 |
10.9392 |
-0.01% |
| 2025/05/16 |
11.1550 |
0.37% |
2025/05/02 |
10.9406 |
0.50% |
| 2025/05/15 |
11.1143 |
0.26% |
2025/04/30 |
10.8867 |
-0.06% |
| 2025/05/14 |
11.0856 |
0.14% |
2025/04/29 |
10.8932 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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