柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7338	-0.0379	-0.49%	-2.23%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.89%	-0.00%	-1.94%	2.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.58%	9.24%	7.30%	11.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.8830	0.77%
02/01	0.0607	7.8563	0.77%
03/01	0.0607	7.8716	0.77%
04/01	0.0607	7.9664	0.76%
05/02	0.0607	7.7156	0.79%
06/03	0.0607	7.8038	0.78%
07/01	0.0607	7.8164	0.78%
08/01	0.0607	7.8440	0.77%
09/03	0.0607	7.8720	0.77%
10/01	0.0607	7.9464	0.76%
11/01	0.0607	7.8382	0.77%
12/02	0.0607	7.8896	0.77%
總計	0.7284	7.8896	9.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.7304	0.79%
02/03	0.0607	7.7715	0.78%
03/03	0.0607	7.7378	0.78%
04/01	0.0607	7.5470	0.80%
05/02	0.0607	7.5169	0.81%
06/02	0.0607	7.6558	0.79%
07/01	0.0607	7.7839	0.78%
08/01	0.0607	7.7984	0.78%
09/02	0.0607	7.8611	0.77%
10/01	0.0607	7.9826	0.76%
11/03	0.0607	7.9662	0.76%
12/01	0.0607	7.9075	0.77%
總計	0.7284	7.9075	9.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.9098	0.77%
02/02	0.0607	7.9647	0.76%
03/02	0.0607	7.9517	0.76%
04/01	0.0607	7.5325	0.81%
總計	0.2428	7.5325	3.22%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	7.7338	-0.49%	2026/04/09	7.6567	-0.05%
2026/04/22	7.7717	0.09%	2026/04/08	7.6608	1.75%
2026/04/21	7.7645	-0.31%	2026/04/07	7.5290	-0.02%
2026/04/20	7.7890	-0.17%	2026/04/02	7.5303	-0.09%
2026/04/17	7.8022	0.65%	2026/04/01	7.5369	0.06%
2026/04/16	7.7519	-0.01%	2026/03/31	7.5325	0.88%
2026/04/15	7.7523	0.14%	2026/03/30	7.4666	0.05%
2026/04/14	7.7412	0.88%	2026/03/27	7.4628	-0.71%
2026/04/13	7.6740	0.23%	2026/03/26	7.5159	-0.91%
2026/04/10	7.6563	-0.01%	2026/03/25	7.5850	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元	-0.49%	-0.23%	2.43%	-2.46%	-2.61%	4.42%	-2.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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