柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.3995 0.0058 0.05% 6.82% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.25% 8.64% 8.07%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.3995 0.05% 2025/07/24 11.3155 -0.02%
2025/08/06 11.3937 0.01% 2025/07/23 11.3173 0.15%
2025/08/05 11.3922 0.02% 2025/07/22 11.3000 0.26%
2025/08/04 11.3894 0.65% 2025/07/21 11.2703 0.24%
2025/08/01 11.3158 -0.07% 2025/07/18 11.2430 0.01%
2025/07/31 11.3236 -0.10% 2025/07/17 11.2418 0.46%
2025/07/30 11.3347 -0.09% 2025/07/16 11.1900 0.15%
2025/07/29 11.3452 0.10% 2025/07/15 11.1729 -0.18%
2025/07/28 11.3335 0.04% 2025/07/14 11.1934 0.05%
2025/07/25 11.3292 0.12% 2025/07/11 11.1882 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣 0.05% 0.67% 1.72% 6.15% 5.37% 11.94% 6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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