柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4103 0.0210 0.20% 3.32% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.83% 9.84%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4103 0.20% 2024/03/13 10.3721 -0.00%
2024/03/26 10.3893 -0.01% 2024/03/12 10.3723 0.43%
2024/03/25 10.3906 -0.21% 2024/03/11 10.3274 -0.03%
2024/03/22 10.4121 -0.13% 2024/03/08 10.3300 0.05%
2024/03/21 10.4253 0.46% 2024/03/07 10.3252 0.45%
2024/03/20 10.3772 0.25% 2024/03/06 10.2791 0.30%
2024/03/19 10.3518 0.26% 2024/03/05 10.2488 -0.06%
2024/03/18 10.3252 0.17% 2024/03/04 10.2547 -0.06%
2024/03/15 10.3077 -0.37% 2024/03/01 10.2604 0.41%
2024/03/14 10.3462 -0.25% 2024/02/29 10.2185 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元 0.20% 0.32% 2.08% 3.30% 11.32% 11.17% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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