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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.8150 |
0.1707 |
1.47% |
-0.47% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
11.24% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
11.8150 |
1.47% |
2026/03/23 |
11.5836 |
0.28% |
| 2026/04/07 |
11.6443 |
-0.08% |
2026/03/20 |
11.5508 |
-0.78% |
| 2026/04/02 |
11.6537 |
0.01% |
2026/03/19 |
11.6413 |
-0.51% |
| 2026/04/01 |
11.6530 |
0.76% |
2026/03/18 |
11.7013 |
-0.42% |
| 2026/03/31 |
11.5654 |
0.90% |
2026/03/17 |
11.7507 |
0.46% |
| 2026/03/30 |
11.4617 |
0.08% |
2026/03/16 |
11.6970 |
0.46% |
| 2026/03/27 |
11.4525 |
-0.68% |
2026/03/13 |
11.6436 |
-0.40% |
| 2026/03/26 |
11.5310 |
-0.90% |
2026/03/12 |
11.6907 |
-0.79% |
| 2026/03/25 |
11.6357 |
0.54% |
2026/03/11 |
11.7843 |
-0.38% |
| 2026/03/24 |
11.5737 |
-0.09% |
2026/03/10 |
11.8291 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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