柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0099 0.0078 0.10% -3.46% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.60% -0.36% 2.96%
含息 - - - - - - - -9.18% 8.52% 11.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0599 8.0881 0.74%
02/01 0.0599 8.2348 0.73%
03/01 0.0599 8.0899 0.74%
04/06 0.0599 8.1201 0.74%
05/02 0.0599 8.1393 0.74%
06/01 0.0599 7.9537 0.75%
07/03 0.0599 8.1541 0.73%
08/01 0.0599 8.2782 0.72%
09/01 0.0599 8.1650 0.73%
10/02 0.0599 7.9774 0.75%
11/01 0.0599 7.7968 0.77%
12/01 0.0599 7.9342 0.75%
總計 0.7188 7.9342 9.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.0588 0.74%
02/01 0.0599 8.1463 0.74%
03/01 0.0599 8.2169 0.73%
04/01 0.0599 8.3998 0.71%
05/02 0.0599 8.2440 0.73%
06/03 0.0599 8.3141 0.72%
07/01 0.0599 8.3332 0.72%
08/01 0.0599 8.4399 0.71%
09/03 0.0599 8.2874 0.72%
10/01 0.0599 8.3030 0.72%
11/01 0.0599 8.2662 0.72%
12/02 0.0599 8.4050 0.71%
總計 0.7188 8.4050 8.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.2974 0.72%
02/03 0.0599 8.3227 0.72%
03/03 0.0599 8.3149 0.72%
04/01 0.0599 8.1791 0.73%
05/02 0.0599 7.9320 0.76%
06/02 0.0599 7.6778 0.78%
07/01 0.0599 7.7951 0.77%
08/01 0.0599 7.8038 0.77%
總計 0.4792 7.8038 6.14%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.0099 0.10% 2025/08/14 7.8776 -0.12%
2025/08/27 8.0021 0.09% 2025/08/13 7.8868 0.40%
2025/08/26 7.9948 0.18% 2025/08/12 7.8555 0.51%
2025/08/25 7.9803 -0.23% 2025/08/11 7.8158 0.13%
2025/08/22 7.9987 0.68% 2025/08/08 7.8059 0.17%
2025/08/21 7.9446 0.33% 2025/08/07 7.7925 -0.24%
2025/08/20 7.9182 0.39% 2025/08/06 7.8116 0.27%
2025/08/19 7.8878 0.14% 2025/08/05 7.7908 -0.00%
2025/08/18 7.8767 0.10% 2025/08/04 7.7911 0.51%
2025/08/15 7.8688 -0.11% 2025/08/01 7.7514 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣 0.10% 0.82% 3.37% 4.70% -3.67% -3.31% -3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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