柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.5100 -0.0017 -0.01% 7.86% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.25% 8.64% 8.07%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.5100 -0.01% 2025/08/14 11.4797 -0.13%
2025/08/27 11.5117 0.02% 2025/08/13 11.4945 0.42%
2025/08/26 11.5098 -0.03% 2025/08/12 11.4461 0.27%
2025/08/25 11.5135 -0.10% 2025/08/11 11.4149 0.02%
2025/08/22 11.5254 0.49% 2025/08/08 11.4122 0.11%
2025/08/21 11.4689 -0.10% 2025/08/07 11.3995 0.05%
2025/08/20 11.4804 0.06% 2025/08/06 11.3937 0.01%
2025/08/19 11.4732 0.06% 2025/08/05 11.3922 0.02%
2025/08/18 11.4662 -0.01% 2025/08/04 11.3894 0.65%
2025/08/15 11.4668 -0.11% 2025/08/01 11.3158 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣 -0.01% 0.36% 1.56% 5.33% 6.17% 10.07% 7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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